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GB
Goepper Burkhardt Posiciones de la cartera
AUM
USD 333 M
Rotación
11.54%
Rendimiento estimado a 1 año
16.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+57.59%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 333 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.8 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 3.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.92%
Posición
104
Nuevas
7
Aumentadas
25
Reducidas
52
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+USD 1.49 M |
| 2 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+USD 1.27 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+USD 1.17 M |
| 4 |
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
|
+USD 1.16 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 1.79 M |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 831 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 574 k |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 552 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 547 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.98% |
| 2 | Tecnología | 6.26% |
| 3 | Finanzas | 2.23% |
| 4 | Salud | 1.6% |
| 5 | Industriales | 1.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.3 mil M
| USD 2.47 M | 0.74% |
10,153
-1,467
| -13% | -USD 341 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
27
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 2.42 M | 0.73% |
3,527
+1,577
| +81% | +USD 1.05 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
28
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 1.89 M | 0.57% |
23,305
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 1.84 M | 0.55% |
5,143
-75
| -1% | -USD 27 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
30
Caterpillar
CAT
USD 333 mil M
| USD 1.54 M | 0.46% |
1,447
-20
| -1% | -USD 17.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
31
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 1.28 M | 0.38% |
3,383
+262
| +8% | +USD 105 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
32
HomeTrust Bancshares
HTB
USD 779 M
| USD 1.28 M | 0.38% |
25,599
-3,000
| -10% | -USD 139 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 1.22 M | 0.36% |
17,056
-2,148
| -11% | -USD 150 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
34
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
USD 207 M
| USD 1.18 M | 0.35% |
+23,027
| Nuevas | +USD 1.16 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
35
Aflac
AFL
USD 60.3 mil M
| USD 1.16 M | 0.35% |
9,916
-150
| -1% | -USD 17.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
36
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 1.11 M | 0.33% |
4,377
-560
| -11% | -USD 131 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
37
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.2 mil M
| USD 1.04 M | 0.31% |
3,486
-114
| -3% | -USD 31.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
38
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 1.04 M | 0.31% |
4,362
-80
| -2% | -USD 20.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
39
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
| USD 991 k | 0.3% |
7,246
+125
| +2% | +USD 18.7 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
40
UnitedHealth
UNH
USD 376 mil M
| USD 938 k | 0.28% |
2,257
-347
| -13% | -USD 129 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
41
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 905 k | 0.27% |
2,764
-2
| -0.1% | -USD 621 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
42
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 895 k | 0.27% |
4,106
-343
| -8% | -USD 71.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
43
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 880 k | 0.26% |
1,179
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
44
Strive 500 ETF
STXF
USD 1175 M
| USD 870 k | 0.26% |
18,008
+459
| +3% | +USD 21.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
45
Parker-Hannifin
PH
USD 119 mil M
| USD 848 k | 0.25% |
867
-200
| -19% | -USD 183 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
46
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 843 k | 0.25% |
22,870
-2,136
| -9% | -USD 73.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
47
AbbVie
ABBV
USD 511 mil M
| USD 801 k | 0.24% |
3,181
-296
| -9% | -USD 63.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
48
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 781 k | 0.23% |
1,858
-20
| -1% | -USD 7.95 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
49
Home Depot
HD
USD 314 mil M
| USD 766 k | 0.23% |
2,172
-144
| -6% | -USD 46.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
50
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 742 k | 0.22% |
+13,742
| Nuevas | +USD 755 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
STB
CAM
GDS
VIM
AFA
DWM
JPLA
SCM
Revisión del portafolio de Goepper Burkhardt en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Goepper Burkhardt mantenía 104 posiciones por un valor de USD 333 M, un aumento de 11% frente a los USD 299 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Goepper Burkhardt muestra 7 nuevos, Aumentaron 25, 52 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cambria Global EW 2 ETF: 23,027 acciones con un valor de USD 1.18 M. La mayor venta fue VanEck Morningstar Wide Moat ETF, por un valor estimado de USD 1.79 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Goepper Burkhardt en T2 2026 fue Cambria Global EW 2 ETF: 23,027 acciones por un valor de USD 1.18 M.
- Goepper Burkhardt fue quien más aumentó su posición en Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.49 M.
- La mayor reducción de Goepper Burkhardt durante T2 2026 fue en VanEck Morningstar Wide Moat ETF, con un recorte estimado de USD 1.79 M.
- Goepper Burkhardt cerró por completo su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 552 k.
- Las diez principales posiciones de Goepper Burkhardt representan 62% de su cartera de USD 333 M en T2 2026.
- Goepper Burkhardt abrió 7 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Goepper Burkhardt aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 333 M.
Según el Informe 13F de Goepper Burkhardt correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.