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Values Added Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 277 M
Rotación
13.91%
Rendimiento estimado a 1 año
22.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.27%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 277 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 39.2 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 12.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.13%
Posición
151
Nuevas
17
Aumentadas
70
Reducidas
34
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 3.3 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.26 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 1.64 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 882 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 2.03 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 505 k |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 386 k |
| 4 |
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
|
+USD 347 k |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 253 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.08% |
| 2 | Tecnología | 10.62% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.57% |
| 4 | Finanzas | 3.2% |
| 5 | Salud | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 559 k | 0.2% |
1,774
+96
| +6% | +USD 30.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
77
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
USD 4667 M
| USD 555 k | 0.2% |
14,205
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
78
Automatic Data Processing
ADP
USD 121 mil M
| USD 536 k | 0.19% |
2,394
+349
| +17% | +USD 74.6 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
79
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 521 k | 0.19% |
1,254
+158
| +14% | +USD 58.6 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
80
KLA
KLAC
USD 190 mil M
| USD 514 k | 0.19% |
1,702
+162
| +11% | +USD 32.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
81
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 504 k | 0.18% |
3,925
+323
| +9% | +USD 37.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
82
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22 mil M
| USD 495 k | 0.18% |
3,252
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
83
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 481 k | 0.17% |
1,613
+1
| +0.1% | +USD 277 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
84
Welltower
WELL
USD 171 mil M
| USD 471 k | 0.17% |
2,074
+209
| +11% | +USD 44.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
85
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 463 k | 0.17% |
3,159
+221
| +8% | +USD 40.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
86
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 461 k | 0.17% |
1,815
+163
| +10% | +USD 38 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
87
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 457 k | 0.17% |
3,680
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
88
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 456 k | 0.16% |
5,911
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
89
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.2 mil M
| USD 452 k | 0.16% |
6,696
-73
| -1% | -USD 4.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
90
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 445 k | 0.16% |
888
-8
| -0.9% | -USD 3.84 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
91
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 428 k | 0.15% |
3,134
+15
| +0.5% | +USD 2.24 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
92
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
USD 493 M
| USD 420 k | 0.15% |
8,849
+3,520
| +66% | +USD 167 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
93
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 415 k | 0.15% |
1,369
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
94
Quanta Services
PWR
USD 82.2 mil M
| USD 386 k | 0.14% |
536
+4
| +0.8% | +USD 2.73 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
95
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 386 k | 0.14% |
2,850
+56
| +2% | +USD 8.37 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
96
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 39.6 mil M
| USD 384 k | 0.14% |
+600
| Nuevas | +USD 305 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
97
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1264 M
| USD 384 k | 0.14% |
7,360
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
98
Church & Dwight Co
CHD
USD 25 mil M
| USD 383 k | 0.14% |
3,958
+229
| +6% | +USD 21.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
99
Blackrock
BLK
USD 173 mil M
| USD 375 k | 0.14% |
390
+10
| +3% | +USD 10.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
100
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 360 k | 0.13% |
3,179
+224
| +8% | +USD 27.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Values Added Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Values Added Financial mantenía 151 posiciones por un valor de USD 277 M, un aumento de 17% frente a los USD 238 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Values Added Financial destinó USD 12.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 70 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Semiconductor ETF: 600 acciones con un valor de USD 384 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total International Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.03 M.
- La mayor compra de Values Added Financial en T2 2026 fue iShares Semiconductor ETF: 600 acciones por un valor de USD 384 k.
- Values Added Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.3 M.
- La mayor reducción de Values Added Financial durante T2 2026 fue en Vanguard Total International Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.03 M.
- Values Added Financial cerró por completo su posición en Intuit en T2 2026, con una venta estimada de USD 253 k.
- Las diez principales posiciones de Values Added Financial representan 44% de su cartera de USD 277 M en T2 2026.
- Values Added Financial abrió 17 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Values Added Financial aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 277 M.
Según el Informe 13F de Values Added Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.