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Values Added Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.77억
회전율
13.91%
1년 추정 수익률
22.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.63%
1년 예상 수익률
+22.61%
3년 예상 수익률
+58.27%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.77억
AUM 성장
+US$3922만
(+17%)
자금 흐름
+US$1254만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.13%
보유액
151
신규
17
증가
70
축소
34
청산됨
4
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$330만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$226만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$164만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$101만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$88.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$203만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$50.5만 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$38.6만 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
|
+US$34.7만 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$25.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.08% |
| 2 | 정보기술 | 10.62% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.57% |
| 4 | 금융 | 3.2% |
| 5 | 헬스케어 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Stryker
SYK
US$1179억
| US$55.9만 | 0.2% |
1,774
+96
| +6% | +US$3.03만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
77
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$46.6억
| US$55.5만 | 0.2% |
14,205
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
78
Automatic Data Processing
ADP
US$1210억
| US$53.6만 | 0.19% |
2,394
+349
| +17% | +US$7.46만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
79
UnitedHealth
UNH
US$3821억
| US$52.1만 | 0.19% |
1,254
+158
| +14% | +US$5.86만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
80
KLA
KLAC
US$1942억
| US$51.4만 | 0.19% |
1,702
+162
| +11% | +US$3.22만 |
2026 Q1
1분기
|
|
81
Merck
MRK
US$3575억
| US$50.4만 | 0.18% |
3,925
+323
| +9% | +US$3.78만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
82
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$221억
| US$49.5만 | 0.18% |
3,252
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
83
Texas Instruments
TXN
US$2574억
| US$48.1만 | 0.17% |
1,613
+1
| +0.1% | +US$277 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
84
Welltower
WELL
US$1703억
| US$47.1만 | 0.17% |
2,074
+209
| +11% | +US$4.42만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
85
Oracle
ORCL
US$3788억
| US$46.3만 | 0.17% |
3,159
+221
| +8% | +US$4.01만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
86
Johnson & Johnson
JNJ
US$6445억
| US$46.1만 | 0.17% |
1,815
+163
| +10% | +US$3.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
87
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1237억
| US$45.7만 | 0.17% |
3,680
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
88
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1218억
| US$45.6만 | 0.16% |
5,911
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
89
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$183억
| US$45.2만 | 0.16% |
6,696
-73
| -1% | -US$4.7천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
90
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2523억
| US$44.5만 | 0.16% |
888
-8
| -0.9% | -US$3.84천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
91
ExxonMobil
XOM
US$7287억
| US$42.8만 | 0.15% |
3,134
+15
| +0.5% | +US$2.24천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
92
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
US$4.93억
| US$42만 | 0.15% |
8,849
+3,520
| +66% | +US$16.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
93
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$778억
| US$41.5만 | 0.15% |
1,369
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
94
Quanta Services
PWR
US$839억
| US$38.6만 | 0.14% |
536
+4
| +0.8% | +US$2.73천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
95
PepsiCo
PEP
US$1887억
| US$38.6만 | 0.14% |
2,850
+56
| +2% | +US$8.37천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
96
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$396억
| US$38.4만 | 0.14% |
+600
| 신규 | +US$30.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
97
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.6억
| US$38.4만 | 0.14% |
7,360
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
98
Church & Dwight Co
CHD
US$258억
| US$38.3만 | 0.14% |
3,958
+229
| +6% | +US$2.19만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
99
Blackrock
BLK
US$1770억
| US$37.5만 | 0.14% |
390
+10
| +3% | +US$1.03만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
100
Walmart Inc
WMT
US$9551억
| US$36만 | 0.13% |
3,179
+224
| +8% | +US$2.78만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Values Added Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Values Added Financial 측은 US$2.77억 상당의 151개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.38억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Values Added Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1254만 규모를 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 70개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Semiconductor ETF 주식으로, 600주를 보유했으며 가치는 US$38.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 77% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total International Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$203만 규모 줄였어요.
- Values Added Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Semiconductor ETF 주식으로, US$38.4만 상당의 600주를 매수했어요.
- Values Added Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Core International Aggregate Bond Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$330만 규모예요.
- Values Added Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total International Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$203만예요.
- Values Added Financial 측은 2026년 2분기에 Intuit 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Values Added Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.77억 중 44% 비중을 차지해요.
- Values Added Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Values Added Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$2.77억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Values Added Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.