で公開中です！
詳しく見る
Goepper Burkhardt ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.33億
売買回転率
11.54%
推定1年リターン
16.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.07%
1年予想リターン
+16.74%
3年間の予想リターン
+50.36%
5年予想リターン
+57.59%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.33億
運用資産残高の伸び率
+$3380万
(+11%)
資金フロー
+$363万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.92%
保有額
104
新規
7
買い増し
25
減少
52
解消
5
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+$149万 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+$127万 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+$117万 |
| 4 |
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
|
+$116万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$105万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+$179万 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+$83.1万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$57.4万 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$55.2万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$54.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.98% |
| 2 | 情報技術 | 6.26% |
| 3 | 金融 | 2.23% |
| 4 | ヘルスケア | 1.6% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $36.2万 | 0.11% |
6,063
-1,195
| -16% | -$7.02万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
77
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$116億
| $33.2万 | 0.1% |
5,420
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
78
Enterprise Products Partners
EPD
$789億
| $32.5万 | 0.1% |
8,850
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
79
Vulcan Materials
VMC
$348億
| $32.5万 | 0.1% |
1,100
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
80
Sun Life Financial
SLF
$449億
| $31.7万 | 0.1% |
4,046
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
81
McDonald's
MCD
$1788億
| $31.2万 | 0.09% |
1,153
-31
| -3% | -$8,889 |
2022 Q4
14四半期
|
|
82
Visa
V
$7779億
| $30.9万 | 0.09% |
900
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
83
Bank of America
BAC
$3572億
| $29.6万 | 0.09% |
5,201
+4
| +0.1% | +$213 |
2025 Q1
5四半期
|
|
84
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$549億
| $29.4万 | 0.09% |
2,470
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
85
Abbott
ABT
$1774億
| $29万 | 0.09% |
3,200
-550
| -15% | -$5.02万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
86
American Express
AXP
$2196億
| $28.8万 | 0.09% |
850
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
87
GE Aerospace
GE
$3046億
| $28.5万 | 0.09% |
762
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
88
Pfizer
PFE
$1734億
| $27.8万 | 0.08% |
11,561
-156
| -1% | -$4,081 |
2025 Q2
4四半期
|
|
89
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
$29.5億
| $27.7万 | 0.08% |
2,365
+150
| +7% | +$1.61万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
90
Lowe's Companies
LOW
$1147億
| $27万 | 0.08% |
1,225
-101
| -8% | -$2.29万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
91
Northrop Grumman
NOC
$785億
| $25.6万 | 0.08% |
503
-34
| -6% | -$1.96万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
92
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
$3.62億
| $24.8万 | 0.07% |
3,100
+175
| +6% | +$1.38万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
93
VanEck Green Bond ETF
GRNB
$1.96億
| $23.9万 | 0.07% |
9,900
+600
| +6% | +$1.44万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
94
Fastenal
FAST
$605億
| $23.3万 | 0.07% |
4,850
-1,150
| -19% | -$5.22万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
95
PNC Financial Services
PNC
$900億
| $23.2万 | 0.07% |
+943
| 新規 | +$21.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
96
GE Vernova
GEV
$2204億
| $22.6万 | 0.07% |
+192
| 新規 | +$19.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
97
Eaton
ETN
$1433億
| $22.4万 | 0.07% |
525
-164
| -24% | -$6.61万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
98
Novartis
NVS
$2970億
| $21.9万 | 0.07% |
1,400
-350
| -20% | -$5.25万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
99
Qualcomm
QCOM
$1846億
| $20.3万 | 0.06% |
+1,096
| 新規 | +$20.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
100
Colgate-Palmolive
CL
$776億
| – | – |
-2,394
| 解消 | -$20.4万 | – |
|
類似するファンド
GDS
AFA
JPLA
Goepper Burkhardtの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Goepper Burkhardtは104銘柄を保有し、保有額は$3.33億でした。前四半期の$2.99億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Goepper Burkhardtの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、25件増加しました、52件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCambria Global EW 2 ETFで、保有株数は23,027株、評価額は$118万でした。 最も大きな売却はVanEck Morningstar Wide Moat ETFで、推定額は$179万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Goepper Burkhardtが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCambria Global EW 2 ETFで、株数は23,027株、評価額は$118万でした。
- Goepper Burkhardtは2026年第2四半期にInvesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$149万でした。
- Goepper Burkhardtが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Morningstar Wide Moat ETFで、推定$179万相当を減らしました。
- Goepper Burkhardtは2026年第2四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$55.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Goepper Burkhardtの上位10銘柄は、運用資産総額$3.33億のポートフォリオの62%を占めています。
- Goepper Burkhardtは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Goepper Burkhardtのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$3.33億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のGoepper Burkhardtの 13F報告書 に基づいています。