Values Added Financials Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Values Added Financial Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,89 Mio. $	Verkaufen	78.475 -11.204	-12 %	-385.616 $	1,05 %	27
2026 Q1	2,78 Mio. $	Kaufen	89.679 +1.510	+2 %	+48.078 $	1,17 %	26
2025 Q4	2,65 Mio. $	Kaufen	88.169 +643	+0,7 %	+19.168 $	1,12 %	29
2025 Q3	2,59 Mio. $	Kaufen	87.526 +2.057	+2 %	+59.880 $	1,15 %	28
2025 Q2	2,4 Mio. $	Kaufen	85.469 +26.176	+44 %	+690.531 $	1,16 %	26
2025 Q1	1,55 Mio. $	Verkaufen	59.293 -6.807	-10 %	-189.568 $	0,86 %	30
2024 Q4	1,83 Mio. $	Kaufen	66.100 +2.656	+4 %	+75.678 $	1,06 %	26
2024 Q3	1,76 Mio. $	Kaufen	63.444 +31.155	+96 %	+828.505 $	1,11 %	23
2024 Q2	837.684 $	Kaufen	32.289 +1.953	+6 %	+51.098 $	0,6 %	32
2024 Q1	823.420 $	Kaufen	30.336 +492	+2 %	+12.549 $	0,64 %	32
2023 Q4	749.283 $	Kaufen	29.844 +135	+0,5 %	+3.093 $	0,61 %	32
2023 Q3	670.235 $	Kaufen	29.709 +318	+1 %	+7.534 $	0,61 %	32
2023 Q2	695.881 $	Kaufen	+29.391	Neu	+662.364 $	0,65 %	31

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,91 Mrd. $ AUM 17,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Values Added Financial: Q2 2026 im Rückblick

Values Added Financial verringerte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q2 2026 um 12 %, verkaufte schätzungsweise 385.616 $ und hielt danach 78.475 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $. Die Position macht 1,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #27.

Values Added Financial meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.075 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Values Added Financial 78.475 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 2,89 Mio. $.
Values Added Financial verkaufte 11.204 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 385.616 $.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 1,05 % des Portfolios von Values Added Financial aus und war dessen Position auf Rang 27.
Values Added Financial meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.075 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Values Added Financial für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .