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Values Added Financialの iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF DMXF 株式保有履歴

Values Added Financialのポートフォリオ DMXFの株式詳細 DMXFのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$913万 買う
107,954
+1,430
+1% +$11.7万 3.3% 7
2026
Q1 		$804万 買う
106,524
+10,557
+11% +$82.5万 3.38% 7
2025
Q4 		$721万 買う
95,967
+6,927
+8% +$52.8万 3.05% 10
2025
Q3 		$674万 買う
89,040
+13,160
+17% +$98万 3% 10
2025
Q2 		$565万 買う
75,880
+14,016
+23% +$99.1万 2.74% 10
2025
Q1 		$417万 買う
61,864
+5,989
+11% +$40.6万 2.31% 12
2024
Q4 		$361万 買う
55,875
+11,030
+25% +$75万 2.09% 13
2024
Q3 		$323万 買う
44,845
+9,400
+27% +$65.1万 2.04% 15
2024
Q2 		$239万 買う
35,445
+610
+2% +$4.12万 1.72% 19
2024
Q1 		$237万 売却
34,835
-350
-1% -$2.3万 1.85% 16
2023
Q4 		$225万 売却
35,185
-4,197
-11% -$24.8万 1.84% 16
2023
Q3 		$225万 買う
39,382
+14,974
+61% +$89.5万 2.05% 15
2023
Q2 		$149万 買う
+24,408
新規 +$148万 1.39% 19

DMXFを保有するその他のファンド

NEI
Northwest & Ethical Investments Toronto, Ontario, Canada $43億 AUM 24.01% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
IMA Advisory Services
IMA Advisory Services Denver, Colorado $16億 AUM 29.08% 推定1年リターン
BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania $1133億 AUM 34.64% 推定1年リターン
CCWP
Cedar Cove Wealth Partners Bloomington, Minnesota $2.11億 AUM 14.83% 推定1年リターン
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois $209億 AUM 19.28% 推定1年リターン
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California $236億 AUM 20.99% 推定1年リターン

Values Added FinancialのDMXF保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Values Added FinancialはiShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF)の保有株数を1.3%増やしました。推定$11.7万相当を買い増し、保有株数は合計107,954株、評価額は$913万となりました。 このポジションはポートフォリオの 3.3% を占め、順位は #7 です。

Values Added Financialは2023年第2四半期にDMXFの保有を初めて報告し、それ以降13四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する264本のファンドが、2026年第2四半期時点でDMXFを保有しています。

  • Values Added Financialは2026年第2四半期時点で、iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETFを107,954株保有しており、その評価額は$913万でした。
  • Values Added Financialは2026年第2四半期にiShares ESG Advanced MSCI EAFE ETFを1,430株購入しました。推定購入額は$11.7万です。
  • 2026年第2四半期に、Values Added Financialのポートフォリオに占めるiShares ESG Advanced MSCI EAFE ETFの割合は3.3%で、保有銘柄の中で第7位でした。
  • Values Added Financialは2023年第2四半期にiShares ESG Advanced MSCI EAFE ETFの保有を初めて報告し、それ以降13四半期にわたって保有しています。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する264のファンドがiShares ESG Advanced MSCI EAFE ETFを保有していました。

2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のValues Added Financialの 13F報告書 に基づいています。