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Values Added Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.77억
회전율
13.91%
1년 추정 수익률
22.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.63%
1년 예상 수익률
+22.61%
3년 예상 수익률
+58.27%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.77억
AUM 성장
+US$3922만
(+17%)
자금 흐름
+US$1254만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.13%
보유액
151
신규
17
증가
70
축소
34
청산됨
4
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$330만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$226만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$164만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$101만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$88.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$203만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$50.5만 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$38.6만 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
|
+US$34.7만 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$25.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.08% |
| 2 | 정보기술 | 10.62% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.57% |
| 4 | 금융 | 3.2% |
| 5 | 헬스케어 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$51.8억
| US$102만 | 0.37% |
17,627
+2,840
| +19% | +US$16.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
52
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.4억
| US$97.1만 | 0.35% |
11,790
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
53
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$543억
| US$96.3만 | 0.35% |
2,801
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
54
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
LDEM
US$3140만
| US$94.7만 | 0.34% |
15,706
-419
| -3% | -US$2.57만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
55
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$94.7만 | 0.34% |
40,953
+1,047
| +3% | +US$2.42만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
56
Mastercard
MA
US$5530억
| US$91.8만 | 0.33% |
1,787
+31
| +2% | +US$1.55만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
57
Edwards Lifesciences
EW
US$516억
| US$87.3만 | 0.32% |
9,654
+56
| +0.6% | +US$4.69천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
58
Corning
GLW
US$1074억
| US$83.8만 | 0.3% |
3,282
+12
| +0.4% | +US$2.18천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
59
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$512억
| US$81.1만 | 0.29% |
7,536
+1,038
| +16% | +US$11.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
60
JPMorgan Chase
JPM
US$8899억
| US$80.6만 | 0.29% |
2,463
+155
| +7% | +US$4.81만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
61
Micron Technology
MU
US$9847억
| US$78.7만 | 0.28% |
682
+60
| +10% | +US$4.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
62
Applied Materials
AMAT
US$3037억
| US$78.7만 | 0.28% |
1,088
+69
| +7% | +US$3.18만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
63
Motorola Solutions
MSI
US$781억
| US$75.9만 | 0.27% |
1,827
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
64
Home Depot
HD
US$3246억
| US$74.2만 | 0.27% |
2,104
+103
| +5% | +US$3.35만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
65
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.3억
| US$73.2만 | 0.26% |
11,979
+442
| +4% | +US$2.62만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
66
Nuveen ESG Large-Cap ETF
NULC
US$7428만
| US$71.2만 | 0.26% |
13,144
-449
| -3% | -US$2.33만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
67
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1068억
| US$70.3만 | 0.25% |
8,724
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
68
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$67.4만 | 0.24% |
4,603
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
69
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1144억
| US$66.8만 | 0.24% |
2,825
+200
| +8% | +US$4.59만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
70
IBM
IBM
US$2342억
| US$66만 | 0.24% |
2,345
-2
| -0.1% | -US$504 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
71
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255억
| US$64.4만 | 0.23% |
12,201
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
72
Cisco
CSCO
US$4110억
| US$64.4만 | 0.23% |
5,480
-21
| -0.4% | -US$2.2천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
73
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$671억
| US$62.8만 | 0.23% |
22,659
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
74
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.18조
| US$62.4만 | 0.23% |
1,248
+4
| +0.3% | +US$1.92천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
75
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$203억
| US$60.2만 | 0.22% |
2,012
-19
| -0.9% | -US$5.28천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Values Added Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Values Added Financial 측은 US$2.77억 상당의 151개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.38억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Values Added Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1254만 규모를 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 70개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Semiconductor ETF 주식으로, 600주를 보유했으며 가치는 US$38.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 77% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total International Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$203만 규모 줄였어요.
- Values Added Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Semiconductor ETF 주식으로, US$38.4만 상당의 600주를 매수했어요.
- Values Added Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Core International Aggregate Bond Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$330만 규모예요.
- Values Added Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total International Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$203만예요.
- Values Added Financial 측은 2026년 2분기에 Intuit 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Values Added Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.77억 중 44% 비중을 차지해요.
- Values Added Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Values Added Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$2.77억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Values Added Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.