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Goepper Burkhardt Ativos da carteira
AUM
US$ 333 mi
Giro
11,54%
Retorno est. (1 ano)
16,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,07%
Retorno est. (1 ano)
+16,74%
Retorno est. (3 anos)
+50,36%
Retorno est. (5 anos)
+57,59%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 333 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,8 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 3,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,92%
Posição
104
Nova
7
Aumentada
25
Reduzida
52
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$ 1,49 mi |
| 2 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$ 1,27 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$ 1,17 mi |
| 4 |
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
|
+US$ 1,16 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 1,79 mi |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 831 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 574 mil |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 552 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 547 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,98% |
| 2 | Tecnologia | 6,26% |
| 3 | Financeiro | 2,23% |
| 4 | Saúde | 1,6% |
| 5 | Bens industriais | 1,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Costco
COST
US$ 451 bi
| – | – |
-231
| Encerrada | -US$ 230 mil | – |
|
102
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 24,9 bi
| – | – |
-2.383
| Encerrada | -US$ 219 mil | – |
|
|
103
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| – | – |
-5.479
| Encerrada | -US$ 552 mil | – |
|
104
Sysco
SYY
US$ 41,3 bi
| – | – |
-3.025
| Encerrada | -US$ 216 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Goepper Burkhardt no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Goepper Burkhardt detinha 104 posições avaliadas em US$ 333 mi, alta de 11% em relação a US$ 299 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Goepper Burkhardt mostra 7 novas, 25 aumentaram, 52 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cambria Global EW 2 ETF: 23.027 ações no valor de US$ 1,18 mi. A maior venda foi de VanEck Morningstar Wide Moat ETF, estimada em US$ 1,79 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Goepper Burkhardt no T2 2026 foi Cambria Global EW 2 ETF: 23.027 ações no valor de US$ 1,18 mi.
- Goepper Burkhardt foi quem mais aumentou sua posição em Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,49 mi.
- A maior redução de Goepper Burkhardt em T2 2026 foi em VanEck Morningstar Wide Moat ETF, com um corte estimado de US$ 1,79 mi.
- Goepper Burkhardt encerrou totalmente sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 552 mil.
- As dez maiores posições de Goepper Burkhardt representam 62% de sua carteira de US$ 333 mi no T2 2026.
- Goepper Burkhardt abriu 7 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Goepper Burkhardt subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 333 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Goepper Burkhardt referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.