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Values Added Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 277 M
Rotación
13.91%
Rendimiento estimado a 1 año
22.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.27%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 277 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 39.2 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 12.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.13%
Posición
151
Nuevas
17
Aumentadas
70
Reducidas
34
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 3.3 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.26 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 1.64 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 882 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 2.03 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 505 k |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 386 k |
| 4 |
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
|
+USD 347 k |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 253 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.08% |
| 2 | Tecnología | 10.62% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.57% |
| 4 | Finanzas | 3.2% |
| 5 | Salud | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5189 M
| USD 1.02 M | 0.37% |
17,627
+2,840
| +19% | +USD 163 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
52
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6517 M
| USD 971 k | 0.35% |
11,790
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
53
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.9 mil M
| USD 963 k | 0.35% |
2,801
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
54
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
LDEM
USD 31.4 M
| USD 947 k | 0.34% |
15,706
-419
| -3% | -USD 25.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
55
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 947 k | 0.34% |
40,953
+1,047
| +3% | +USD 24.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
56
Mastercard
MA
USD 555 mil M
| USD 918 k | 0.33% |
1,787
+31
| +2% | +USD 15.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
57
Edwards Lifesciences
EW
USD 51.9 mil M
| USD 873 k | 0.32% |
9,654
+56
| +0.6% | +USD 4.69 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
58
Corning
GLW
USD 107 mil M
| USD 838 k | 0.3% |
3,282
+12
| +0.4% | +USD 2.18 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
59
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 811 k | 0.29% |
7,536
+1,038
| +16% | +USD 111 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
60
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 806 k | 0.29% |
2,463
+155
| +7% | +USD 48.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
61
Micron Technology
MU
USD 969 mil M
| USD 787 k | 0.28% |
682
+60
| +10% | +USD 45 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
62
Applied Materials
AMAT
USD 298 mil M
| USD 787 k | 0.28% |
1,088
+69
| +7% | +USD 31.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
63
Motorola Solutions
MSI
USD 79.1 mil M
| USD 759 k | 0.27% |
1,827
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
64
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 742 k | 0.27% |
2,104
+103
| +5% | +USD 33.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
65
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
USD 2811 M
| USD 732 k | 0.26% |
11,979
+442
| +4% | +USD 26.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
66
Nuveen ESG Large-Cap ETF
NULC
USD 74.1 M
| USD 712 k | 0.26% |
13,144
-449
| -3% | -USD 23.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
67
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 703 k | 0.25% |
8,724
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
68
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.7 mil M
| USD 674 k | 0.24% |
4,603
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
69
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 668 k | 0.24% |
2,825
+200
| +8% | +USD 45.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
70
IBM
IBM
USD 238 mil M
| USD 660 k | 0.24% |
2,345
-2
| -0.1% | -USD 504 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
71
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.5 mil M
| USD 644 k | 0.23% |
12,201
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
72
Cisco
CSCO
USD 414 mil M
| USD 644 k | 0.23% |
5,480
-21
| -0.4% | -USD 2.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
73
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 628 k | 0.23% |
22,659
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
74
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 624 k | 0.23% |
1,248
+4
| +0.3% | +USD 1.92 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
75
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.1 mil M
| USD 602 k | 0.22% |
2,012
-19
| -0.9% | -USD 5.28 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Values Added Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Values Added Financial mantenía 151 posiciones por un valor de USD 277 M, un aumento de 17% frente a los USD 238 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Values Added Financial destinó USD 12.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 70 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Semiconductor ETF: 600 acciones con un valor de USD 384 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total International Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.03 M.
- La mayor compra de Values Added Financial en T2 2026 fue iShares Semiconductor ETF: 600 acciones por un valor de USD 384 k.
- Values Added Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.3 M.
- La mayor reducción de Values Added Financial durante T2 2026 fue en Vanguard Total International Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.03 M.
- Values Added Financial cerró por completo su posición en Intuit en T2 2026, con una venta estimada de USD 253 k.
- Las diez principales posiciones de Values Added Financial representan 44% de su cartera de USD 277 M en T2 2026.
- Values Added Financial abrió 17 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Values Added Financial aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 277 M.
Según el Informe 13F de Values Added Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.