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VAF
Values Added Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.77억
회전율
13.91%
1년 추정 수익률
22.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.63%
1년 예상 수익률
+22.61%
3년 예상 수익률
+58.27%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.77억
AUM 성장
+US$3922만
(+17%)
자금 흐름
+US$1254만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.13%
보유액
151
신규
17
증가
70
축소
34
청산됨
4
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$330만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$226만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$164만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$101만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$88.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$203만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$50.5만 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$38.6만 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
|
+US$34.7만 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$25.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.08% |
| 2 | 정보기술 | 10.62% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.57% |
| 4 | 금융 | 3.2% |
| 5 | 건강관리 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$291만 | 1.05% |
12,194
-20
| -0.2% | -US$5.02천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
27
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$289만 | 1.05% |
78,475
-11,204
| -12% | -US$38.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
28
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
US$4.87억
| US$273만 | 0.99% |
50,519
-6,552
| -11% | -US$34.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
29
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.2억
| US$258만 | 0.93% |
37,216
+2,319
| +7% | +US$15만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
30
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$257만 | 0.93% |
12,833
+2,401
| +23% | +US$49.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
31
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$245만 | 0.88% |
3,271
-1
| -0% | -US$728 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
32
Markel Group
MKL
US$230억
| US$244만 | 0.88% |
1,247
-52
| -4% | -US$9.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
33
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118억
| US$205만 | 0.74% |
19,957
+1,232
| +7% | +US$12.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
34
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$12.2억
| US$187만 | 0.67% |
14,052
-1,461
| -9% | -US$18.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
35
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$134억
| US$174만 | 0.63% |
13,177
-938
| -7% | -US$12만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
36
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$26.8억
| US$160만 | 0.58% |
28,527
-205
| -0.7% | -US$1.07만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
37
ASML
ASML
US$6348억
| US$158만 | 0.57% |
793
+9
| +1% | +US$1.43만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
38
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$155억
| US$157만 | 0.57% |
27,153
-302
| -1% | -US$1.61만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
39
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126억
| US$156만 | 0.56% |
42,911
+1,409
| +3% | +US$5.03만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
40
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$155만 | 0.56% |
49,704
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
41
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$14.9억
| US$151만 | 0.55% |
49,678
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
42
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$812억
| US$146만 | 0.53% |
9,210
+213
| +2% | +US$3.33만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
43
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$36.6억
| US$132만 | 0.48% |
13,149
+1,158
| +10% | +US$11.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
44
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521억
| US$130만 | 0.47% |
15,666
-493
| -3% | -US$3.93만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
45
Costco
COST
US$4411억
| US$126만 | 0.46% |
1,352
+9
| +0.7% | +US$8.97천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
46
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$117만 | 0.42% |
976
+126
| +15% | +US$12.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
47
Visa
V
US$7564억
| US$106만 | 0.38% |
3,097
+361
| +13% | +US$11.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
48
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$4.05억
| US$105만 | 0.38% |
20,190
+471
| +2% | +US$2.33만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
49
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$104만 | 0.37% |
2,746
+605
| +28% | +US$24.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
50
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$103만 | 0.37% |
1,823
+842
| +86% | +US$51.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
GCM
AWG
EAM
HSWM
MAWAG
TWM
PB
WR
Values Added Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Values Added Financial는 US$2.77억 상당의 151개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.38억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Values Added Financial는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1254만을 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 70개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Semiconductor ETF으로, 600주를 보유했으며 가치는 US$38.4만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 80%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total International Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$203만 규모 줄였습니다.
- Values Added Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Semiconductor ETF으로, US$38.4만 상당의 600주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core International Aggregate Bond Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Values Added Financial로, 추정 증가액은 US$330만 규모예요.
- Values Added Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total International Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$203만예요.
- Values Added Financial는 2026년 2분기에 Intuit 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Values Added Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.77억 중 44%를 차지해요.
- Values Added Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Values Added Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$2.77억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Values Added Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.