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Goepper Burkhardt ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.33億
売買回転率
11.54%
推定1年リターン
16.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.07%
1年予想リターン
+16.74%
3年間の予想リターン
+50.36%
5年予想リターン
+57.59%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.33億
運用資産残高の伸び率
+$3380万
(+11%)
資金フロー
+$363万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.92%
保有額
104
新規
7
買い増し
25
減少
52
解消
5
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+$149万 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+$127万 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+$117万 |
| 4 |
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
|
+$116万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$105万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+$179万 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+$83.1万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$57.4万 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$55.2万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$54.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.98% |
| 2 | 情報技術 | 6.26% |
| 3 | 金融 | 2.23% |
| 4 | ヘルスケア | 1.6% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Costco
COST
$4463億
| – | – |
-231
| 解消 | -$23万 | – |
|
102
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$246億
| – | – |
-2,383
| 解消 | -$21.9万 | – |
|
|
103
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1158億
| – | – |
-5,479
| 解消 | -$55.2万 | – |
|
104
Sysco
SYY
$403億
| – | – |
-3,025
| 解消 | -$21.6万 | – |
|
類似するファンド
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AFA
JPLA
Goepper Burkhardtの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Goepper Burkhardtは104銘柄を保有し、保有額は$3.33億でした。前四半期の$2.99億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Goepper Burkhardtの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、25件増加しました、52件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCambria Global EW 2 ETFで、保有株数は23,027株、評価額は$118万でした。 最も大きな売却はVanEck Morningstar Wide Moat ETFで、推定額は$179万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Goepper Burkhardtが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCambria Global EW 2 ETFで、株数は23,027株、評価額は$118万でした。
- Goepper Burkhardtは2026年第2四半期にInvesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$149万でした。
- Goepper Burkhardtが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Morningstar Wide Moat ETFで、推定$179万相当を減らしました。
- Goepper Burkhardtは2026年第2四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$55.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Goepper Burkhardtの上位10銘柄は、運用資産総額$3.33億のポートフォリオの62%を占めています。
- Goepper Burkhardtは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Goepper Burkhardtのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$3.33億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のGoepper Burkhardtの 13F報告書 に基づいています。