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Goepper Burkhardt 投資組合持股
AUM
US$3.33億
週轉率
11.54%
1年估算報酬率
16.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.07%
1年估算報酬率
+16.74%
3年估算報酬率
+50.36%
5年估算報酬率
+57.59%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.33億
AUM 成長
+US$3380萬
(+11%)
資金流向
+US$363萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.92%
持股
104
新
7
增持
25
減碼
52
已平倉
5
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$149萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$127萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$117萬 |
| 4 |
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
|
+US$116萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$105萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$179萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$83.1萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$57.4萬 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.2萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$54.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.98% |
| 2 | 資訊科技 | 6.26% |
| 3 | 金融 | 2.23% |
| 4 | 醫療保健 | 1.6% |
| 5 | 工業 | 1.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168億
| US$36.2萬 | 0.11% |
6,063
-1,195
| -16% | -US$7.02萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
77
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$112億
| US$33.2萬 | 0.1% |
5,420
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
78
Enterprise Products Partners
EPD
US$799億
| US$32.5萬 | 0.1% |
8,850
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
79
Vulcan Materials
VMC
US$363億
| US$32.5萬 | 0.1% |
1,100
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
80
Sun Life Financial
SLF
US$397億
| US$31.7萬 | 0.1% |
4,046
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
81
McDonald's
MCD
US$1957億
| US$31.2萬 | 0.09% |
1,153
-31
| -3% | -US$8,889 |
2022 Q4
14個季度
|
|
82
Visa
V
US$7886億
| US$30.9萬 | 0.09% |
900
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
83
Bank of America
BAC
US$3410億
| US$29.6萬 | 0.09% |
5,201
+4
| +0.1% | +US$213 |
2025 Q1
5個季度
|
|
84
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$521億
| US$29.4萬 | 0.09% |
2,470
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
85
Abbott
ABT
US$1904億
| US$29萬 | 0.09% |
3,200
-550
| -15% | -US$5.02萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
86
American Express
AXP
US$2152億
| US$28.8萬 | 0.09% |
850
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
87
GE Aerospace
GE
US$3354億
| US$28.5萬 | 0.09% |
762
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
88
Pfizer
PFE
US$1675億
| US$27.8萬 | 0.08% |
11,561
-156
| -1% | -US$4,081 |
2025 Q2
4個季度
|
|
89
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$27.5億
| US$27.7萬 | 0.08% |
2,365
+150
| +7% | +US$1.61萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
90
Lowe's Companies
LOW
US$1260億
| US$27萬 | 0.08% |
1,225
-101
| -8% | -US$2.29萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
91
Northrop Grumman
NOC
US$746億
| US$25.6萬 | 0.08% |
503
-34
| -6% | -US$1.96萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
92
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
US$3.75億
| US$24.8萬 | 0.07% |
3,100
+175
| +6% | +US$1.38萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
93
VanEck Green Bond ETF
GRNB
US$1.96億
| US$23.9萬 | 0.07% |
9,900
+600
| +6% | +US$1.44萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
94
Fastenal
FAST
US$608億
| US$23.3萬 | 0.07% |
4,850
-1,150
| -19% | -US$5.22萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
95
PNC Financial Services
PNC
US$895億
| US$23.2萬 | 0.07% |
+943
| 新 | +US$21.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
96
GE Vernova
GEV
US$2049億
| US$22.6萬 | 0.07% |
+192
| 新 | +US$19.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
97
Eaton
ETN
US$1328億
| US$22.4萬 | 0.07% |
525
-164
| -24% | -US$6.61萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
98
Novartis
NVS
US$3070億
| US$21.9萬 | 0.07% |
1,400
-350
| -20% | -US$5.25萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
99
Qualcomm
QCOM
US$1770億
| US$20.3萬 | 0.06% |
+1,096
| 新 | +US$20.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
100
Colgate-Palmolive
CL
US$768億
| – | – |
-2,394
| 已平倉 | -US$20.4萬 | – |
|
相似基金
GDS
AFA
Goepper Burkhardt的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Goepper Burkhardt持有104個部位，價值US$3.33億，較前一季的US$2.99億增加11%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Goepper Burkhardt的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加25檔、減碼52檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Cambria Global EW 2 ETF：共23,027股，價值US$118萬。 最大的一筆賣出是VanEck Morningstar Wide Moat ETF，估計金額為US$179萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的84%，較前一季的83%上升，其次為資訊科技和金融。
- Goepper Burkhardt在2026年第2季最大筆買進的是Cambria Global EW 2 ETF：共買進23,027股，價值US$118萬。
- Goepper Burkhardt在2026年第2季增持Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$149萬。
- Goepper Burkhardt在2026年第2季最大幅度減持的標的是VanEck Morningstar Wide Moat ETF，估計減持了US$179萬。
- Goepper Burkhardt於2026年第2季完全出清iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$55.2萬。
- 在2026年第2季，Goepper Burkhardt的投資組合規模為US$3.33億，前十大持股占62%。
- Goepper Burkhardt在2026年第2季新增了7個部位，並平倉5個部位。
- Goepper Burkhardt的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$3.33億。
根據Goepper Burkhardt的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。