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IA
IFS Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.32억
회전율
53.12%
1년 추정 수익률
8.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.42%
1년 예상 수익률
+8.56%
3년 예상 수익률
+54.24%
5년 예상 수익률
+67.95%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.32억
AUM 성장
+US$1.23억
(+59%)
자금 흐름
+US$1.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.74%
보유액
465
신규
245
증가
73
축소
13
청산됨
2
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$982만 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$901만 |
| 3 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$687만 |
| 4 |
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
|
+US$585만 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$530만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$428만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$337만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$17.2만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$12.8만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$12.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 2.77% |
| 3 | 산업재 | 0.93% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.86% |
| 5 | 건강관리 | 0.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3474만 | 10.47% |
45,362
-226
| -0.5% | -US$17.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
2
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8억
| US$1932만 | 5.82% |
797,081
-176,883
| -18% | -US$428만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1835만 | 5.53% |
510,758
+9,428
| +2% | +US$33만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$1799만 | 5.42% |
238,629
-1,398
| -0.6% | -US$10.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
5
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$1790만 | 5.39% |
177,755
+1,748
| +1% | +US$17.6만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1448만 | 4.36% |
149,485
-1,301
| -0.9% | -US$12.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
7
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8억
| US$1160만 | 3.5% |
594,339
-172,390
| -22% | -US$337만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1156만 | 3.48% |
160,732
-669
| -0.4% | -US$5.05만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$964만 | 2.9% |
191,930
+2,382
| +1% | +US$12.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
10
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4억
| US$952만 | 2.87% |
+362,907
| 신규 | +US$982만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
11
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$927만 | 2.79% |
+31,444
| 신규 | +US$901만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$814만 | 2.45% |
59,847
-840
| -1% | -US$12.2만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$793만 | 2.39% |
101,151
+338
| +0.3% | +US$2.75만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
14
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$62억
| US$663만 | 2% |
+137,663
| 신규 | +US$687만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$571만 | 1.72% |
81,453
+1,750
| +2% | +US$12.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
16
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6억
| US$553만 | 1.67% |
+67,839
| 신규 | +US$585만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
17
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4억
| US$526만 | 1.59% |
+210,802
| 신규 | +US$530만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
18
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$521만 | 1.57% |
+106,639
| 신규 | +US$530만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$507만 | 1.53% |
155,265
+3,233
| +2% | +US$11.1만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$451만 | 1.36% |
47,731
+884
| +2% | +US$8.59만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$444만 | 1.34% |
+5,826
| 신규 | +US$443만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
22
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6억
| US$407만 | 1.23% |
+208,300
| 신규 | +US$409만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
23
Invesco NASDAQ Biotechnology ETF
IBBQ
US$1.09억
| US$382만 | 1.15% |
+108,644
| 신규 | +US$371만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
24
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$291만 | 0.88% |
+24,679
| 신규 | +US$308만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
25
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1억
| US$285만 | 0.86% |
+30,372
| 신규 | +US$293만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PWS
BPWM
PAM
LCGC
MAG
HLAM
FA
LBWM
IFS Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IFS Advisors는 US$3.32억 상당의 465개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.09억에서 59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
IFS Advisors는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.26억을 투입해 신규 포지션 245개를 개설하고 기존 보유 종목 73개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group US Multi-Sector Income ETF으로, 362,907주를 보유했으며 가치는 US$952만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF으로, 보유분을 추정 US$428만 규모 줄였습니다.
- IFS Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group US Multi-Sector Income ETF으로, US$952만 상당의 362,907주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 IFS Advisors로, 추정 증가액은 US$196만 규모예요.
- IFS Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF이며, 추정 감소액은 US$428만예요.
- IFS Advisors는 2026년 3분기에 National Storage Affiliates Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.31천 규모의 포지션을 정리했어요.
- IFS Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.32억 중 50%를 차지해요.
- IFS Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 245개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- IFS Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 59% 상승해 US$3.32억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 IFS Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.