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Richard W. Paul & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.27억
회전율
14.37%
1년 추정 수익률
21.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.91%
1년 예상 수익률
+21.99%
3년 예상 수익률
+65.22%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.27억
AUM 성장
+US$2990만
(+10%)
자금 흐름
+US$109만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.93%
보유액
334
신규
34
증가
98
축소
118
청산됨
14
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$373만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$226만 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$124만 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$123만 |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+US$120만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$436만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$177만 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$147만 |
| 4 |
Seagate
STX
|
+US$144만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$134만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.97% |
| 2 | 정보기술 | 11.21% |
| 3 | 헬스케어 | 5.43% |
| 4 | 필수소비재 | 3.33% |
| 5 | 금융 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$283억
| US$2033만 | 6.22% |
184,588
+2,460
| +1% | +US$26.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$328억
| US$1894만 | 5.79% |
100,700
-34
| -0% | -US$6.14천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489억
| US$1159만 | 3.54% |
134,132
-2,111
| -2% | -US$18.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$111억
| US$1141만 | 3.49% |
247,862
+13,109
| +6% | +US$60.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$1134만 | 3.47% |
117,424
+1,627
| +1% | +US$15.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$1035만 | 3.17% |
69,807
+571
| +0.8% | +US$7.84만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
7
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.7억
| US$1028만 | 3.14% |
111,468
+40,470
| +57% | +US$373만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
8
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$160억
| US$994만 | 3.04% |
374,816
+85,529
| +30% | +US$226만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$842만 | 2.57% |
39,568
+1,286
| +3% | +US$26.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$815만 | 2.49% |
11,069
-396
| -3% | -US$27.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$757만 | 2.32% |
72,892
+10,531
| +17% | +US$108만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$699만 | 2.14% |
84,321
+479
| +0.6% | +US$3.82만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$64.7억
| US$672만 | 2.05% |
139,079
-3,053
| -2% | -US$13.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$524만 | 1.6% |
18,102
-93
| -0.5% | -US$2.66만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$479만 | 1.47% |
6,399
+3
| +0% | +US$2.18천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284억
| US$449만 | 1.37% |
98,755
+2,155
| +2% | +US$9.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$442만 | 1.35% |
11,839
+2,190
| +23% | +US$88.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$495억
| US$422만 | 1.29% |
91,544
+1,969
| +2% | +US$9.08만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$388만 | 1.19% |
19,388
-230
| -1% | -US$4.73만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127억
| US$386만 | 1.18% |
46,878
+432
| +0.9% | +US$3.62만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$379만 | 1.16% |
55,443
-984
| -2% | -US$6.43만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$367만 | 1.12% |
47,623
-85
| -0.2% | -US$6.24천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$214억
| US$331만 | 1.01% |
33,727
-3,063
| -8% | -US$30.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126억
| US$281만 | 0.86% |
55,552
+729
| +1% | +US$3.65만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
25
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$260만 | 0.8% |
2,257
-2,365
| -51% | -US$177만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
DS
RL
CIM
Richard W. Paul & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Richard W. Paul & Associates 측은 US$3.27억 상당의 334개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.97억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Richard W. Paul & Associates의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 98개 증가, 118개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nike 주식으로, 28,190주를 보유했으며 가치는 US$116만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$436만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Richard W. Paul & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Nike 주식으로, US$116만 상당의 28,190주를 매수했어요.
- Richard W. Paul & Associates 측이 2026년 2분기에 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$373만 규모예요.
- Richard W. Paul & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$436만예요.
- Richard W. Paul & Associates 측은 2026년 2분기에 First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$104만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Richard W. Paul & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.27억 중 37% 비중을 차지해요.
- Richard W. Paul & Associates 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Richard W. Paul & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$3.27억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Richard W. Paul & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.