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VAF

Values Added Financial Portfolio-Positionen

AUM 277 Mio. $ Umschlag 13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
277 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,2 Mio. $
Kapitalfluss
+12,5 Mio. $
Kapitalfluss %
4,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,13 %
Position
151
Neu
17
Aufgestockt
70
Reduziert
34
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+3,3 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,26 Mio. $
3
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+1,64 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,01 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+882.085 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+2,03 Mio. $
2
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+504.537 $
3
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+385.616 $
4
EFAX-Symbol
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
+347.499 $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+252.942 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,08 %
2 Technologie 10,62 %
3 Kommunikationsdienste 3,57 %
4 Finanzwesen 3,2 %
5 Gesundheitswesen 1,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CMF-Symbol
51
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,14 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,37 %
17.627
+2.840
+19 % +162.595 $
2025 Q2
4 Quartale
VSGX-Symbol
52
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,61 Mrd. $
970.789 $ 0,35 %
11.790
– –
2023 Q2
12 Quartale
VV-Symbol
53
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,6 Mrd. $
963.292 $ 0,35 %
2.801
– –
2023 Q2
12 Quartale
LDEM-Symbol
54
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
LDEM
32,2 Mio. $
947.405 $ 0,34 %
15.706
-419
-3 % -25.694 $
2023 Q2
12 Quartale
SCHZ-Symbol
55
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
947.243 $ 0,34 %
40.953
+1.047
+3 % +24.228 $
2024 Q4
6 Quartale
MA-Symbol
56
Mastercard
MA
543 Mrd. $
917.803 $ 0,33 %
1.787
+31
+2 % +15.457 $
2023 Q2
12 Quartale
EW-Symbol
57
Edwards Lifesciences
EW
50,9 Mrd. $
873.301 $ 0,32 %
9.654
+56
+0,6 % +4.691 $
2023 Q2
12 Quartale
GLW-Symbol
58
Corning
GLW
114 Mrd. $
838.321 $ 0,3 %
3.282
+12
+0,4 % +2.183 $
2025 Q3
3 Quartale
MUB-Symbol
59
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
811.024 $ 0,29 %
7.536
+1.038
+16 % +111.009 $
2023 Q2
12 Quartale
JPM-Symbol
60
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
806.214 $ 0,29 %
2.463
+155
+7 % +48.135 $
2023 Q4
10 Quartale
MU-Symbol
61
Micron Technology
MU
1,01 Bio. $
787.226 $ 0,28 %
682
+60
+10 % +44.993 $
2026 Q1
1 Quartal
AMAT-Symbol
62
Applied Materials
AMAT
321 Mrd. $
786.624 $ 0,28 %
1.088
+69
+7 % +31.836 $
2025 Q4
2 Quartale
MSI-Symbol
63
Motorola Solutions
MSI
76,7 Mrd. $
758.735 $ 0,27 %
1.827
– –
2023 Q2
12 Quartale
HD-Symbol
64
Home Depot
HD
314 Mrd. $
742.039 $ 0,27 %
2.104
+103
+5 % +33.509 $
2023 Q2
12 Quartale
SPYX-Symbol
65
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,85 Mrd. $
731.917 $ 0,26 %
11.979
+442
+4 % +26.223 $
2023 Q2
12 Quartale
NULC-Symbol
66
Nuveen ESG Large-Cap ETF
NULC
74,9 Mio. $
711.615 $ 0,26 %
13.144
-449
-3 % -23.342 $
2024 Q1
9 Quartale
VO-Symbol
67
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
702.893 $ 0,25 %
8.724
– –
2023 Q2
12 Quartale
IWP-Symbol
68
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,1 Mrd. $
673.925 $ 0,24 %
4.603
– –
2023 Q2
12 Quartale
VIG-Symbol
69
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
668.452 $ 0,24 %
2.825
+200
+8 % +45.924 $
2024 Q3
7 Quartale
IBM-Symbol
70
IBM
IBM
228 Mrd. $
659.540 $ 0,24 %
2.345
-2
-0,1 % -504 $
2023 Q2
12 Quartale
FNDF-Symbol
71
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,7 Mrd. $
643.725 $ 0,23 %
12.201
– –
2024 Q4
6 Quartale
CSCO-Symbol
72
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
643.687 $ 0,23 %
5.480
-21
-0,4 % -2.196 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHF-Symbol
73
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
627.654 $ 0,23 %
22.659
– –
2023 Q2
12 Quartale
BRK.B-Symbol
74
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
624.487 $ 0,23 %
1.248
+4
+0,3 % +1.923 $
2023 Q2
12 Quartale
VHT-Symbol
75
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,2 Mrd. $
601.608 $ 0,22 %
2.012
-19
-0,9 % -5.282 $
2023 Q2
12 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

GCM
Gables Capital Management Miami, Florida 277 Mio. $ AUM 41,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Exane Asset Management Paris, France 277 Mio. $ AUM 26,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HSWM
Hubbell Strickland Wealth Management New Orleans, Louisiana 277 Mio. $ AUM 19,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAWAG
Mid-American Wealth Advisory Group Kansas City, Missouri 277 Mio. $ AUM 6,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWM
Tumwater Wealth Management Boise, Idaho 277 Mio. $ AUM 24,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PB
Prime Buchholz Portsmouth, New Hampshire 277 Mio. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WR
WD Rutherford Portland, Oregon 276 Mio. $ AUM 56,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SERBOO
School Employees Retirement Board of Ohio Columbus, Ohio 278 Mio. $ AUM 12,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Values Added Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Values Added Financial 151 Positionen im Wert von 277 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 238 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Values Added Financial investierte 12,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 70 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Semiconductor ETF: 600 Aktien im Wert von 384.456 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Bond ETF; sie wurde auf 2,03 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Values Added Financial im Q2 2026 war iShares Semiconductor ETF: 600 Aktien im Wert von 384.456 $.
  • Values Added Financial hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Values Added Financial im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total International Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,03 Mio. $.
  • Values Added Financial hat seine Position in Intuit im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 252.942 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Values Added Financial machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 277 Mio. $ aus.
  • Values Added Financial eröffnete 17 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Values Added Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 277 Mio. $.

Auf Grundlage der von Values Added Financial für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .