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Values Added Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 277 M
Rotación
13.91%
Rendimiento estimado a 1 año
22.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.27%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 277 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 39.2 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 12.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.13%
Posición
151
Nuevas
17
Aumentadas
70
Reducidas
34
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 3.3 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.26 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 1.64 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 882 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 2.03 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 505 k |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 386 k |
| 4 |
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
|
+USD 347 k |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 253 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.08% |
| 2 | Tecnología | 10.62% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.57% |
| 4 | Finanzas | 3.2% |
| 5 | Salud | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
US Bancorp
USB
USD 93.1 mil M
| USD 244 k | 0.09% |
4,041
-84
| -2% | -USD 4.71 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
127
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4233 M
| USD 243 k | 0.09% |
3,660
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
128
Union Pacific
UNP
USD 178 mil M
| USD 242 k | 0.09% |
888
+46
| +5% | +USD 12.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
129
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
USD 866 M
| USD 240 k | 0.09% |
4,654
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
130
GE Vernova
GEV
USD 238 mil M
| USD 238 k | 0.09% |
+203
| Nuevas | +USD 207 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
131
Procter & Gamble
PG
USD 369 mil M
| USD 237 k | 0.09% |
1,613
+157
| +11% | +USD 22.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
132
VanEck Green Bond ETF
GRNB
USD 196 M
| USD 231 k | 0.08% |
9,570
-6,961
| -42% | -USD 167 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
133
Palo Alto Networks
PANW
USD 329 mil M
| USD 231 k | 0.08% |
+676
| Nuevas | +USD 155 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
134
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99.3 mil M
| USD 225 k | 0.08% |
+1,558
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
135
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.8 mil M
| USD 225 k | 0.08% |
2,527
-232
| -8% | -USD 20.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
136
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
USD 138 M
| USD 223 k | 0.08% |
+1,270
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
137
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.4 mil M
| USD 223 k | 0.08% |
2,024
-7
| -0.3% | -USD 757 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
138
Dell
DELL
USD 319 mil M
| USD 220 k | 0.08% |
+511
| Nuevas | +USD 148 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
139
Zebra Technologies
ZBRA
USD 18.1 mil M
| USD 217 k | 0.08% |
+823
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
140
Travelers Companies
TRV
USD 81.4 mil M
| USD 215 k | 0.08% |
+651
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
141
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6408 M
| USD 211 k | 0.08% |
3,864
-928
| -19% | -USD 48.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
142
Brookfield
BN
USD 84.9 mil M
| USD 209 k | 0.08% |
4,910
-1,840
| -27% | -USD 82.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
143
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.7 mil M
| USD 206 k | 0.07% |
1,315
-140
| -10% | -USD 21.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
144
Verizon
VZ
USD 182 mil M
| USD 206 k | 0.07% |
+4,875
| Nuevas | +USD 229 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
145
Gilead Sciences
GILD
USD 197 mil M
| USD 205 k | 0.07% |
1,624
+100
| +7% | +USD 13.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
146
Franklin Municipal Green Bond ETF
FLMB
USD 53.3 M
| USD 204 k | 0.07% |
8,489
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
147
Western Digital
WDC
USD 143 mil M
| USD 202 k | 0.07% |
+317
| Nuevas | +USD 154 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
148
FedEx
FDX
USD 72.7 mil M
| – | – |
-608
| Cerradas | -USD 217 k | – |
|
149
Intercontinental Exchange
ICE
USD 87.3 mil M
| – | – |
-1,539
| Cerradas | -USD 242 k | – |
|
|
150
Intuit
INTU
USD 87.8 mil M
| – | – |
-585
| Cerradas | -USD 253 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Values Added Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Values Added Financial mantenía 151 posiciones por un valor de USD 277 M, un aumento de 17% frente a los USD 238 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Values Added Financial destinó USD 12.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 70 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Semiconductor ETF: 600 acciones con un valor de USD 384 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total International Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.03 M.
- La mayor compra de Values Added Financial en T2 2026 fue iShares Semiconductor ETF: 600 acciones por un valor de USD 384 k.
- Values Added Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.3 M.
- La mayor reducción de Values Added Financial durante T2 2026 fue en Vanguard Total International Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.03 M.
- Values Added Financial cerró por completo su posición en Intuit en T2 2026, con una venta estimada de USD 253 k.
- Las diez principales posiciones de Values Added Financial representan 44% de su cartera de USD 277 M en T2 2026.
- Values Added Financial abrió 17 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Values Added Financial aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 277 M.
Según el Informe 13F de Values Added Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.