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GB
Goepper Burkhardt 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.33억
회전율
11.54%
1년 추정 수익률
16.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.07%
1년 예상 수익률
+16.74%
3년 예상 수익률
+50.36%
5년 예상 수익률
+57.59%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.33억
AUM 성장
+US$3380만
(+11%)
자금 흐름
+US$363만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.92%
보유액
104
신규
7
증가
25
축소
52
청산됨
5
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$149만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$127만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$117만 |
| 4 |
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
|
+US$116만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$105만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$179만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$83.1만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$57.4만 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.2만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$54.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.98% |
| 2 | 정보기술 | 6.26% |
| 3 | 금융 | 2.23% |
| 4 | 헬스케어 | 1.6% |
| 5 | 산업재 | 1.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Duke Energy
DUK
US$946억
| US$73.8만 | 0.22% |
5,832
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
52
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$71.8만 | 0.22% |
3,764
-172
| -4% | -US$2.44만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
53
Hexcel
HXL
US$69.1억
| US$71.3만 | 0.21% |
7,122
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
54
SPDR Gold Trust
GLD
US$1396억
| US$70.9만 | 0.21% |
1,925
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
55
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$225억
| US$70.5만 | 0.21% |
1,927
-295
| -13% | -US$10만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
56
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$68.7만 | 0.21% |
1,219
+45
| +4% | +US$2.75만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
57
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292억
| US$65.3만 | 0.2% |
7,578
-4,248
| -36% | -US$35.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
58
Palo Alto Networks
PANW
US$2783억
| US$63.6만 | 0.19% |
1,865
+30
| +2% | +US$6.87천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
59
Amgen
AMGN
US$2373억
| US$61.5만 | 0.18% |
1,699
-325
| -16% | -US$11.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
60
Procter & Gamble
PG
US$3700억
| US$59.4만 | 0.18% |
4,049
-444
| -10% | -US$6.46만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
61
Stryker
SYK
US$1168억
| US$59.1만 | 0.18% |
1,877
-160
| -8% | -US$5.04만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
62
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$744억
| US$57.2만 | 0.17% |
19,447
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
63
PepsiCo
PEP
US$1826억
| US$57.1만 | 0.17% |
4,214
-375
| -8% | -US$5.61만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
64
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067억
| US$50.7만 | 0.15% |
6,295
-793
| -11% | -US$6.15만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
65
Walmart Inc
WMT
US$9350억
| US$48.5만 | 0.15% |
4,281
-1,482
| -26% | -US$18.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
66
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$47.5만 | 0.14% |
396
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
67
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779억
| US$44.2만 | 0.13% |
1,457
-116
| -7% | -US$3.32만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
68
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$43.4만 | 0.13% |
589
-195
| -25% | -US$13.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
69
Valero Energy
VLO
US$1248억
| US$42.7만 | 0.13% |
1,640
-160
| -9% | -US$3.94만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
70
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$42.4만 | 0.13% |
1,200
-2
| -0.2% | -US$715 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
71
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$41.2만 | 0.12% |
+3,732
| 신규 | +US$41.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
72
NextEra Energy
NEE
US$1645억
| US$41만 | 0.12% |
4,672
-601
| -11% | -US$5.44만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
73
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945억
| US$38.5만 | 0.12% |
+1,040
| 신규 | +US$37.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
74
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13억
| US$38.2만 | 0.11% |
15,294
+100
| +0.7% | +US$2.5천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
75
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$442억
| US$38만 | 0.11% |
5,010
-100
| -2% | -US$7.38천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
STB
CAM
GDS
VIM
AFA
DWM
JPLA
SCM
Goepper Burkhardt의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Goepper Burkhardt 측은 US$3.33억 상당의 104개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.99억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Goepper Burkhardt의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 25개 증가, 52개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cambria Global EW 2 ETF 주식으로, 23,027주를 보유했으며 가치는 US$118만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 VanEck Morningstar Wide Moat ETF 주식으로, 추정 금액은 US$179만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Goepper Burkhardt의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Cambria Global EW 2 ETF 주식으로, US$118만 상당의 23,027주를 매수했어요.
- Goepper Burkhardt 측이 2026년 2분기에 Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$149만 규모예요.
- Goepper Burkhardt의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Morningstar Wide Moat ETF이며, 추정 감소액은 US$179만예요.
- Goepper Burkhardt 측은 2026년 2분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$55.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Goepper Burkhardt의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.33억 중 62% 비중을 차지해요.
- Goepper Burkhardt 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Goepper Burkhardt의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$3.33억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Goepper Burkhardt의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.