で公開中です！
詳しく見る
Values Added Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.77億
売買回転率
13.91%
推定1年リターン
22.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.63%
1年予想リターン
+22.61%
3年間の予想リターン
+58.27%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.77億
運用資産残高の伸び率
+$3922万
(+17%)
資金フロー
+$1254万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.13%
保有額
151
新規
17
買い増し
70
減少
34
解消
4
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$330万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$226万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$164万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$101万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$88.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$203万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$50.5万 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$38.6万 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
|
+$34.7万 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+$25.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.08% |
| 2 | 情報技術 | 10.62% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.57% |
| 4 | 金融 | 3.2% |
| 5 | ヘルスケア | 1.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$51.9億
| $102万 | 0.37% |
17,627
+2,840
| +19% | +$16.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
52
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
$65.2億
| $97.1万 | 0.35% |
11,790
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
53
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$539億
| $96.3万 | 0.35% |
2,801
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
54
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
LDEM
$3136万
| $94.7万 | 0.34% |
15,706
-419
| -3% | -$2.57万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
55
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$107億
| $94.7万 | 0.34% |
40,953
+1,047
| +3% | +$2.42万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
56
Mastercard
MA
$5463億
| $91.8万 | 0.33% |
1,787
+31
| +2% | +$1.55万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
57
Edwards Lifesciences
EW
$513億
| $87.3万 | 0.32% |
9,654
+56
| +0.6% | +$4,691 |
2023 Q2
12四半期
|
|
58
Corning
GLW
$1065億
| $83.8万 | 0.3% |
3,282
+12
| +0.4% | +$2,183 |
2025 Q3
3四半期
|
|
59
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$514億
| $81.1万 | 0.29% |
7,536
+1,038
| +16% | +$11.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
60
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $80.6万 | 0.29% |
2,463
+155
| +7% | +$4.81万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
61
Micron Technology
MU
$9929億
| $78.7万 | 0.28% |
682
+60
| +10% | +$4.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
62
Applied Materials
AMAT
$2994億
| $78.7万 | 0.28% |
1,088
+69
| +7% | +$3.18万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
63
Motorola Solutions
MSI
$797億
| $75.9万 | 0.27% |
1,827
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
64
Home Depot
HD
$3191億
| $74.2万 | 0.27% |
2,104
+103
| +5% | +$3.35万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
65
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
$28.1億
| $73.2万 | 0.26% |
11,979
+442
| +4% | +$2.62万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
66
Nuveen ESG Large-Cap ETF
NULC
$7407万
| $71.2万 | 0.26% |
13,144
-449
| -3% | -$2.33万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
67
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $70.3万 | 0.25% |
8,724
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
68
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$187億
| $67.4万 | 0.24% |
4,603
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
69
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1138億
| $66.8万 | 0.24% |
2,825
+200
| +8% | +$4.59万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
70
IBM
IBM
$2396億
| $66万 | 0.24% |
2,345
-2
| -0.1% | -$504 |
2023 Q2
12四半期
|
|
71
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$255億
| $64.4万 | 0.23% |
12,201
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
72
Cisco
CSCO
$4199億
| $64.4万 | 0.23% |
5,480
-21
| -0.4% | -$2,196 |
2024 Q4
6四半期
|
|
73
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $62.8万 | 0.23% |
22,659
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
74
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $62.4万 | 0.23% |
1,248
+4
| +0.3% | +$1,923 |
2023 Q2
12四半期
|
|
75
Vanguard Health Care ETF
VHT
$201億
| $60.2万 | 0.22% |
2,012
-19
| -0.9% | -$5,282 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Values Added Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Values Added Financialは151銘柄を保有し、保有額は$2.77億でした。前四半期の$2.38億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Values Added Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$1254万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち70銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Semiconductor ETFで、保有株数は600株、評価額は$38.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total International Bond ETFで、推定$203万相当を売却しました。
- Values Added Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Semiconductor ETFで、株数は600株、評価額は$38.4万でした。
- Values Added Financialは2026年第2四半期にiShares Core International Aggregate Bond Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$330万でした。
- Values Added Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total International Bond ETFで、推定$203万相当を減らしました。
- Values Added Financialは2026年第2四半期にIntuitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Values Added Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.77億のポートフォリオの44%を占めています。
- Values Added Financialは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Values Added Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$2.77億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のValues Added Financialの 13F報告書 に基づいています。