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Values Added Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 277 mi
Giro
13,91%
Retorno est. (1 ano)
22,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,63%
Retorno est. (1 ano)
+22,61%
Retorno est. (3 anos)
+58,27%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 277 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 39,2 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 12,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,13%
Posição
151
Nova
17
Aumentada
70
Reduzida
34
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 3,3 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,26 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 1,64 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 882 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 2,03 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 505 mil |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 386 mil |
| 4 |
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
|
+US$ 347 mil |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 253 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,08% |
| 2 | Tecnologia | 10,62% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,57% |
| 4 | Financeiro | 3,2% |
| 5 | Saúde | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 2,91 mi | 1,05% |
12.194
-20
| -0,2% | -US$ 5,02 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
27
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,7 bi
| US$ 2,89 mi | 1,05% |
78.475
-11.204
| -12% | -US$ 386 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
28
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
US$ 493 mi
| US$ 2,73 mi | 0,99% |
50.519
-6.552
| -11% | -US$ 347 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$ 1,44 bi
| US$ 2,58 mi | 0,93% |
37.216
+2.319
| +7% | +US$ 150 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 2,57 mi | 0,93% |
12.833
+2.401
| +23% | +US$ 494 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
31
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 2,45 mi | 0,88% |
3.271
-1
| -0% | -US$ 728 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
32
Markel Group
MKL
US$ 23,2 bi
| US$ 2,44 mi | 0,88% |
1.247
-52
| -4% | -US$ 97,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
33
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 2,05 mi | 0,74% |
19.957
+1.232
| +7% | +US$ 125 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
34
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$ 1,24 bi
| US$ 1,87 mi | 0,67% |
14.052
-1.461
| -9% | -US$ 187 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
35
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,5 bi
| US$ 1,74 mi | 0,63% |
13.177
-938
| -7% | -US$ 120 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
36
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,73 bi
| US$ 1,6 mi | 0,58% |
28.527
-205
| -0,7% | -US$ 10,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
37
ASML
ASML
US$ 646 bi
| US$ 1,58 mi | 0,57% |
793
+9
| +1% | +US$ 14,3 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
38
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 1,57 mi | 0,57% |
27.153
-302
| -1% | -US$ 16,1 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
39
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,6 bi
| US$ 1,56 mi | 0,56% |
42.911
+1.409
| +3% | +US$ 50,3 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
40
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,3 bi
| US$ 1,55 mi | 0,56% |
49.704
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
41
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$ 1,5 bi
| US$ 1,51 mi | 0,55% |
49.678
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
42
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 1,46 mi | 0,53% |
9.210
+213
| +2% | +US$ 33,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
43
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$ 3,67 bi
| US$ 1,32 mi | 0,48% |
13.149
+1.158
| +10% | +US$ 116 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
44
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 153 bi
| US$ 1,3 mi | 0,47% |
15.666
-493
| -3% | -US$ 39,3 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
45
Costco
COST
US$ 442 bi
| US$ 1,26 mi | 0,46% |
1.352
+9
| +0,7% | +US$ 8,97 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
46
Eli Lilly
LLY
US$ 1,13 tri
| US$ 1,17 mi | 0,42% |
976
+126
| +15% | +US$ 129 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
47
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 1,06 mi | 0,38% |
3.097
+361
| +13% | +US$ 116 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
48
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$ 411 mi
| US$ 1,05 mi | 0,38% |
20.190
+471
| +2% | +US$ 23,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
49
Broadcom
AVGO
US$ 1,61 tri
| US$ 1,04 mi | 0,37% |
2.746
+605
| +28% | +US$ 243 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
50
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 1,03 mi | 0,37% |
1.823
+842
| +86% | +US$ 515 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Values Added Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Values Added Financial detinha 151 posições avaliadas em US$ 277 mi, alta de 17% em relação a US$ 238 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Values Added Financial alocou US$ 12,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 70 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Semiconductor ETF: 600 ações no valor de US$ 384 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total International Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,03 mi.
- A maior compra de Values Added Financial no T2 2026 foi iShares Semiconductor ETF: 600 ações no valor de US$ 384 mil.
- Values Added Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,3 mi.
- A maior redução de Values Added Financial em T2 2026 foi em Vanguard Total International Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,03 mi.
- Values Added Financial encerrou totalmente sua posição em Intuit no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 253 mil.
- As dez maiores posições de Values Added Financial representam 44% de sua carteira de US$ 277 mi no T2 2026.
- Values Added Financial abriu 17 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Values Added Financial subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 277 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Values Added Financial referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.