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Goepper Burkhardt 投資組合持股
AUM
US$3.33億
週轉率
11.54%
1年估算報酬率
16.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.07%
1年估算報酬率
+16.74%
3年估算報酬率
+50.36%
5年估算報酬率
+57.59%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.33億
AUM 成長
+US$3380萬
(+11%)
資金流向
+US$363萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.92%
持股
104
新
7
增持
25
減碼
52
已平倉
5
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$149萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$127萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$117萬 |
| 4 |
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
|
+US$116萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$105萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$179萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$83.1萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$57.4萬 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.2萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$54.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.98% |
| 2 | 資訊科技 | 6.26% |
| 3 | 金融 | 2.23% |
| 4 | 醫療保健 | 1.6% |
| 5 | 工業 | 1.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Duke Energy
DUK
US$1014億
| US$73.8萬 | 0.22% |
5,832
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
52
CrowdStrike
CRWD
US$2224億
| US$71.8萬 | 0.22% |
3,764
-172
| -4% | -US$2.44萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
53
Hexcel
HXL
US$63.1億
| US$71.3萬 | 0.21% |
7,122
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
54
SPDR Gold Trust
GLD
US$1371億
| US$70.9萬 | 0.21% |
1,925
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
55
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$214億
| US$70.5萬 | 0.21% |
1,927
-295
| -13% | -US$10萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
56
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.55兆
| US$68.7萬 | 0.21% |
1,219
+45
| +4% | +US$2.75萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
57
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2105億
| US$65.3萬 | 0.2% |
7,578
-4,248
| -36% | -US$35.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
58
Palo Alto Networks
PANW
US$2575億
| US$63.6萬 | 0.19% |
1,865
+30
| +2% | +US$6,867 |
2023 Q4
10個季度
|
|
59
Amgen
AMGN
US$2488億
| US$61.5萬 | 0.18% |
1,699
-325
| -16% | -US$11.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
60
Procter & Gamble
PG
US$3873億
| US$59.4萬 | 0.18% |
4,049
-444
| -10% | -US$6.46萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
61
Stryker
SYK
US$1276億
| US$59.1萬 | 0.18% |
1,877
-160
| -8% | -US$5.04萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
62
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$710億
| US$57.2萬 | 0.17% |
19,447
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
63
PepsiCo
PEP
US$1945億
| US$57.1萬 | 0.17% |
4,214
-375
| -8% | -US$5.61萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
64
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1048億
| US$50.7萬 | 0.15% |
6,295
-793
| -11% | -US$6.15萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
65
Walmart Inc
WMT
US$1.01兆
| US$48.5萬 | 0.15% |
4,281
-1,482
| -26% | -US$18.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
66
Eli Lilly
LLY
US$1.22兆
| US$47.5萬 | 0.14% |
396
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
67
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$768億
| US$44.2萬 | 0.13% |
1,457
-116
| -7% | -US$3.32萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
68
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4371億
| US$43.4萬 | 0.13% |
589
-195
| -25% | -US$13.4萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
69
Valero Energy
VLO
US$1019億
| US$42.7萬 | 0.13% |
1,640
-160
| -9% | -US$3.94萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
70
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.46兆
| US$42.4萬 | 0.13% |
1,200
-2
| -0.2% | -US$715 |
2025 Q3
3個季度
|
|
71
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$214億
| US$41.2萬 | 0.12% |
+3,732
| 新 | +US$41.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
72
NextEra Energy
NEE
US$1851億
| US$41萬 | 0.12% |
4,672
-601
| -11% | -US$5.44萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
73
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6640億
| US$38.5萬 | 0.12% |
+1,040
| 新 | +US$37.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
74
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13.2億
| US$38.2萬 | 0.11% |
15,294
+100
| +0.7% | +US$2,500 |
2022 Q4
14個季度
|
|
75
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$448億
| US$38萬 | 0.11% |
5,010
-100
| -2% | -US$7,377 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
GDS
AFA
Goepper Burkhardt的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Goepper Burkhardt持有104個部位，價值US$3.33億，較前一季的US$2.99億增加11%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Goepper Burkhardt的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加25檔、減碼52檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Cambria Global EW 2 ETF：共23,027股，價值US$118萬。 最大的一筆賣出是VanEck Morningstar Wide Moat ETF，估計金額為US$179萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的84%，較前一季的83%上升，其次為資訊科技和金融。
- Goepper Burkhardt在2026年第2季最大筆買進的是Cambria Global EW 2 ETF：共買進23,027股，價值US$118萬。
- Goepper Burkhardt在2026年第2季增持Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$149萬。
- Goepper Burkhardt在2026年第2季最大幅度減持的標的是VanEck Morningstar Wide Moat ETF，估計減持了US$179萬。
- Goepper Burkhardt於2026年第2季完全出清iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$55.2萬。
- 在2026年第2季，Goepper Burkhardt的投資組合規模為US$3.33億，前十大持股占62%。
- Goepper Burkhardt在2026年第2季新增了7個部位，並平倉5個部位。
- Goepper Burkhardt的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$3.33億。
根據Goepper Burkhardt的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。