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VAF

Values Added Financial Portfolio-Positionen

AUM 277 Mio. $ Umschlag 13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
277 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,2 Mio. $
Kapitalfluss
+12,5 Mio. $
Kapitalfluss %
4,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,13 %
Position
151
Neu
17
Aufgestockt
70
Reduziert
34
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+3,3 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,26 Mio. $
3
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+1,64 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,01 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+882.085 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+2,03 Mio. $
2
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+504.537 $
3
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+385.616 $
4
EFAX-Symbol
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
+347.499 $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+252.942 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,08 %
2 Technologie 10,62 %
3 Kommunikationsdienste 3,57 %
4 Finanzwesen 3,2 %
5 Gesundheitswesen 1,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
26
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,91 Mio. $ 1,05 %
12.194
-20
-0,2 % -5.020 $
2023 Q2
12 Quartale
SCHM-Symbol
27
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,05 %
78.475
-11.204
-12 % -385.616 $
2023 Q2
12 Quartale
EFAX-Symbol
28
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
489 Mio. $
2,73 Mio. $ 0,99 %
50.519
-6.552
-11 % -347.499 $
2024 Q4
6 Quartale
USXF-Symbol
29
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,41 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,93 %
37.216
+2.319
+7 % +150.052 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
30
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,57 Mio. $ 0,93 %
12.833
+2.401
+23 % +493.659 $
2023 Q2
12 Quartale
IVV-Symbol
31
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,88 %
3.271
-1
-0 % -728 $
2023 Q3
11 Quartale
MKL-Symbol
32
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,88 %
1.247
-52
-4 % -97.101 $
2024 Q3
7 Quartale
ESGD-Symbol
33
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,74 %
19.957
+1.232
+7 % +125.159 $
2023 Q2
12 Quartale
SUSL-Symbol
34
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
1,23 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,67 %
14.052
-1.461
-9 % -186.742 $
2023 Q2
12 Quartale
ESGV-Symbol
35
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,63 %
13.177
-938
-7 % -119.600 $
2023 Q2
12 Quartale
ESML-Symbol
36
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,71 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,58 %
28.527
-205
-0,7 % -10.662 $
2023 Q2
12 Quartale
ASML-Symbol
37
ASML
ASML
633 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,57 %
793
+9
+1 % +14.326 $
2023 Q2
12 Quartale
SPSM-Symbol
38
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,57 %
27.153
-302
-1 % -16.125 $
2023 Q2
12 Quartale
SCHE-Symbol
39
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,56 %
42.911
+1.409
+3 % +50.310 $
2023 Q2
12 Quartale
FNDX-Symbol
40
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,56 %
49.704
– –
2024 Q3
7 Quartale
FNDB-Symbol
41
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
1,49 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,55 %
49.678
– –
2024 Q3
7 Quartale
VYM-Symbol
42
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,53 %
9.210
+213
+2 % +33.289 $
2024 Q3
7 Quartale
VTEC-Symbol
43
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
3,66 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,48 %
13.149
+1.158
+10 % +115.609 $
2026 Q1
1 Quartal
IEMG-Symbol
44
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,47 %
15.666
-493
-3 % -39.297 $
2023 Q2
12 Quartale
COST-Symbol
45
Costco
COST
438 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,46 %
1.352
+9
+0,7 % +8.967 $
2023 Q2
12 Quartale
LLY-Symbol
46
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,17 Mio. $ 0,42 %
976
+126
+15 % +128.739 $
2024 Q1
9 Quartale
V-Symbol
47
Visa
V
756 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,38 %
3.097
+361
+13 % +115.897 $
2023 Q2
12 Quartale
XJH-Symbol
48
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
405 Mio. $
1,05 Mio. $ 0,38 %
20.190
+471
+2 % +23.287 $
2025 Q2
4 Quartale
AVGO-Symbol
49
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,04 Mio. $ 0,37 %
2.746
+605
+28 % +242.578 $
2024 Q2
8 Quartale
META-Symbol
50
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,03 Mio. $ 0,37 %
1.823
+842
+86 % +514.867 $
2023 Q2
12 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

GCM
Gables Capital Management Miami, Florida 277 Mio. $ AUM 41,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWG
Altus Wealth Group Colorado Springs, Colorado 277 Mio. $ AUM 25,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Mid-American Wealth Advisory Group Kansas City, Missouri 277 Mio. $ AUM 6,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWM
Tumwater Wealth Management Boise, Idaho 277 Mio. $ AUM 24,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PB
Prime Buchholz Portsmouth, New Hampshire 277 Mio. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WR
WD Rutherford Portland, Oregon 276 Mio. $ AUM 56,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Values Added Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Values Added Financial 151 Positionen im Wert von 277 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 238 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Values Added Financial investierte 12,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 70 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Semiconductor ETF: 600 Aktien im Wert von 384.456 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Bond ETF; sie wurde auf 2,03 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Values Added Financial im Q2 2026 war iShares Semiconductor ETF: 600 Aktien im Wert von 384.456 $.
  • Values Added Financial hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Values Added Financial im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total International Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,03 Mio. $.
  • Values Added Financial hat seine Position in Intuit im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 252.942 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Values Added Financial machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 277 Mio. $ aus.
  • Values Added Financial eröffnete 17 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Values Added Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 277 Mio. $.

Auf Grundlage der von Values Added Financial für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .