Values Added Financials Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Values Added Financial Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	414.971 $	Halten	1.369	–	–	0,15 %	93
2026 Q1	358.568 $	Verkaufen	1.369 -147	-10 %	-39.781 $	0,15 %	92
2025 Q4	391.052 $	Kaufen	1.516 +50	+3 %	+12.809 $	0,17 %	84
2025 Q3	372.774 $	Kaufen	1.466 +25	+2 %	+6.200 $	0,17 %	86
2025 Q2	341.488 $	Verkaufen	1.441 -609	-30 %	-135.863 $	0,17 %	91
2025 Q1	454.588 $	Kaufen	2.050 +985	+92 %	+235.231 $	0,25 %	70
2024 Q4	255.898 $	Halten	1.065	–	–	0,15 %	103
2024 Q3	252.629 $	Verkaufen	1.065 -280	-21 %	-63.623 $	0,16 %	94
2024 Q2	293.264 $	Kaufen	+1.345	Neu	+295.361 $	0,21 %	73
2024 Q1	–	Verkaufen	-1.006	Geschlossen	-214.610 $	–	86
2023 Q4	214.610 $	Kaufen	+1.006	Neu	+193.831 $	0,18 %	79

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Values Added Financial: Q2 2026 im Rückblick

Values Added Financial hielt seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 mit 1.369 Aktien im Wert von 414.971 $ unverändert. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #93.

Values Added Financial meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 454.588 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.488 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Values Added Financial 1.369 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 414.971 $.
Values Added Financial ließ seinen Bestand an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,15 % des Portfolios von Values Added Financial aus und war dessen Position auf Rang 93.
Values Added Financial meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Values Added Financial in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q1 2025 mit 454.588 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.488 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Values Added Financial für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .