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Values Added Financial 投資組合持股
AUM
US$2.82億
週轉率
7.95%
1年估算報酬率
15.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.41%
1年估算報酬率
+15.49%
3年估算報酬率
+65.95%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.82億
AUM 成長
+US$518萬
(+1.9%)
資金流向
+US$613萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.64%
持股
151
新
4
增持
41
減碼
66
已平倉
8
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$770萬 |
| 2 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+US$406萬 |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$210萬 |
| 4 |
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
|
+US$123萬 |
| 5 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$123萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$489萬 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$400萬 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$132萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$88.4萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$29.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77% |
| 2 | 資訊科技 | 11.2% |
| 3 | 通訊服務 | 3.37% |
| 4 | 金融 | 3.09% |
| 5 | 醫療保健 | 1.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Mastercard
MA
US$5760億
| US$104萬 | 0.37% |
1,888
+101
| +6% | +US$5.68萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
52
Broadcom
AVGO
US$1.66兆
| US$100萬 | 0.36% |
2,851
+105
| +4% | +US$3.95萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
53
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536億
| US$98.6萬 | 0.35% |
2,801
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
54
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$98.1萬 | 0.35% |
1,353
-470
| -26% | -US$29.3萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
55
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.4億
| US$95.6萬 | 0.34% |
11,790
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
56
Edwards Lifesciences
EW
US$616億
| US$83.2萬 | 0.29% |
9,634
-20
| -0.2% | -US$1,777 |
2023 Q2
13個季度
|
|
57
JPMorgan Chase
JPM
US$9193億
| US$82.8萬 | 0.29% |
2,504
+41
| +2% | +US$1.43萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
58
Motorola Solutions
MSI
US$878億
| US$81.5萬 | 0.29% |
1,827
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
59
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$27.9億
| US$74.8萬 | 0.27% |
11,979
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
60
Micron Technology
MU
US$8806億
| US$73.4萬 | 0.26% |
689
+7
| +1% | +US$6,649 |
2026 Q1
2個季度
|
|
61
Nuveen ESG Large-Cap ETF
NULC
US$7839萬
| US$72.2萬 | 0.26% |
12,979
-165
| -1% | -US$9,092 |
2024 Q1
10個季度
|
|
62
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079億
| US$68.3萬 | 0.24% |
8,712
-12
| -0.1% | -US$976 |
2023 Q2
13個季度
|
|
63
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177億
| US$65.9萬 | 0.23% |
2,825
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
64
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$258億
| US$65.6萬 | 0.23% |
12,201
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
65
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211億
| US$63.6萬 | 0.23% |
2,012
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
66
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544億
| US$63.6萬 | 0.23% |
6,289
-1,247
| -17% | -US$13.1萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
67
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$182億
| US$63.4萬 | 0.22% |
4,603
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
68
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675億
| US$62.2萬 | 0.22% |
22,659
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
69
Automatic Data Processing
ADP
US$1223億
| US$62萬 | 0.22% |
2,402
+8
| +0.3% | +US$2,122 |
2023 Q2
13個季度
|
|
70
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$60.9萬 | 0.22% |
1,223
-25
| -2% | -US$1.26萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
71
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594億
| US$60.8萬 | 0.22% |
900
+12
| +1% | +US$7,129 |
2023 Q2
13個季度
|
|
72
Cisco
CSCO
US$3771億
| US$59.1萬 | 0.21% |
5,489
+9
| +0.2% | +US$1,014 |
2024 Q4
7個季度
|
|
73
Home Depot
HD
US$3479億
| US$58.7萬 | 0.21% |
2,065
-39
| -2% | -US$1.28萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
74
Merck
MRK
US$3643億
| US$57萬 | 0.2% |
3,924
-1
| -0% | -US$138 |
2025 Q2
5個季度
|
|
75
Applied Materials
AMAT
US$2940億
| US$55.4萬 | 0.2% |
1,084
-4
| -0.4% | -US$2,031 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
Values Added Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Values Added Financial持有151個部位，價值US$2.82億，較前一季的US$2.77億增加1.9%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Values Added Financial的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加41檔、減碼66檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Regeneron Pharmaceuticals：共322股，價值US$24.4萬。 最大的一筆賣出是iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計金額為US$489萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的77%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Values Added Financial在2026年第3季最大筆買進的是Regeneron Pharmaceuticals：共買進322股，價值US$24.4萬。
- Values Added Financial在2026年第3季增持Vanguard Total International Bond ETF的幅度最大，估計增加US$770萬。
- Values Added Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計減持了US$489萬。
- Values Added Financial於2026年第3季完全出清Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF，估計賣出金額為US$132萬。
- 在2026年第3季，Values Added Financial的投資組合規模為US$2.82億，前十大持股占44%。
- Values Added Financial在2026年第3季新增了4個部位，並平倉8個部位。
- Values Added Financial的投資組合價值較前一季上升1.9%，達到US$2.82億。
根據Values Added Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月28日提交。