Values Added Financial Posiciones de la cartera
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 3.3 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.26 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 1.64 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 882 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 2.03 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 505 k |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 386 k |
| 4 |
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
|
+USD 347 k |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 253 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.08% |
| 2 | Tecnología | 10.62% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.57% |
| 4 | Finanzas | 3.2% |
| 5 | Salud | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 82.9 mil M
| – | – |
-282
| Cerradas | -USD 218 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Values Added Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Values Added Financial mantenía 151 posiciones por un valor de USD 277 M, un aumento de 17% frente a los USD 238 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Values Added Financial destinó USD 12.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 70 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Semiconductor ETF: 600 acciones con un valor de USD 384 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total International Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.03 M.
- La mayor compra de Values Added Financial en T2 2026 fue iShares Semiconductor ETF: 600 acciones por un valor de USD 384 k.
- Values Added Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.3 M.
- La mayor reducción de Values Added Financial durante T2 2026 fue en Vanguard Total International Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.03 M.
- Values Added Financial cerró por completo su posición en Intuit en T2 2026, con una venta estimada de USD 253 k.
- Las diez principales posiciones de Values Added Financial representan 44% de su cartera de USD 277 M en T2 2026.
- Values Added Financial abrió 17 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Values Added Financial aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 277 M.
Según el Informe 13F de Values Added Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.