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Values Added Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 277 mi
Giro
13,91%
Retorno est. (1 ano)
22,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,63%
Retorno est. (1 ano)
+22,61%
Retorno est. (3 anos)
+58,27%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 277 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 39,2 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 12,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,13%
Posição
151
Nova
17
Aumentada
70
Reduzida
34
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 3,3 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,26 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 1,64 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 882 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 2,03 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 505 mil |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 386 mil |
| 4 |
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
|
+US$ 347 mil |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 253 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,08% |
| 2 | Tecnologia | 10,62% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,57% |
| 4 | Financeiro | 3,2% |
| 5 | Saúde | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,19 bi
| US$ 1,02 mi | 0,37% |
17.627
+2.840
| +19% | +US$ 163 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
52
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,52 bi
| US$ 971 mil | 0,35% |
11.790
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
53
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,9 bi
| US$ 963 mil | 0,35% |
2.801
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
54
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
LDEM
US$ 31,4 mi
| US$ 947 mil | 0,34% |
15.706
-419
| -3% | -US$ 25,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
55
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 947 mil | 0,34% |
40.953
+1.047
| +3% | +US$ 24,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
56
Mastercard
MA
US$ 555 bi
| US$ 918 mil | 0,33% |
1.787
+31
| +2% | +US$ 15,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
57
Edwards Lifesciences
EW
US$ 51,9 bi
| US$ 873 mil | 0,32% |
9.654
+56
| +0,6% | +US$ 4,69 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
58
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 838 mil | 0,3% |
3.282
+12
| +0,4% | +US$ 2,18 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
59
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
| US$ 811 mil | 0,29% |
7.536
+1.038
| +16% | +US$ 111 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
60
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 806 mil | 0,29% |
2.463
+155
| +7% | +US$ 48,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
61
Micron Technology
MU
US$ 969 bi
| US$ 787 mil | 0,28% |
682
+60
| +10% | +US$ 45 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
62
Applied Materials
AMAT
US$ 298 bi
| US$ 787 mil | 0,28% |
1.088
+69
| +7% | +US$ 31,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
63
Motorola Solutions
MSI
US$ 79,1 bi
| US$ 759 mil | 0,27% |
1.827
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
64
Home Depot
HD
US$ 327 bi
| US$ 742 mil | 0,27% |
2.104
+103
| +5% | +US$ 33,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
65
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$ 2,81 bi
| US$ 732 mil | 0,26% |
11.979
+442
| +4% | +US$ 26,2 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
66
Nuveen ESG Large-Cap ETF
NULC
US$ 74,1 mi
| US$ 712 mil | 0,26% |
13.144
-449
| -3% | -US$ 23,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
67
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 703 mil | 0,25% |
8.724
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
68
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,7 bi
| US$ 674 mil | 0,24% |
4.603
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
69
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 668 mil | 0,24% |
2.825
+200
| +8% | +US$ 45,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
70
IBM
IBM
US$ 238 bi
| US$ 660 mil | 0,24% |
2.345
-2
| -0,1% | -US$ 504 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
71
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,5 bi
| US$ 644 mil | 0,23% |
12.201
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
72
Cisco
CSCO
US$ 414 bi
| US$ 644 mil | 0,23% |
5.480
-21
| -0,4% | -US$ 2,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
73
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 628 mil | 0,23% |
22.659
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
74
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 624 mil | 0,23% |
1.248
+4
| +0,3% | +US$ 1,92 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
75
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,1 bi
| US$ 602 mil | 0,22% |
2.012
-19
| -0,9% | -US$ 5,28 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Values Added Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Values Added Financial detinha 151 posições avaliadas em US$ 277 mi, alta de 17% em relação a US$ 238 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Values Added Financial alocou US$ 12,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 70 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Semiconductor ETF: 600 ações no valor de US$ 384 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total International Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,03 mi.
- A maior compra de Values Added Financial no T2 2026 foi iShares Semiconductor ETF: 600 ações no valor de US$ 384 mil.
- Values Added Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,3 mi.
- A maior redução de Values Added Financial em T2 2026 foi em Vanguard Total International Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,03 mi.
- Values Added Financial encerrou totalmente sua posição em Intuit no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 253 mil.
- As dez maiores posições de Values Added Financial representam 44% de sua carteira de US$ 277 mi no T2 2026.
- Values Added Financial abriu 17 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Values Added Financial subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 277 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Values Added Financial referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.