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GSC

G&S Capital Portfolio-Positionen

AUM 345 Mio. $ Umschlag 22,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
345 Mio. $
AUM-Wachstum
+60,6 Mio. $
Kapitalfluss
+24,8 Mio. $
Kapitalfluss %
7,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,71 %
Position
162
Neu
29
Aufgestockt
71
Reduziert
50
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+4,53 Mio. $
2
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+4,48 Mio. $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+3,54 Mio. $
4
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+3,41 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DELL-Symbol
Dell
DELL
+4,82 Mio. $
2
KNG-Symbol
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
+3,23 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+3,07 Mio. $
4
AXP-Symbol
American Express
AXP
+2,84 Mio. $
5
HIG-Symbol
Hartford Financial Services
HIG
+2,78 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,39 %
2 Technologie 12,1 %
3 Industrie 7,01 %
4 Finanzwesen 4,93 %
5 Gesundheitswesen 4,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
20,1 Mio. $ 5,83 %
26.940
+388
+1 % +281.303 $
2017 Q4
34 Quartale
BIL-Symbol
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
13,6 Mio. $ 3,95 %
148.721
+37.260
+33 % +3,41 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
13,3 Mio. $ 3,87 %
61.252
+280
+0,5 % +58.469 $
2022 Q4
14 Quartale
SPTM-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
12,6 Mio. $ 3,65 %
138.684
-1.353
-1 % -119.069 $
2017 Q4
34 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,13 %
14.671
+57
+0,4 % +39.217 $
2020 Q3
23 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
7,59 Mio. $ 2,2 %
51.198
-407
-0,8 % -55.855 $
2020 Q2
24 Quartale
MDY-Symbol
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
7,53 Mio. $ 2,18 %
10.704
+116
+1 % +77.679 $
2020 Q3
23 Quartale
FTSM-Symbol
8
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
5,84 Mio. $ 1,69 %
97.797
+75.681
+342 % +4,53 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,71 Mio. $ 1,66 %
15.319
+8.393
+121 % +3,4 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,38 Mio. $ 1,56 %
18.601
-1.227
-6 % -350.966 $
2017 Q4
34 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,82 Mio. $ 1,4 %
24.079
-1.588
-6 % -326.502 $
2023 Q1
13 Quartale
SPLV-Symbol
12
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
4,78 Mio. $ 1,38 %
63.792
+2.593
+4 % +191.013 $
2017 Q4
34 Quartale
RDVI-Symbol
13
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,75 Mrd. $
4,73 Mio. $ 1,37 %
160.757
+2.576
+2 % +71.131 $
2023 Q2
12 Quartale
CVX-Symbol
14
Chevron
CVX
441 Mrd. $
4,72 Mio. $ 1,37 %
28.498
+526
+2 % +97.902 $
2020 Q4
22 Quartale
IVW-Symbol
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
4,67 Mio. $ 1,35 %
+33.959
Neu +4,48 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPDW-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
4,67 Mio. $ 1,35 %
92.587
+2.907
+3 % +144.101 $
2020 Q3
23 Quartale
CAT-Symbol
17
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
4,64 Mio. $ 1,34 %
4.359
-139
-3 % -122.108 $
2019 Q3
27 Quartale
FEOE-Symbol
18
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
2,01 Mrd. $
4,63 Mio. $ 1,34 %
86.680
+1.981
+2 % +105.363 $
2025 Q2
4 Quartale
ABBV-Symbol
19
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
4,63 Mio. $ 1,34 %
18.392
+150
+0,8 % +32.272 $
2017 Q4
34 Quartale
CGXU-Symbol
20
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,33 %
132.834
+1.335
+1 % +44.341 $
2023 Q1
13 Quartale
SDVD-Symbol
21
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
897 Mio. $
4,31 Mio. $ 1,25 %
186.523
+6.744
+4 % +152.476 $
2023 Q4
10 Quartale
SPMD-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,23 %
62.931
-811
-1 % -52.177 $
2017 Q4
34 Quartale
JIVE-Symbol
23
JPMorgan International Value ETF
JIVE
4,17 Mrd. $
4,14 Mio. $ 1,2 %
45.007
+941
+2 % +85.790 $
2025 Q4
2 Quartale
SPSM-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,2 %
71.610
-566
-0,8 % -30.222 $
2017 Q4
34 Quartale
CGUS-Symbol
25
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,16 %
89.763
-19.209
-18 % -822.040 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BMC
Bear Mountain Capital Seattle, Washington 345 Mio. $ AUM 13,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Muhlenkamp & Co Wexford, Pennsylvania 345 Mio. $ AUM 34,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ES
Enavate Sciences Menlo Park, California 345 Mio. $ AUM 134,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFI
West Family Investments Carlsbad, California 345 Mio. $ AUM 46,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lonestar Capital Management San Francisco, California 345 Mio. $ AUM 80,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWM
Westwood Wealth Management Los Angeles, California 345 Mio. $ AUM 113,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
M2MC
Matthew 25 Management Corp Ambler, Pennsylvania 345 Mio. $ AUM 31,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FRA
Front Row Advisors Tiburon, California 345 Mio. $ AUM 39,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von G&S Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt G&S Capital 162 Positionen im Wert von 345 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 285 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

G&S Capital investierte 24,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 71 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares S&P 500 Growth ETF: 33.959 Aktien im Wert von 4,67 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dell; sie wurde auf 4,82 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von G&S Capital im Q2 2026 war iShares S&P 500 Growth ETF: 33.959 Aktien im Wert von 4,67 Mio. $.
  • G&S Capital hat seine Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,53 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von G&S Capital im Q2 2026 entfiel auf Dell und belief sich schätzungsweise auf 4,82 Mio. $.
  • G&S Capital hat seine Position in Hartford Financial Services im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,78 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von G&S Capital machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 345 Mio. $ aus.
  • G&S Capital eröffnete 29 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von G&S Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 345 Mio. $.

Auf Grundlage der von G&S Capital für Q2 2026 am 10. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .