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Goepper Burkhardt 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.33억
회전율
11.54%
1년 추정 수익률
16.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.07%
1년 예상 수익률
+16.74%
3년 예상 수익률
+50.36%
5년 예상 수익률
+57.59%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.33억
AUM 성장
+US$3380만
(+11%)
자금 흐름
+US$363만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.92%
보유액
104
신규
7
증가
25
축소
52
청산됨
5
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$149만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$127만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$117만 |
| 4 |
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
|
+US$116만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$105만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$179만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$83.1만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$57.4만 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.2만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$54.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.98% |
| 2 | 정보기술 | 6.26% |
| 3 | 금융 | 2.23% |
| 4 | 헬스케어 | 1.6% |
| 5 | 산업재 | 1.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Costco
COST
US$4416억
| – | – |
-231
| 청산됨 | -US$23만 | – |
|
102
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$262억
| – | – |
-2,383
| 청산됨 | -US$21.9만 | – |
|
|
103
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| – | – |
-5,479
| 청산됨 | -US$55.2만 | – |
|
104
Sysco
SYY
US$403억
| – | – |
-3,025
| 청산됨 | -US$21.6만 | – |
|
유사한 펀드
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Goepper Burkhardt의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Goepper Burkhardt 측은 US$3.33억 상당의 104개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.99억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Goepper Burkhardt의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 25개 증가, 52개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cambria Global EW 2 ETF 주식으로, 23,027주를 보유했으며 가치는 US$118만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 VanEck Morningstar Wide Moat ETF 주식으로, 추정 금액은 US$179만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Goepper Burkhardt의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Cambria Global EW 2 ETF 주식으로, US$118만 상당의 23,027주를 매수했어요.
- Goepper Burkhardt 측이 2026년 2분기에 Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$149만 규모예요.
- Goepper Burkhardt의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Morningstar Wide Moat ETF이며, 추정 감소액은 US$179만예요.
- Goepper Burkhardt 측은 2026년 2분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$55.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Goepper Burkhardt의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.33억 중 62% 비중을 차지해요.
- Goepper Burkhardt 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Goepper Burkhardt의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$3.33억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Goepper Burkhardt의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.