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Goepper Burkhardt Portfolio-Positionen

AUM 333 Mio. $ Umschlag 11,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
333 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,8 Mio. $
Kapitalfluss
+3,63 Mio. $
Kapitalfluss %
1,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,92 %
Position
104
Neu
7
Aufgestockt
25
Reduziert
52
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSCT-Symbol
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
+1,49 Mio. $
2
BSCU-Symbol
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
+1,27 Mio. $
3
BSCV-Symbol
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
+1,17 Mio. $
4
GEQ-Symbol
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
+1,16 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,05 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+1,79 Mio. $
2
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+830.836 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+573.724 $
4
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+551.516 $
5
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+546.563 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,98 %
2 Technologie 6,26 %
3 Finanzwesen 2,23 %
4 Gesundheitswesen 1,6 %
5 Industrie 1,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DUK-Symbol
51
Duke Energy
DUK
93 Mrd. $
738.164 $ 0,22 %
5.832
– –
2020 Q4
22 Quartale
CRWD-Symbol
52
CrowdStrike
CRWD
234 Mrd. $
718.115 $ 0,22 %
3.764
-172
-4 % -24.436 $
2025 Q2
4 Quartale
HXL-Symbol
53
Hexcel
HXL
6,93 Mrd. $
712.627 $ 0,21 %
7.122
– –
2020 Q4
22 Quartale
GLD-Symbol
54
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
709.132 $ 0,21 %
1.925
– –
2023 Q4
10 Quartale
VBK-Symbol
55
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
704.704 $ 0,21 %
1.927
-295
-13 % -100.484 $
2020 Q4
22 Quartale
META-Symbol
56
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
686.903 $ 0,21 %
1.219
+45
+4 % +27.517 $
2023 Q1
13 Quartale
VUG-Symbol
57
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
652.769 $ 0,2 %
7.578
-4.248
-36 % -357.439 $
2024 Q4
6 Quartale
PANW-Symbol
58
Palo Alto Networks
PANW
284 Mrd. $
636.002 $ 0,19 %
1.865
+30
+2 % +6.867 $
2023 Q4
10 Quartale
AMGN-Symbol
59
Amgen
AMGN
230 Mrd. $
615.242 $ 0,18 %
1.699
-325
-16 % -111.252 $
2020 Q4
22 Quartale
PG-Symbol
60
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
593.672 $ 0,18 %
4.049
-444
-10 % -64.625 $
2020 Q4
22 Quartale
SYK-Symbol
61
Stryker
SYK
114 Mrd. $
590.955 $ 0,18 %
1.877
-160
-8 % -50.420 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHX-Symbol
62
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,2 Mrd. $
572.325 $ 0,17 %
19.447
– –
2020 Q4
22 Quartale
PEP-Symbol
63
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
570.584 $ 0,17 %
4.214
-375
-8 % -56.072 $
2020 Q4
22 Quartale
VO-Symbol
64
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
507.188 $ 0,15 %
6.295
-793
-11 % -61.478 $
2025 Q1
5 Quartale
WMT-Symbol
65
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
484.866 $ 0,15 %
4.281
-1.482
-26 % -183.979 $
2020 Q4
22 Quartale
LLY-Symbol
66
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
474.974 $ 0,14 %
396
– –
2023 Q4
10 Quartale
VB-Symbol
67
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
441.646 $ 0,13 %
1.457
-116
-7 % -33.244 $
2025 Q1
5 Quartale
QQQ-Symbol
68
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
433.740 $ 0,13 %
589
-195
-25 % -134.164 $
2021 Q1
21 Quartale
VLO-Symbol
69
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
427.195 $ 0,13 %
1.640
-160
-9 % -39.395 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
70
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
424.051 $ 0,13 %
1.200
-2
-0,2 % -715 $
2025 Q3
3 Quartale
SHV-Symbol
71
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
411.826 $ 0,12 %
+3.732
Neu +411.360 $
2026 Q2
0 Quartale
NEE-Symbol
72
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
410.064 $ 0,12 %
4.672
-601
-11 % -54.364 $
2020 Q4
22 Quartale
VTI-Symbol
73
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
384.842 $ 0,12 %
+1.040
Neu +371.863 $
2026 Q2
0 Quartale
SUSB-Symbol
74
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
382.197 $ 0,11 %
15.294
+100
+0,7 % +2.500 $
2022 Q4
14 Quartale
DGRO-Symbol
75
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
43,7 Mrd. $
379.708 $ 0,11 %
5.010
-100
-2 % -7.377 $
2025 Q4
2 Quartale
1 2
3
4 5

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STB
S&T Bank Indiana, Pennsylvania 333 Mio. $ AUM 106,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Costello Asset Management Feasterville, Pennsylvania 333 Mio. $ AUM 25,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GDS
Gimbel Daniel Scott 333 Mio. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIM
Vista Investment Management Pittsburgh, Pennsylvania 333 Mio. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Alta Fundamental Advisers New York 333 Mio. $ AUM 102,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Ducere Wealth Management Newport Beach, California 333 Mio. $ AUM
JPLA
Joseph P. Lucia & Associates Yorktown Heights, New York 333 Mio. $ AUM 26,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Steadview Capital Management London, United Kingdom 333 Mio. $ AUM 62,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Goepper Burkhardt für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Goepper Burkhardt 104 Positionen im Wert von 333 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 299 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Goepper Burkhardt für Q2 2026 weist 7 neu, 25 erhöht, 52 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cambria Global EW 2 ETF: 23.027 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf VanEck Morningstar Wide Moat ETF mit einem geschätzten Wert von 1,79 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Goepper Burkhardt im Q2 2026 war Cambria Global EW 2 ETF: 23.027 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $.
  • Goepper Burkhardt hat seine Position in Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Goepper Burkhardt im Q2 2026 entfiel auf VanEck Morningstar Wide Moat ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,79 Mio. $.
  • Goepper Burkhardt hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 551.516 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Goepper Burkhardt machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 333 Mio. $ aus.
  • Goepper Burkhardt eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Goepper Burkhardt stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 333 Mio. $.

Auf Grundlage der von Goepper Burkhardt für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .