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Values Added Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 277 mi
Giro
13,91%
Retorno est. (1 ano)
22,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,63%
Retorno est. (1 ano)
+22,61%
Retorno est. (3 anos)
+58,27%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 277 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 39,2 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 12,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,13%
Posição
151
Nova
17
Aumentada
70
Reduzida
34
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 3,3 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,26 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 1,64 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 882 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 2,03 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 505 mil |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 386 mil |
| 4 |
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
|
+US$ 347 mil |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 253 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,08% |
| 2 | Tecnologia | 10,62% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,57% |
| 4 | Financeiro | 3,2% |
| 5 | Saúde | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 559 mil | 0,2% |
1.774
+96
| +6% | +US$ 30,3 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
77
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$ 4,67 bi
| US$ 555 mil | 0,2% |
14.205
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
78
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| US$ 536 mil | 0,19% |
2.394
+349
| +17% | +US$ 74,6 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
79
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 521 mil | 0,19% |
1.254
+158
| +14% | +US$ 58,6 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
80
KLA
KLAC
US$ 190 bi
| US$ 514 mil | 0,19% |
1.702
+162
| +11% | +US$ 32,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
81
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 504 mil | 0,18% |
3.925
+323
| +9% | +US$ 37,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
82
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22 bi
| US$ 495 mil | 0,18% |
3.252
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
83
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
| US$ 481 mil | 0,17% |
1.613
+1
| +0,1% | +US$ 277 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
84
Welltower
WELL
US$ 171 bi
| US$ 471 mil | 0,17% |
2.074
+209
| +11% | +US$ 44,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
85
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 463 mil | 0,17% |
3.159
+221
| +8% | +US$ 40,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
86
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 461 mil | 0,17% |
1.815
+163
| +10% | +US$ 38 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
87
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 457 mil | 0,17% |
3.680
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
88
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 456 mil | 0,16% |
5.911
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
89
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,2 bi
| US$ 452 mil | 0,16% |
6.696
-73
| -1% | -US$ 4,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
90
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 445 mil | 0,16% |
888
-8
| -0,9% | -US$ 3,84 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
91
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 428 mil | 0,15% |
3.134
+15
| +0,5% | +US$ 2,24 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
92
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
US$ 493 mi
| US$ 420 mil | 0,15% |
8.849
+3.520
| +66% | +US$ 167 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
93
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 415 mil | 0,15% |
1.369
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
94
Quanta Services
PWR
US$ 82,2 bi
| US$ 386 mil | 0,14% |
536
+4
| +0,8% | +US$ 2,73 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
95
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 386 mil | 0,14% |
2.850
+56
| +2% | +US$ 8,37 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
96
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 39,6 bi
| US$ 384 mil | 0,14% |
+600
| Nova | +US$ 305 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
97
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,26 bi
| US$ 384 mil | 0,14% |
7.360
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
98
Church & Dwight Co
CHD
US$ 25 bi
| US$ 383 mil | 0,14% |
3.958
+229
| +6% | +US$ 21,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
99
Blackrock
BLK
US$ 173 bi
| US$ 375 mil | 0,14% |
390
+10
| +3% | +US$ 10,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
100
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 360 mil | 0,13% |
3.179
+224
| +8% | +US$ 27,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Values Added Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Values Added Financial detinha 151 posições avaliadas em US$ 277 mi, alta de 17% em relação a US$ 238 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Values Added Financial alocou US$ 12,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 70 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Semiconductor ETF: 600 ações no valor de US$ 384 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total International Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,03 mi.
- A maior compra de Values Added Financial no T2 2026 foi iShares Semiconductor ETF: 600 ações no valor de US$ 384 mil.
- Values Added Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,3 mi.
- A maior redução de Values Added Financial em T2 2026 foi em Vanguard Total International Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,03 mi.
- Values Added Financial encerrou totalmente sua posição em Intuit no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 253 mil.
- As dez maiores posições de Values Added Financial representam 44% de sua carteira de US$ 277 mi no T2 2026.
- Values Added Financial abriu 17 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Values Added Financial subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 277 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Values Added Financial referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.