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Values Added Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 277 M
Rotación
13.91%
Rendimiento estimado a 1 año
22.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.27%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 277 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 39.2 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 12.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.13%
Posición
151
Nuevas
17
Aumentadas
70
Reducidas
34
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 3.3 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.26 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 1.64 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 882 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 2.03 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 505 k |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 386 k |
| 4 |
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
|
+USD 347 k |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 253 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.08% |
| 2 | Tecnología | 10.62% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.57% |
| 4 | Finanzas | 3.2% |
| 5 | Salud | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Moody's
MCO
USD 83.4 mil M
| USD 359 k | 0.13% |
792
+17
| +2% | +USD 7.64 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
102
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11 mil M
| USD 355 k | 0.13% |
14,986
+207
| +1% | +USD 4.83 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
103
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 354 k | 0.13% |
+2,534
| Nuevas | +USD 256 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
104
Sandisk
SNDK
USD 179 mil M
| USD 348 k | 0.13% |
+153
| Nuevas | +USD 218 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
105
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 335 k | 0.12% |
3,696
+402
| +12% | +USD 36.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
106
American Tower
AMT
USD 88.1 mil M
| USD 310 k | 0.11% |
1,898
+30
| +2% | +USD 5.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
107
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 310 k | 0.11% |
+533
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
108
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.5 mil M
| USD 309 k | 0.11% |
1,143
-2
| -0.2% | -USD 519 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
109
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 307 k | 0.11% |
+709
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
110
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
USD 3195 M
| USD 298 k | 0.11% |
+11,549
| Nuevas | +USD 296 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
111
PNC Financial Services
PNC
USD 89.5 mil M
| USD 296 k | 0.11% |
1,203
+101
| +9% | +USD 22.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
112
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
USD 1591 M
| USD 295 k | 0.11% |
1,581
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
113
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4058 M
| USD 287 k | 0.1% |
+1,860
| Nuevas | +USD 275 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
114
CTO Realty Growth
CTO
USD 741 M
| USD 284 k | 0.1% |
13,225
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
115
Nucor
NUE
USD 58.6 mil M
| USD 282 k | 0.1% |
1,266
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
116
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 281 k | 0.1% |
3,938
+116
| +3% | +USD 10.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
117
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3754 M
| USD 266 k | 0.1% |
5,760
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
118
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 265 k | 0.1% |
14,295
-2,182
| -13% | -USD 40.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
119
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 263 k | 0.09% |
1,083
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
120
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 262 k | 0.09% |
774
+72
| +10% | +USD 23.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
121
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 261 k | 0.09% |
967
+5
| +0.5% | +USD 1.43 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
122
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 256 k | 0.09% |
1,160
+29
| +3% | +USD 6.59 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
123
Vertiv
VRT
USD 74.8 mil M
| USD 254 k | 0.09% |
+758
| Nuevas | +USD 240 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
124
Ascent Industries
ACNT
USD 126 M
| USD 247 k | 0.09% |
16,461
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
125
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
USD 957 M
| USD 245 k | 0.09% |
5,716
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Values Added Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Values Added Financial mantenía 151 posiciones por un valor de USD 277 M, un aumento de 17% frente a los USD 238 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Values Added Financial destinó USD 12.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 70 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Semiconductor ETF: 600 acciones con un valor de USD 384 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total International Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.03 M.
- La mayor compra de Values Added Financial en T2 2026 fue iShares Semiconductor ETF: 600 acciones por un valor de USD 384 k.
- Values Added Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.3 M.
- La mayor reducción de Values Added Financial durante T2 2026 fue en Vanguard Total International Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.03 M.
- Values Added Financial cerró por completo su posición en Intuit en T2 2026, con una venta estimada de USD 253 k.
- Las diez principales posiciones de Values Added Financial representan 44% de su cartera de USD 277 M en T2 2026.
- Values Added Financial abrió 17 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Values Added Financial aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 277 M.
Según el Informe 13F de Values Added Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.