에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Values Added Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.77억
회전율
13.91%
1년 추정 수익률
22.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.63%
1년 예상 수익률
+22.61%
3년 예상 수익률
+58.27%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.77억
AUM 성장
+US$3922만
(+17%)
자금 흐름
+US$1254만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.13%
보유액
151
신규
17
증가
70
축소
34
청산됨
4
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$330만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$226만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$164만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$101만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$88.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$203만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$50.5만 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$38.6만 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
|
+US$34.7만 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$25.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.08% |
| 2 | 정보기술 | 10.62% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.57% |
| 4 | 금융 | 3.2% |
| 5 | 헬스케어 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
US Bancorp
USB
US$928억
| US$24.4만 | 0.09% |
4,041
-84
| -2% | -US$4.71천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
127
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.7억
| US$24.3만 | 0.09% |
3,660
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
128
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$24.2만 | 0.09% |
888
+46
| +5% | +US$1.21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
129
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
US$8.61억
| US$24만 | 0.09% |
4,654
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
130
GE Vernova
GEV
US$2171억
| US$23.8만 | 0.09% |
+203
| 신규 | +US$20.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
131
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$23.7만 | 0.09% |
1,613
+157
| +11% | +US$2.29만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
132
VanEck Green Bond ETF
GRNB
US$1.95억
| US$23.1만 | 0.08% |
9,570
-6,961
| -42% | -US$16.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
133
Palo Alto Networks
PANW
US$3113억
| US$23.1만 | 0.08% |
+676
| 신규 | +US$15.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
134
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$22.5만 | 0.08% |
+1,558
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
135
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$332억
| US$22.5만 | 0.08% |
2,527
-232
| -8% | -US$2.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
136
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
US$1.36억
| US$22.3만 | 0.08% |
+1,270
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
137
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$283억
| US$22.3만 | 0.08% |
2,024
-7
| -0.3% | -US$757 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
138
Dell
DELL
US$2902억
| US$22만 | 0.08% |
+511
| 신규 | +US$14.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
139
Zebra Technologies
ZBRA
US$183억
| US$21.7만 | 0.08% |
+823
| 신규 | +US$19.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
140
Travelers Companies
TRV
US$831억
| US$21.5만 | 0.08% |
+651
| 신규 | +US$19.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
141
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$63.7억
| US$21.1만 | 0.08% |
3,864
-928
| -19% | -US$4.85만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
142
Brookfield
BN
US$848억
| US$20.9만 | 0.08% |
4,910
-1,840
| -27% | -US$8.23만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
143
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$808억
| US$20.6만 | 0.07% |
1,315
-140
| -10% | -US$2.14만 |
2026 Q1
1분기
|
|
144
Verizon
VZ
US$1856억
| US$20.6만 | 0.07% |
+4,875
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
145
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$20.5만 | 0.07% |
1,624
+100
| +7% | +US$1.32만 |
2026 Q1
1분기
|
|
146
Franklin Municipal Green Bond ETF
FLMB
US$5429만
| US$20.4만 | 0.07% |
8,489
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
147
Western Digital
WDC
US$1286억
| US$20.2만 | 0.07% |
+317
| 신규 | +US$15.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
148
FedEx
FDX
US$707억
| – | – |
-608
| 청산됨 | -US$21.7만 | – |
|
149
Intercontinental Exchange
ICE
US$914억
| – | – |
-1,539
| 청산됨 | -US$24.2만 | – |
|
|
150
Intuit
INTU
US$918억
| – | – |
-585
| 청산됨 | -US$25.3만 | – |
|
유사한 펀드
Values Added Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Values Added Financial 측은 US$2.77억 상당의 151개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.38억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Values Added Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1254만 규모를 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 70개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Semiconductor ETF 주식으로, 600주를 보유했으며 가치는 US$38.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 77% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total International Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$203만 규모 줄였어요.
- Values Added Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Semiconductor ETF 주식으로, US$38.4만 상당의 600주를 매수했어요.
- Values Added Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Core International Aggregate Bond Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$330만 규모예요.
- Values Added Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total International Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$203만예요.
- Values Added Financial 측은 2026년 2분기에 Intuit 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Values Added Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.77억 중 44% 비중을 차지해요.
- Values Added Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Values Added Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$2.77억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Values Added Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.