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Values Added Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.77억
회전율
13.91%
1년 추정 수익률
22.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.63%
1년 예상 수익률
+22.61%
3년 예상 수익률
+58.27%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.77억
AUM 성장
+US$3922만
(+17%)
자금 흐름
+US$1254만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.13%
보유액
151
신규
17
증가
70
축소
34
청산됨
4
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$330만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$226만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$164만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$101만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$88.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$203만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$50.5만 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$38.6만 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
|
+US$34.7만 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$25.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.08% |
| 2 | 정보기술 | 10.62% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.57% |
| 4 | 금융 | 3.2% |
| 5 | 헬스케어 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Moody's
MCO
US$847억
| US$35.9만 | 0.13% |
792
+17
| +2% | +US$7.64천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
102
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$35.5만 | 0.13% |
14,986
+207
| +1% | +US$4.83천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
103
Intel
INTC
US$4519억
| US$35.4만 | 0.13% |
+2,534
| 신규 | +US$25.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
104
Sandisk
SNDK
US$1822억
| US$34.8만 | 0.13% |
+153
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
105
Abbott
ABT
US$1774억
| US$33.5만 | 0.12% |
3,696
+402
| +12% | +US$3.67만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
106
American Tower
AMT
US$846억
| US$31만 | 0.11% |
1,898
+30
| +2% | +US$5.4천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
107
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292억
| US$31만 | 0.11% |
+533
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
108
Illinois Tool Works
ITW
US$795억
| US$30.9만 | 0.11% |
1,143
-2
| -0.2% | -US$519 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
109
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$30.7만 | 0.11% |
+709
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
110
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$31.8억
| US$29.8만 | 0.11% |
+11,549
| 신규 | +US$29.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
111
PNC Financial Services
PNC
US$900억
| US$29.6만 | 0.11% |
1,203
+101
| +9% | +US$2.26만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
112
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$16억
| US$29.5만 | 0.11% |
1,581
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
113
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.7억
| US$28.7만 | 0.1% |
+1,860
| 신규 | +US$27.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
114
CTO Realty Growth
CTO
US$7.59억
| US$28.4만 | 0.1% |
13,225
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
115
Nucor
NUE
US$585억
| US$28.2만 | 0.1% |
1,266
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
116
Netflix
NFLX
US$2792억
| US$28.1만 | 0.1% |
3,938
+116
| +3% | +US$1.02만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
117
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.8억
| US$26.6만 | 0.1% |
5,760
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
118
Ares Capital
ARCC
US$135억
| US$26.5만 | 0.1% |
14,295
-2,182
| -13% | -US$4.07만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
119
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$848억
| US$26.3만 | 0.09% |
1,083
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
120
American Express
AXP
US$2196억
| US$26.2만 | 0.09% |
774
+72
| +10% | +US$2.31만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
121
McDonald's
MCD
US$1788억
| US$26.1만 | 0.09% |
967
+5
| +0.5% | +US$1.43천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
122
Lowe's Companies
LOW
US$1147억
| US$25.6만 | 0.09% |
1,160
+29
| +3% | +US$6.59천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
123
Vertiv
VRT
US$753억
| US$25.4만 | 0.09% |
+758
| 신규 | +US$24만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
124
Ascent Industries
ACNT
US$1.25억
| US$24.7만 | 0.09% |
16,461
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
125
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.7억
| US$24.5만 | 0.09% |
5,716
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Values Added Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Values Added Financial 측은 US$2.77억 상당의 151개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.38억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Values Added Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1254만 규모를 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 70개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Semiconductor ETF 주식으로, 600주를 보유했으며 가치는 US$38.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 77% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total International Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$203만 규모 줄였어요.
- Values Added Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Semiconductor ETF 주식으로, US$38.4만 상당의 600주를 매수했어요.
- Values Added Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Core International Aggregate Bond Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$330만 규모예요.
- Values Added Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total International Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$203만예요.
- Values Added Financial 측은 2026년 2분기에 Intuit 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Values Added Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.77억 중 44% 비중을 차지해요.
- Values Added Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Values Added Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$2.77억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Values Added Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.