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Values Added Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 277 mi
Giro
13,91%
Retorno est. (1 ano)
22,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,63%
Retorno est. (1 ano)
+22,61%
Retorno est. (3 anos)
+58,27%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 277 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 39,2 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 12,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,13%
Posição
151
Nova
17
Aumentada
70
Reduzida
34
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 3,3 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,26 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 1,64 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 882 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 2,03 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 505 mil |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 386 mil |
| 4 |
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
|
+US$ 347 mil |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 253 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,08% |
| 2 | Tecnologia | 10,62% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,57% |
| 4 | Financeiro | 3,2% |
| 5 | Saúde | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
US Bancorp
USB
US$ 93,2 bi
| US$ 244 mil | 0,09% |
4.041
-84
| -2% | -US$ 4,71 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
127
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,23 bi
| US$ 243 mil | 0,09% |
3.660
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
128
Union Pacific
UNP
US$ 177 bi
| US$ 242 mil | 0,09% |
888
+46
| +5% | +US$ 12,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
129
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
US$ 865 mi
| US$ 240 mil | 0,09% |
4.654
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
130
GE Vernova
GEV
US$ 234 bi
| US$ 238 mil | 0,09% |
+203
| Nova | +US$ 207 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
131
Procter & Gamble
PG
US$ 368 bi
| US$ 237 mil | 0,09% |
1.613
+157
| +11% | +US$ 22,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
132
VanEck Green Bond ETF
GRNB
US$ 196 mi
| US$ 231 mil | 0,08% |
9.570
-6.961
| -42% | -US$ 167 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
133
Palo Alto Networks
PANW
US$ 330 bi
| US$ 231 mil | 0,08% |
+676
| Nova | +US$ 155 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
134
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99,4 bi
| US$ 225 mil | 0,08% |
+1.558
| Nova | +US$ 213 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
135
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,8 bi
| US$ 225 mil | 0,08% |
2.527
-232
| -8% | -US$ 20,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
136
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
US$ 137 mi
| US$ 223 mil | 0,08% |
+1.270
| Nova | +US$ 214 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
137
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,4 bi
| US$ 223 mil | 0,08% |
2.024
-7
| -0,3% | -US$ 757 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
138
Dell
DELL
US$ 321 bi
| US$ 220 mil | 0,08% |
+511
| Nova | +US$ 148 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
139
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 18 bi
| US$ 217 mil | 0,08% |
+823
| Nova | +US$ 194 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
140
Travelers Companies
TRV
US$ 80,9 bi
| US$ 215 mil | 0,08% |
+651
| Nova | +US$ 197 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
141
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,41 bi
| US$ 211 mil | 0,08% |
3.864
-928
| -19% | -US$ 48,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
142
Brookfield
BN
US$ 84,8 bi
| US$ 209 mil | 0,08% |
4.910
-1.840
| -27% | -US$ 82,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
143
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,8 bi
| US$ 206 mil | 0,07% |
1.315
-140
| -10% | -US$ 21,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
144
Verizon
VZ
US$ 182 bi
| US$ 206 mil | 0,07% |
+4.875
| Nova | +US$ 229 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
145
Gilead Sciences
GILD
US$ 196 bi
| US$ 205 mil | 0,07% |
1.624
+100
| +7% | +US$ 13,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
146
Franklin Municipal Green Bond ETF
FLMB
US$ 53,2 mi
| US$ 204 mil | 0,07% |
8.489
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
147
Western Digital
WDC
US$ 144 bi
| US$ 202 mil | 0,07% |
+317
| Nova | +US$ 154 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
148
FedEx
FDX
US$ 72,2 bi
| – | – |
-608
| Encerrada | -US$ 217 mil | – |
|
149
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 88,3 bi
| – | – |
-1.539
| Encerrada | -US$ 242 mil | – |
|
|
150
Intuit
INTU
US$ 87,3 bi
| – | – |
-585
| Encerrada | -US$ 253 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Values Added Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Values Added Financial detinha 151 posições avaliadas em US$ 277 mi, alta de 17% em relação a US$ 238 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Values Added Financial alocou US$ 12,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 70 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Semiconductor ETF: 600 ações no valor de US$ 384 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total International Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,03 mi.
- A maior compra de Values Added Financial no T2 2026 foi iShares Semiconductor ETF: 600 ações no valor de US$ 384 mil.
- Values Added Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,3 mi.
- A maior redução de Values Added Financial em T2 2026 foi em Vanguard Total International Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,03 mi.
- Values Added Financial encerrou totalmente sua posição em Intuit no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 253 mil.
- As dez maiores posições de Values Added Financial representam 44% de sua carteira de US$ 277 mi no T2 2026.
- Values Added Financial abriu 17 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Values Added Financial subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 277 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Values Added Financial referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.