で公開中です！
詳しく見る
Values Added Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.77億
売買回転率
13.91%
推定1年リターン
22.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.63%
1年予想リターン
+22.61%
3年間の予想リターン
+58.27%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.77億
運用資産残高の伸び率
+$3922万
(+17%)
資金フロー
+$1254万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.13%
保有額
151
新規
17
買い増し
70
減少
34
解消
4
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$330万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$226万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$164万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$101万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$88.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$203万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$50.5万 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$38.6万 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
|
+$34.7万 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+$25.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.08% |
| 2 | 情報技術 | 10.62% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.57% |
| 4 | 金融 | 3.2% |
| 5 | ヘルスケア | 1.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $291万 | 1.05% |
12,194
-20
| -0.2% | -$5,020 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
27
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$147億
| $289万 | 1.05% |
78,475
-11,204
| -12% | -$38.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
28
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
$4.93億
| $273万 | 0.99% |
50,519
-6,552
| -11% | -$34.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
29
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
$14.4億
| $258万 | 0.93% |
37,216
+2,319
| +7% | +$15万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
30
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $257万 | 0.93% |
12,833
+2,401
| +23% | +$49.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
31
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8916億
| $245万 | 0.88% |
3,271
-1
| -0% | -$728 |
2023 Q3
11四半期
|
|
32
Markel Group
MKL
$232億
| $244万 | 0.88% |
1,247
-52
| -4% | -$9.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
33
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $205万 | 0.74% |
19,957
+1,232
| +7% | +$12.5万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
34
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
$12.4億
| $187万 | 0.67% |
14,052
-1,461
| -9% | -$18.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
35
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$135億
| $174万 | 0.63% |
13,177
-938
| -7% | -$12万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
36
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
$27.3億
| $160万 | 0.58% |
28,527
-205
| -0.7% | -$1.07万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
37
ASML
ASML
$6462億
| $158万 | 0.57% |
793
+9
| +1% | +$1.43万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
38
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $157万 | 0.57% |
27,153
-302
| -1% | -$1.61万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
39
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$126億
| $156万 | 0.56% |
42,911
+1,409
| +3% | +$5.03万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
40
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$283億
| $155万 | 0.56% |
49,704
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
41
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
$15億
| $151万 | 0.55% |
49,678
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
42
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$822億
| $146万 | 0.53% |
9,210
+213
| +2% | +$3.33万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
43
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
$36.7億
| $132万 | 0.48% |
13,149
+1,158
| +10% | +$11.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
44
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1528億
| $130万 | 0.47% |
15,666
-493
| -3% | -$3.93万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
45
Costco
COST
$4424億
| $126万 | 0.46% |
1,352
+9
| +0.7% | +$8,967 |
2023 Q2
12四半期
|
|
46
Eli Lilly
LLY
$1.13兆
| $117万 | 0.42% |
976
+126
| +15% | +$12.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
47
Visa
V
$7657億
| $106万 | 0.38% |
3,097
+361
| +13% | +$11.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
48
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
$4.11億
| $105万 | 0.38% |
20,190
+471
| +2% | +$2.33万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
49
Broadcom
AVGO
$1.61兆
| $104万 | 0.37% |
2,746
+605
| +28% | +$24.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
50
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $103万 | 0.37% |
1,823
+842
| +86% | +$51.5万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Values Added Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Values Added Financialは151銘柄を保有し、保有額は$2.77億でした。前四半期の$2.38億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Values Added Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$1254万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち70銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Semiconductor ETFで、保有株数は600株、評価額は$38.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total International Bond ETFで、推定$203万相当を売却しました。
- Values Added Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Semiconductor ETFで、株数は600株、評価額は$38.4万でした。
- Values Added Financialは2026年第2四半期にiShares Core International Aggregate Bond Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$330万でした。
- Values Added Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total International Bond ETFで、推定$203万相当を減らしました。
- Values Added Financialは2026年第2四半期にIntuitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Values Added Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.77億のポートフォリオの44%を占めています。
- Values Added Financialは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Values Added Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$2.77億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のValues Added Financialの 13F報告書 に基づいています。