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Goepper Burkhardt 投資組合持股
AUM
US$3.33億
週轉率
11.54%
1年估算報酬率
16.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.07%
1年估算報酬率
+16.74%
3年估算報酬率
+50.36%
5年估算報酬率
+57.59%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.33億
AUM 成長
+US$3380萬
(+11%)
資金流向
+US$363萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.92%
持股
104
新
7
增持
25
減碼
52
已平倉
5
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$149萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$127萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$117萬 |
| 4 |
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
|
+US$116萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$105萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$179萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$83.1萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$57.4萬 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.2萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$54.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.98% |
| 2 | 資訊科技 | 6.26% |
| 3 | 金融 | 2.23% |
| 4 | 醫療保健 | 1.6% |
| 5 | 工業 | 1.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365億
| US$247萬 | 0.74% |
10,153
-1,467
| -13% | -US$34.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
27
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$242萬 | 0.73% |
3,527
+1,577
| +81% | +US$105萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
28
Coca-Cola
KO
US$3989億
| US$189萬 | 0.57% |
23,305
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$184萬 | 0.55% |
5,143
-75
| -1% | -US$2.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
30
Caterpillar
CAT
US$3158億
| US$154萬 | 0.46% |
1,447
-20
| -1% | -US$1.76萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
31
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$128萬 | 0.38% |
3,383
+262
| +8% | +US$10.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
32
HomeTrust Bancshares
HTB
US$7.61億
| US$128萬 | 0.38% |
25,599
-3,000
| -10% | -US$13.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
33
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$122萬 | 0.36% |
17,056
-2,148
| -11% | -US$15萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
34
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
US$2.06億
| US$118萬 | 0.35% |
+23,027
| 新 | +US$116萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
35
Aflac
AFL
US$604億
| US$116萬 | 0.35% |
9,916
-150
| -1% | -US$1.73萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
36
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$111萬 | 0.33% |
4,377
-560
| -11% | -US$13.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
37
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201億
| US$104萬 | 0.31% |
3,486
-114
| -3% | -US$3.17萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
38
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$104萬 | 0.31% |
4,362
-80
| -2% | -US$2.01萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
39
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$99.1萬 | 0.3% |
7,246
+125
| +2% | +US$1.87萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
40
UnitedHealth
UNH
US$3753億
| US$93.8萬 | 0.28% |
2,257
-347
| -13% | -US$12.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
41
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$90.5萬 | 0.27% |
2,764
-2
| -0.1% | -US$621 |
2020 Q4
22個季度
|
|
42
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$89.5萬 | 0.27% |
4,106
-343
| -8% | -US$7.16萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
43
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$88萬 | 0.26% |
1,179
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
44
Strive 500 ETF
STXF
US$11.6億
| US$87萬 | 0.26% |
18,008
+459
| +3% | +US$2.15萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
45
Parker-Hannifin
PH
US$1111億
| US$84.8萬 | 0.25% |
867
-200
| -19% | -US$18.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
46
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146億
| US$84.3萬 | 0.25% |
22,870
-2,136
| -9% | -US$7.35萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
47
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$80.1萬 | 0.24% |
3,181
-296
| -9% | -US$6.37萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
48
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$78.1萬 | 0.23% |
1,858
-20
| -1% | -US$7,954 |
2020 Q4
22個季度
|
|
49
Home Depot
HD
US$3191億
| US$76.6萬 | 0.23% |
2,172
-144
| -6% | -US$4.68萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
50
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217億
| US$74.2萬 | 0.22% |
+13,742
| 新 | +US$75.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
GDS
AFA
JPLA
Goepper Burkhardt的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Goepper Burkhardt持有104個部位，價值US$3.33億，較前一季的US$2.99億增加11%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Goepper Burkhardt的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加25檔、減碼52檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Cambria Global EW 2 ETF：共23,027股，價值US$118萬。 最大的一筆賣出是VanEck Morningstar Wide Moat ETF，估計金額為US$179萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的84%，較前一季的83%上升，其次為資訊科技和金融。
- Goepper Burkhardt在2026年第2季最大筆買進的是Cambria Global EW 2 ETF：共買進23,027股，價值US$118萬。
- Goepper Burkhardt在2026年第2季增持Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$149萬。
- Goepper Burkhardt在2026年第2季最大幅度減持的標的是VanEck Morningstar Wide Moat ETF，估計減持了US$179萬。
- Goepper Burkhardt於2026年第2季完全出清iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$55.2萬。
- 在2026年第2季，Goepper Burkhardt的投資組合規模為US$3.33億，前十大持股占62%。
- Goepper Burkhardt在2026年第2季新增了7個部位，並平倉5個部位。
- Goepper Burkhardt的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$3.33億。
根據Goepper Burkhardt的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。