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Goepper Burkhardt Portfolio-Positionen
AUM
333 Mio. $
Umschlag
11,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
333 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,8 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+3,63 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,92 %
Position
104
Neu
7
Aufgestockt
25
Reduziert
52
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+1,49 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+1,27 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+1,17 Mio. $ |
| 4 |
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
|
+1,16 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,05 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+1,79 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+830.836 $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+573.724 $ |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+551.516 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+546.563 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,98 % |
| 2 | Technologie | 6,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,23 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,6 % |
| 5 | Industrie | 1,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Costco
COST
441 Mrd. $
| – | – |
-231
| Geschlossen | -229.967 $ | – |
|
102
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,2 Mrd. $
| – | – |
-2.383
| Geschlossen | -218.688 $ | – |
|
|
103
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| – | – |
-5.479
| Geschlossen | -551.516 $ | – |
|
104
Sysco
SYY
40,8 Mrd. $
| – | – |
-3.025
| Geschlossen | -215.773 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Goepper Burkhardt für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Goepper Burkhardt 104 Positionen im Wert von 333 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 299 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Goepper Burkhardt für Q2 2026 weist 7 neu, 25 erhöht, 52 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cambria Global EW 2 ETF: 23.027 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf VanEck Morningstar Wide Moat ETF mit einem geschätzten Wert von 1,79 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Goepper Burkhardt im Q2 2026 war Cambria Global EW 2 ETF: 23.027 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $.
- Goepper Burkhardt hat seine Position in Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Goepper Burkhardt im Q2 2026 entfiel auf VanEck Morningstar Wide Moat ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,79 Mio. $.
- Goepper Burkhardt hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 551.516 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Goepper Burkhardt machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 333 Mio. $ aus.
- Goepper Burkhardt eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Goepper Burkhardt stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 333 Mio. $.
Auf Grundlage der von Goepper Burkhardt für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .