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VAF

Values Added Financial Portfolio-Positionen

AUM 277 Mio. $ Umschlag 13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
277 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,2 Mio. $
Kapitalfluss
+12,5 Mio. $
Kapitalfluss %
4,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,13 %
Position
151
Neu
17
Aufgestockt
70
Reduziert
34
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+3,3 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,26 Mio. $
3
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+1,64 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,01 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+882.085 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+2,03 Mio. $
2
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+504.537 $
3
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+385.616 $
4
EFAX-Symbol
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
+347.499 $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+252.942 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,08 %
2 Technologie 10,62 %
3 Kommunikationsdienste 3,57 %
4 Finanzwesen 3,2 %
5 Gesundheitswesen 1,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SYK-Symbol
76
Stryker
SYK
117 Mrd. $
558.526 $ 0,2 %
1.774
+96
+6 % +30.252 $
2023 Q2
12 Quartale
HASI-Symbol
77
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,58 Mrd. $
554.705 $ 0,2 %
14.205
– –
2024 Q3
7 Quartale
ADP-Symbol
78
Automatic Data Processing
ADP
116 Mrd. $
536.136 $ 0,19 %
2.394
+349
+17 % +74.598 $
2023 Q2
12 Quartale
UNH-Symbol
79
UnitedHealth
UNH
376 Mrd. $
521.200 $ 0,19 %
1.254
+158
+14 % +58.563 $
2023 Q2
12 Quartale
KLAC-Symbol
80
KLA
KLAC
211 Mrd. $
513.510 $ 0,19 %
1.702
+162
+11 % +32.159 $
2026 Q1
1 Quartal
MRK-Symbol
81
Merck
MRK
366 Mrd. $
504.363 $ 0,18 %
3.925
+323
+9 % +37.806 $
2025 Q2
4 Quartale
SDY-Symbol
82
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,7 Mrd. $
494.889 $ 0,18 %
3.252
– –
2024 Q4
6 Quartale
TXN-Symbol
83
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
480.787 $ 0,17 %
1.613
+1
+0,1 % +277 $
2023 Q2
12 Quartale
WELL-Symbol
84
Welltower
WELL
172 Mrd. $
470.736 $ 0,17 %
2.074
+209
+11 % +44.185 $
2025 Q1
5 Quartale
ORCL-Symbol
85
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
462.951 $ 0,17 %
3.159
+221
+8 % +40.052 $
2024 Q1
9 Quartale
JNJ-Symbol
86
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
460.956 $ 0,17 %
1.815
+163
+10 % +37.989 $
2023 Q2
12 Quartale
IWF-Symbol
87
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
456.946 $ 0,17 %
3.680
– –
2023 Q2
12 Quartale
IJH-Symbol
88
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
455.797 $ 0,16 %
5.911
– –
2023 Q4
10 Quartale
SPMD-Symbol
89
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,4 Mrd. $
452.382 $ 0,16 %
6.696
-73
-1 % -4.697 $
2025 Q1
5 Quartale
TMO-Symbol
90
Thermo Fisher Scientific
TMO
254 Mrd. $
445.208 $ 0,16 %
888
-8
-0,9 % -3.840 $
2023 Q2
12 Quartale
XOM-Symbol
91
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
428.440 $ 0,15 %
3.134
+15
+0,5 % +2.245 $
2024 Q2
8 Quartale
BGRN-Symbol
92
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
491 Mio. $
420.084 $ 0,15 %
8.849
+3.520
+66 % +167.015 $
2025 Q3
3 Quartale
VB-Symbol
93
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
414.971 $ 0,15 %
1.369
– –
2024 Q2
8 Quartale
PWR-Symbol
94
Quanta Services
PWR
89,6 Mrd. $
385.941 $ 0,14 %
536
+4
+0,8 % +2.734 $
2023 Q2
12 Quartale
PEP-Symbol
95
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
385.890 $ 0,14 %
2.850
+56
+2 % +8.373 $
2023 Q2
12 Quartale
SOXX-Symbol
96
iShares Semiconductor ETF
SOXX
41,4 Mrd. $
384.456 $ 0,14 %
+600
Neu +304.622 $
2026 Q2
0 Quartale
NUSC-Symbol
97
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,26 Mrd. $
383.603 $ 0,14 %
7.360
– –
2024 Q4
6 Quartale
CHD-Symbol
98
Church & Dwight Co
CHD
25,1 Mrd. $
383.451 $ 0,14 %
3.958
+229
+6 % +21.883 $
2023 Q2
12 Quartale
BLK-Symbol
99
Blackrock
BLK
175 Mrd. $
375.008 $ 0,14 %
390
+10
+3 % +10.342 $
2023 Q4
10 Quartale
WMT-Symbol
100
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
360.054 $ 0,13 %
3.179
+224
+8 % +27.808 $
2024 Q2
8 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

GCM
Gables Capital Management Miami, Florida 277 Mio. $ AUM 41,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Exane Asset Management Paris, France 277 Mio. $ AUM 26,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HSWM
Hubbell Strickland Wealth Management New Orleans, Louisiana 277 Mio. $ AUM 19,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAWAG
Mid-American Wealth Advisory Group Kansas City, Missouri 277 Mio. $ AUM 6,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWM
Tumwater Wealth Management Boise, Idaho 277 Mio. $ AUM 24,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PB
Prime Buchholz Portsmouth, New Hampshire 277 Mio. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WR
WD Rutherford Portland, Oregon 276 Mio. $ AUM 56,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SERBOO
School Employees Retirement Board of Ohio Columbus, Ohio 278 Mio. $ AUM 12,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Values Added Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Values Added Financial 151 Positionen im Wert von 277 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 238 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Values Added Financial investierte 12,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 70 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Semiconductor ETF: 600 Aktien im Wert von 384.456 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Bond ETF; sie wurde auf 2,03 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Values Added Financial im Q2 2026 war iShares Semiconductor ETF: 600 Aktien im Wert von 384.456 $.
  • Values Added Financial hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Values Added Financial im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total International Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,03 Mio. $.
  • Values Added Financial hat seine Position in Intuit im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 252.942 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Values Added Financial machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 277 Mio. $ aus.
  • Values Added Financial eröffnete 17 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Values Added Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 277 Mio. $.

Auf Grundlage der von Values Added Financial für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .