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VAF

Values Added Financial ポートフォリオ保有銘柄

AUM $2.77億 売買回転率 13.91%
推定1年リターン 22.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.63%
1年予想リターン
+22.61%
3年間の予想リターン
+58.27%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.77億
運用資産残高の伸び率
+$3922万
資金フロー
+$1254万
資金フロー率％
4.53%
上位10銘柄の保有比率
44.13%
保有額
151
新規
17
買い増し
70
減少
34
解消
4
平均保有期間
2 年
トップ10の平均保有期間
2.3 年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
IAGGのアイコン
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+$330万
2
MSFTのアイコン
Microsoft
MSFT
+$226万
3
SPDWのアイコン
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+$164万
4
AAPLのアイコン
Apple
AAPL
+$101万
5
BNDのアイコン
Vanguard Total Bond Market
BND
+$88.2万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
BNDXのアイコン
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+$203万
2
SPABのアイコン
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+$50.5万
3
SCHMのアイコン
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+$38.6万
4
EFAXのアイコン
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
+$34.7万
5
INTUのアイコン
Intuit
INTU
+$25.3万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 77.08%
2 情報技術 10.62%
3 コミュニケーション・サービス 3.57%
4 金融 3.2%
5 ヘルスケア 1.83%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
SPDWのアイコン
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
$2326万 8.4%
461,569
+33,100
+8% +$164万
2023 Q2
12四半期
IAGGのアイコン
2
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$125億
$2007万 7.25%
396,650
+65,763
+20% +$330万
2023 Q2
12四半期
VEAのアイコン
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
$1293万 4.67%
181,468
-1,212
-0.7% -$8.44万
2023 Q2
12四半期
BNDのアイコン
4
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
$1237万 4.47%
168,548
+12,021
+8% +$88.2万
2023 Q2
12四半期
AAPLのアイコン
5
Apple
AAPL
$5.01兆
$1018万 3.68%
35,183
+3,540
+11% +$101万
2023 Q2
12四半期
SPEMのアイコン
6
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
$986万 3.56%
190,398
+11,760
+7% +$60.1万
2023 Q2
12四半期
DMXFのアイコン
7
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
$10億
$913万 3.3%
107,954
+1,430
+1% +$11.7万
2023 Q2
12四半期
SPYMのアイコン
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
$887万 3.2%
100,964
-268
-0.3% -$2.29万
2023 Q2
12四半期
SPABのアイコン
9
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$100億
$796万 2.87%
311,768
-19,778
-6% -$50.5万
2023 Q2
12四半期
VOTEのアイコン
10
TCW Transform 500 ETF
VOTE
$11.2億
$756万 2.73%
85,748
+1,954
+2% +$16.7万
2023 Q2
12四半期
SCHAのアイコン
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
$619万 2.23%
171,198
+2,869
+2% +$9.48万
2023 Q2
12四半期
SPTMのアイコン
12
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
$617万 2.23%
67,978
-634
-0.9% -$5.58万
2023 Q2
12四半期
MSFTのアイコン
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
$538万 1.94%
14,431
+5,583
+63% +$226万
2023 Q2
12四半期
EMXFのアイコン
14
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
$1.63億
$538万 1.94%
92,810
+5,435
+6% +$29.8万
2023 Q2
12四半期
VTIのアイコン
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
$495万 1.79%
13,366
+20
+0.1% +$7,151
2023 Q2
12四半期
VTEBのアイコン
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
$462万 1.67%
91,288
+573
+0.6% +$2.88万
2023 Q2
12四半期
SCHXのアイコン
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
$457万 1.65%
155,258
-3,065
-2% -$8.75万
2023 Q2
12四半期
VEUのアイコン
18
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
$441万 1.59%
52,632
– –
2023 Q2
12四半期
GOOGのアイコン
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
$440万 1.59%
12,448
+445
+4% +$15.9万
2023 Q2
12四半期
VXFのアイコン
20
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
$403万 1.46%
16,363
-62
-0.4% -$1.42万
2023 Q2
12四半期
VWOのアイコン
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
$401万 1.45%
67,246
-579
-0.9% -$3.4万
2023 Q2
12四半期
GOOGLのアイコン
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
$397万 1.43%
11,104
+876
+9% +$31.5万
2023 Q2
12四半期
VOOのアイコン
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
$338万 1.22%
4,927
+22
+0.4% +$1.47万
2023 Q2
12四半期
BNDXのアイコン
24
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
$305万 1.1%
62,904
-42,115
-40% -$203万
2025 Q4
2四半期
SCHBのアイコン
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
$294万 1.06%
101,403
+4
+0% +$112
2023 Q2
12四半期
1
2 3 4 5

類似するファンド

GCM
Gables Capital Management Miami, Florida $2.77億 AUM 41.87% 推定1年リターン
AWG
Altus Wealth Group Colorado Springs, Colorado $2.77億 AUM 25.03% 推定1年リターン
EAM
Exane Asset Management Paris, France $2.77億 AUM 26.27% 推定1年リターン
HSWM
Hubbell Strickland Wealth Management New Orleans, Louisiana $2.77億 AUM 19.38% 推定1年リターン
MAWAG
Mid-American Wealth Advisory Group Kansas City, Missouri $2.77億 AUM 6.22% 推定1年リターン
TWM
Tumwater Wealth Management Boise, Idaho $2.77億 AUM 24.79% 推定1年リターン
PB
Prime Buchholz Portsmouth, New Hampshire $2.77億 AUM 26.6% 推定1年リターン
WR
WD Rutherford Portland, Oregon $2.76億 AUM 56.59% 推定1年リターン

Values Added Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Values Added Financialは151銘柄を保有し、保有額は$2.77億でした。前四半期の$2.38億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。

Values Added Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$1254万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち70銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Semiconductor ETFで、保有株数は600株、評価額は$38.4万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total International Bond ETFで、推定$203万相当を売却しました。

  • Values Added Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Semiconductor ETFで、株数は600株、評価額は$38.4万でした。
  • Values Added Financialは2026年第2四半期にiShares Core International Aggregate Bond Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$330万でした。
  • Values Added Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total International Bond ETFで、推定$203万相当を減らしました。
  • Values Added Financialは2026年第2四半期にIntuitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.3万でした。
  • 2026年第2四半期時点で、Values Added Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.77億のポートフォリオの44%を占めています。
  • Values Added Financialは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
  • Values Added Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$2.77億となりました。

2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のValues Added Financialの 13F報告書 に基づいています。