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Values Added Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.77億
売買回転率
13.91%
推定1年リターン
22.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.63%
1年予想リターン
+22.61%
3年間の予想リターン
+58.27%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.77億
運用資産残高の伸び率
+$3922万
(+17%)
資金フロー
+$1254万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.13%
保有額
151
新規
17
買い増し
70
減少
34
解消
4
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$330万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$226万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$164万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$101万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$88.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$203万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$50.5万 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$38.6万 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
|
+$34.7万 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+$25.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.08% |
| 2 | 情報技術 | 10.62% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.57% |
| 4 | 金融 | 3.2% |
| 5 | ヘルスケア | 1.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Moody's
MCO
$834億
| $35.9万 | 0.13% |
792
+17
| +2% | +$7,635 |
2023 Q2
12四半期
|
|
102
Schwab US REIT ETF
SCHH
$110億
| $35.5万 | 0.13% |
14,986
+207
| +1% | +$4,826 |
2023 Q2
12四半期
|
|
103
Intel
INTC
$4597億
| $35.4万 | 0.13% |
+2,534
| 新規 | +$25.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
104
Sandisk
SNDK
$1789億
| $34.8万 | 0.13% |
+153
| 新規 | +$21.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
105
Abbott
ABT
$1794億
| $33.5万 | 0.12% |
3,696
+402
| +12% | +$3.67万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
106
American Tower
AMT
$881億
| $31万 | 0.11% |
1,898
+30
| +2% | +$5,400 |
2024 Q3
7四半期
|
|
107
Advanced Micro Devices
AMD
$8436億
| $31万 | 0.11% |
+533
| 新規 | +$21.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
108
Illinois Tool Works
ITW
$785億
| $30.9万 | 0.11% |
1,143
-2
| -0.2% | -$519 |
2024 Q4
6四半期
|
|
109
Lam Research
LRCX
$2880億
| $30.7万 | 0.11% |
+709
| 新規 | +$21.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
110
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
$31.9億
| $29.8万 | 0.11% |
+11,549
| 新規 | +$29.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
111
PNC Financial Services
PNC
$895億
| $29.6万 | 0.11% |
1,203
+101
| +9% | +$2.26万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
112
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
$15.9億
| $29.5万 | 0.11% |
1,581
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
113
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
$40.6億
| $28.7万 | 0.1% |
+1,860
| 新規 | +$27.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
114
CTO Realty Growth
CTO
$7.41億
| $28.4万 | 0.1% |
13,225
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
115
Nucor
NUE
$586億
| $28.2万 | 0.1% |
1,266
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
116
Netflix
NFLX
$2742億
| $28.1万 | 0.1% |
3,938
+116
| +3% | +$1.02万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
117
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
$37.5億
| $26.6万 | 0.1% |
5,760
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
118
Ares Capital
ARCC
$134億
| $26.5万 | 0.1% |
14,295
-2,182
| -13% | -$4.07万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
119
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $26.3万 | 0.09% |
1,083
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
120
American Express
AXP
$2115億
| $26.2万 | 0.09% |
774
+72
| +10% | +$2.31万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
121
McDonald's
MCD
$1758億
| $26.1万 | 0.09% |
967
+5
| +0.5% | +$1,434 |
2023 Q2
12四半期
|
|
122
Lowe's Companies
LOW
$1115億
| $25.6万 | 0.09% |
1,160
+29
| +3% | +$6,586 |
2025 Q2
4四半期
|
|
123
Vertiv
VRT
$748億
| $25.4万 | 0.09% |
+758
| 新規 | +$24万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
124
Ascent Industries
ACNT
$1.26億
| $24.7万 | 0.09% |
16,461
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
125
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
$9.6億
| $24.5万 | 0.09% |
5,716
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Values Added Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Values Added Financialは151銘柄を保有し、保有額は$2.77億でした。前四半期の$2.38億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Values Added Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$1254万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち70銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Semiconductor ETFで、保有株数は600株、評価額は$38.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total International Bond ETFで、推定$203万相当を売却しました。
- Values Added Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Semiconductor ETFで、株数は600株、評価額は$38.4万でした。
- Values Added Financialは2026年第2四半期にiShares Core International Aggregate Bond Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$330万でした。
- Values Added Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total International Bond ETFで、推定$203万相当を減らしました。
- Values Added Financialは2026年第2四半期にIntuitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Values Added Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.77億のポートフォリオの44%を占めています。
- Values Added Financialは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Values Added Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$2.77億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のValues Added Financialの 13F報告書 に基づいています。