¡Ya estamos en !
Descubre más
Goepper Burkhardt Posiciones de la cartera
AUM
USD 333 M
Rotación
11.54%
Rendimiento estimado a 1 año
16.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+57.59%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 333 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.8 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 3.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.92%
Posición
104
Nuevas
7
Aumentadas
25
Reducidas
52
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+USD 1.49 M |
| 2 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+USD 1.27 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+USD 1.17 M |
| 4 |
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
|
+USD 1.16 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 1.79 M |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 831 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 574 k |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 552 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 547 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.98% |
| 2 | Tecnología | 6.26% |
| 3 | Finanzas | 2.23% |
| 4 | Salud | 1.6% |
| 5 | Industriales | 1.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Duke Energy
DUK
USD 96.1 mil M
| USD 738 k | 0.22% |
5,832
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
52
CrowdStrike
CRWD
USD 244 mil M
| USD 718 k | 0.22% |
3,764
-172
| -4% | -USD 24.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
53
Hexcel
HXL
USD 6004 M
| USD 713 k | 0.21% |
7,122
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
54
SPDR Gold Trust
GLD
USD 137 mil M
| USD 709 k | 0.21% |
1,925
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
55
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 705 k | 0.21% |
1,927
-295
| -13% | -USD 100 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
56
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.67 B
| USD 687 k | 0.21% |
1,219
+45
| +4% | +USD 27.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
57
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 226 mil M
| USD 653 k | 0.2% |
7,578
-4,248
| -36% | -USD 357 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
58
Palo Alto Networks
PANW
USD 291 mil M
| USD 636 k | 0.19% |
1,865
+30
| +2% | +USD 6.87 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
59
Amgen
AMGN
USD 243 mil M
| USD 615 k | 0.18% |
1,699
-325
| -16% | -USD 111 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
60
Procter & Gamble
PG
USD 387 mil M
| USD 594 k | 0.18% |
4,049
-444
| -10% | -USD 64.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
61
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 591 k | 0.18% |
1,877
-160
| -8% | -USD 50.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
62
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.9 mil M
| USD 572 k | 0.17% |
19,447
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
63
PepsiCo
PEP
USD 188 mil M
| USD 571 k | 0.17% |
4,214
-375
| -8% | -USD 56.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
64
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 507 k | 0.15% |
6,295
-793
| -11% | -USD 61.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
65
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 485 k | 0.15% |
4,281
-1,482
| -26% | -USD 184 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
66
Eli Lilly
LLY
USD 1.18 B
| USD 475 k | 0.14% |
396
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
67
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 442 k | 0.13% |
1,457
-116
| -7% | -USD 33.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
68
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 478 mil M
| USD 434 k | 0.13% |
589
-195
| -25% | -USD 134 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
69
Valero Energy
VLO
USD 120 mil M
| USD 427 k | 0.13% |
1,640
-160
| -9% | -USD 39.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
70
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.96 B
| USD 424 k | 0.13% |
1,200
-2
| -0.2% | -USD 715 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
71
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 412 k | 0.12% |
+3,732
| Nuevas | +USD 411 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
72
NextEra Energy
NEE
USD 168 mil M
| USD 410 k | 0.12% |
4,672
-601
| -11% | -USD 54.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
73
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 690 mil M
| USD 385 k | 0.12% |
+1,040
| Nuevas | +USD 372 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
74
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1308 M
| USD 382 k | 0.11% |
15,294
+100
| +0.7% | +USD 2.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
75
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.5 mil M
| USD 380 k | 0.11% |
5,010
-100
| -2% | -USD 7.38 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
GDS
AFA
JPLA
Revisión del portafolio de Goepper Burkhardt en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Goepper Burkhardt mantenía 104 posiciones por un valor de USD 333 M, un aumento de 11% frente a los USD 299 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Goepper Burkhardt muestra 7 nuevos, Aumentaron 25, 52 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cambria Global EW 2 ETF: 23,027 acciones con un valor de USD 1.18 M. La mayor venta fue VanEck Morningstar Wide Moat ETF, por un valor estimado de USD 1.79 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Goepper Burkhardt en T2 2026 fue Cambria Global EW 2 ETF: 23,027 acciones por un valor de USD 1.18 M.
- Goepper Burkhardt fue quien más aumentó su posición en Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.49 M.
- La mayor reducción de Goepper Burkhardt durante T2 2026 fue en VanEck Morningstar Wide Moat ETF, con un recorte estimado de USD 1.79 M.
- Goepper Burkhardt cerró por completo su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 552 k.
- Las diez principales posiciones de Goepper Burkhardt representan 62% de su cartera de USD 333 M en T2 2026.
- Goepper Burkhardt abrió 7 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Goepper Burkhardt aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 333 M.
Según el Informe 13F de Goepper Burkhardt correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.