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Values Added Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.77億
売買回転率
13.91%
推定1年リターン
22.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.63%
1年予想リターン
+22.61%
3年間の予想リターン
+58.27%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.77億
運用資産残高の伸び率
+$3922万
(+17%)
資金フロー
+$1254万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.13%
保有額
151
新規
17
買い増し
70
減少
34
解消
4
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$330万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$226万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$164万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$101万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$88.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$203万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$50.5万 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$38.6万 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
|
+$34.7万 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+$25.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.08% |
| 2 | 情報技術 | 10.62% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.57% |
| 4 | 金融 | 3.2% |
| 5 | ヘルスケア | 1.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
US Bancorp
USB
$931億
| $24.4万 | 0.09% |
4,041
-84
| -2% | -$4,707 |
2024 Q3
7四半期
|
|
127
iShares Core US REIT ETF
USRT
$42.3億
| $24.3万 | 0.09% |
3,660
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
128
Union Pacific
UNP
$1782億
| $24.2万 | 0.09% |
888
+46
| +5% | +$1.21万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
129
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
$8.66億
| $24万 | 0.09% |
4,654
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
130
GE Vernova
GEV
$2384億
| $23.8万 | 0.09% |
+203
| 新規 | +$20.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
131
Procter & Gamble
PG
$3691億
| $23.7万 | 0.09% |
1,613
+157
| +11% | +$2.29万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
132
VanEck Green Bond ETF
GRNB
$1.96億
| $23.1万 | 0.08% |
9,570
-6,961
| -42% | -$16.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
133
Palo Alto Networks
PANW
$3286億
| $23.1万 | 0.08% |
+676
| 新規 | +$15.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
134
Bank of New York Mellon
BNY
$993億
| $22.5万 | 0.08% |
+1,558
| 新規 | +$21.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
135
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$338億
| $22.5万 | 0.08% |
2,527
-232
| -8% | -$2.06万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
136
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
$1.38億
| $22.3万 | 0.08% |
+1,270
| 新規 | +$21.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
137
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$284億
| $22.3万 | 0.08% |
2,024
-7
| -0.3% | -$757 |
2025 Q3
3四半期
|
|
138
Dell
DELL
$3192億
| $22万 | 0.08% |
+511
| 新規 | +$14.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
139
Zebra Technologies
ZBRA
$181億
| $21.7万 | 0.08% |
+823
| 新規 | +$19.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
140
Travelers Companies
TRV
$814億
| $21.5万 | 0.08% |
+651
| 新規 | +$19.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
141
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$64.1億
| $21.1万 | 0.08% |
3,864
-928
| -19% | -$4.85万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
142
Brookfield
BN
$849億
| $20.9万 | 0.08% |
4,910
-1,840
| -27% | -$8.23万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
143
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$817億
| $20.6万 | 0.07% |
1,315
-140
| -10% | -$2.14万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
144
Verizon
VZ
$1821億
| $20.6万 | 0.07% |
+4,875
| 新規 | +$22.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
145
Gilead Sciences
GILD
$1973億
| $20.5万 | 0.07% |
1,624
+100
| +7% | +$1.32万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
146
Franklin Municipal Green Bond ETF
FLMB
$5332万
| $20.4万 | 0.07% |
8,489
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
147
Western Digital
WDC
$1426億
| $20.2万 | 0.07% |
+317
| 新規 | +$15.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
148
FedEx
FDX
$727億
| – | – |
-608
| 解消 | -$21.7万 | – |
|
149
Intercontinental Exchange
ICE
$873億
| – | – |
-1,539
| 解消 | -$24.2万 | – |
|
|
150
Intuit
INTU
$878億
| – | – |
-585
| 解消 | -$25.3万 | – |
|
類似するファンド
Values Added Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Values Added Financialは151銘柄を保有し、保有額は$2.77億でした。前四半期の$2.38億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Values Added Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$1254万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち70銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Semiconductor ETFで、保有株数は600株、評価額は$38.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total International Bond ETFで、推定$203万相当を売却しました。
- Values Added Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Semiconductor ETFで、株数は600株、評価額は$38.4万でした。
- Values Added Financialは2026年第2四半期にiShares Core International Aggregate Bond Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$330万でした。
- Values Added Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total International Bond ETFで、推定$203万相当を減らしました。
- Values Added Financialは2026年第2四半期にIntuitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Values Added Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.77億のポートフォリオの44%を占めています。
- Values Added Financialは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Values Added Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$2.77億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のValues Added Financialの 13F報告書 に基づいています。