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Values Added Financial Portfolio-Positionen
AUM
277 Mio. $
Umschlag
13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
277 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,2 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+12,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,13 %
Position
151
Neu
17
Aufgestockt
70
Reduziert
34
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+3,3 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+2,26 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+1,64 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+1,01 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+882.085 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+2,03 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+504.537 $ |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+385.616 $ |
| 4 |
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
|
+347.499 $ |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+252.942 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,08 % |
| 2 | Technologie | 10,62 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,57 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,2 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
| 244.076 $ | 0,09 % |
4.041
-84
| -2 % | -4.707 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
127
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,23 Mrd. $
| 243.207 $ | 0,09 % |
3.660
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
128
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| 241.536 $ | 0,09 % |
888
+46
| +5 % | +12.079 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
129
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
867 Mio. $
| 239.541 $ | 0,09 % |
4.654
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
130
GE Vernova
GEV
229 Mrd. $
| 238.497 $ | 0,09 % |
+203
| Neu | +207.195 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
131
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
| 236.530 $ | 0,09 % |
1.613
+157
| +11 % | +22.851 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
132
VanEck Green Bond ETF
GRNB
195 Mio. $
| 230.972 $ | 0,08 % |
9.570
-6.961
| -42 % | -167.482 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
133
Palo Alto Networks
PANW
296 Mrd. $
| 230.530 $ | 0,08 % |
+676
| Neu | +154.734 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
134
Bank of New York Mellon
BNY
99,1 Mrd. $
| 225.302 $ | 0,08 % |
+1.558
| Neu | +213.020 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
135
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,4 Mrd. $
| 224.928 $ | 0,08 % |
2.527
-232
| -8 % | -20.560 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
136
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
137 Mio. $
| 223.253 $ | 0,08 % |
+1.270
| Neu | +214.081 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
137
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,2 Mrd. $
| 222.944 $ | 0,08 % |
2.024
-7
| -0,3 % | -757 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
138
Dell
DELL
296 Mrd. $
| 220.476 $ | 0,08 % |
+511
| Neu | +147.796 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
139
Zebra Technologies
ZBRA
18,1 Mrd. $
| 216.663 $ | 0,08 % |
+823
| Neu | +193.551 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
140
Travelers Companies
TRV
84,2 Mrd. $
| 214.908 $ | 0,08 % |
+651
| Neu | +197.294 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
141
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,4 Mrd. $
| 211.322 $ | 0,08 % |
3.864
-928
| -19 % | -48.496 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
142
Brookfield
BN
84,5 Mrd. $
| 209.117 $ | 0,08 % |
4.910
-1.840
| -27 % | -82.274 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
143
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
| 206.430 $ | 0,07 % |
1.315
-140
| -10 % | -21.360 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
144
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 206.408 $ | 0,07 % |
+4.875
| Neu | +228.696 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
145
Gilead Sciences
GILD
192 Mrd. $
| 205.176 $ | 0,07 % |
1.624
+100
| +7 % | +13.176 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
146
Franklin Municipal Green Bond ETF
FLMB
53,9 Mio. $
| 204.160 $ | 0,07 % |
8.489
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
147
Western Digital
WDC
136 Mrd. $
| 202.474 $ | 0,07 % |
+317
| Neu | +154.135 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
148
FedEx
FDX
71 Mrd. $
| – | – |
-608
| Geschlossen | -216.557 $ | – |
|
149
Intercontinental Exchange
ICE
90,3 Mrd. $
| – | – |
-1.539
| Geschlossen | -242.054 $ | – |
|
|
150
Intuit
INTU
91,5 Mrd. $
| – | – |
-585
| Geschlossen | -252.942 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Values Added Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Values Added Financial 151 Positionen im Wert von 277 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 238 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Values Added Financial investierte 12,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 70 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Semiconductor ETF: 600 Aktien im Wert von 384.456 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Bond ETF; sie wurde auf 2,03 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Values Added Financial im Q2 2026 war iShares Semiconductor ETF: 600 Aktien im Wert von 384.456 $.
- Values Added Financial hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Values Added Financial im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total International Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,03 Mio. $.
- Values Added Financial hat seine Position in Intuit im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 252.942 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Values Added Financial machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 277 Mio. $ aus.
- Values Added Financial eröffnete 17 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Values Added Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 277 Mio. $.
Auf Grundlage der von Values Added Financial für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .