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Values Added Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.77億
売買回転率
13.91%
推定1年リターン
22.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.63%
1年予想リターン
+22.61%
3年間の予想リターン
+58.27%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.77億
運用資産残高の伸び率
+$3922万
(+17%)
資金フロー
+$1254万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.13%
保有額
151
新規
17
買い増し
70
減少
34
解消
4
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$330万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$226万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$164万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$101万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$88.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$203万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$50.5万 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$38.6万 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
|
+$34.7万 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+$25.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.08% |
| 2 | 情報技術 | 10.62% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.57% |
| 4 | 金融 | 3.2% |
| 5 | ヘルスケア | 1.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Stryker
SYK
$1178億
| $55.9万 | 0.2% |
1,774
+96
| +6% | +$3.03万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
77
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
$46.7億
| $55.5万 | 0.2% |
14,205
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
78
Automatic Data Processing
ADP
$1205億
| $53.6万 | 0.19% |
2,394
+349
| +17% | +$7.46万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
79
UnitedHealth
UNH
$3753億
| $52.1万 | 0.19% |
1,254
+158
| +14% | +$5.86万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
80
KLA
KLAC
$1900億
| $51.4万 | 0.19% |
1,702
+162
| +11% | +$3.22万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
81
Merck
MRK
$3584億
| $50.4万 | 0.18% |
3,925
+323
| +9% | +$3.78万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
82
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$220億
| $49.5万 | 0.18% |
3,252
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
83
Texas Instruments
TXN
$2600億
| $48.1万 | 0.17% |
1,613
+1
| +0.1% | +$277 |
2023 Q2
12四半期
|
|
84
Welltower
WELL
$1710億
| $47.1万 | 0.17% |
2,074
+209
| +11% | +$4.42万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
85
Oracle
ORCL
$3825億
| $46.3万 | 0.17% |
3,159
+221
| +8% | +$4.01万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
86
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $46.1万 | 0.17% |
1,815
+163
| +10% | +$3.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
87
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $45.7万 | 0.17% |
3,680
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
88
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $45.6万 | 0.16% |
5,911
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
89
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$182億
| $45.2万 | 0.16% |
6,696
-73
| -1% | -$4,697 |
2025 Q1
5四半期
|
|
90
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2491億
| $44.5万 | 0.16% |
888
-8
| -0.9% | -$3,840 |
2023 Q2
12四半期
|
|
91
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $42.8万 | 0.15% |
3,134
+15
| +0.5% | +$2,245 |
2024 Q2
8四半期
|
|
92
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
$4.93億
| $42万 | 0.15% |
8,849
+3,520
| +66% | +$16.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
93
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $41.5万 | 0.15% |
1,369
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
94
Quanta Services
PWR
$822億
| $38.6万 | 0.14% |
536
+4
| +0.8% | +$2,734 |
2023 Q2
12四半期
|
|
95
PepsiCo
PEP
$1850億
| $38.6万 | 0.14% |
2,850
+56
| +2% | +$8,373 |
2023 Q2
12四半期
|
|
96
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$396億
| $38.4万 | 0.14% |
+600
| 新規 | +$30.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
97
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
$12.6億
| $38.4万 | 0.14% |
7,360
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
98
Church & Dwight Co
CHD
$250億
| $38.3万 | 0.14% |
3,958
+229
| +6% | +$2.19万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
99
Blackrock
BLK
$1729億
| $37.5万 | 0.14% |
390
+10
| +3% | +$1.03万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
100
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $36万 | 0.13% |
3,179
+224
| +8% | +$2.78万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
Values Added Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Values Added Financialは151銘柄を保有し、保有額は$2.77億でした。前四半期の$2.38億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Values Added Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$1254万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち70銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Semiconductor ETFで、保有株数は600株、評価額は$38.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total International Bond ETFで、推定$203万相当を売却しました。
- Values Added Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Semiconductor ETFで、株数は600株、評価額は$38.4万でした。
- Values Added Financialは2026年第2四半期にiShares Core International Aggregate Bond Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$330万でした。
- Values Added Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total International Bond ETFで、推定$203万相当を減らしました。
- Values Added Financialは2026年第2四半期にIntuitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Values Added Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.77億のポートフォリオの44%を占めています。
- Values Added Financialは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Values Added Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$2.77億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のValues Added Financialの 13F報告書 に基づいています。