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IFS Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 332 M
Rotación
53.12%
Rendimiento estimado a 1 año
8.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+67.95%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 332 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 123 M
(+59%)
Flujo de capital
+USD 126 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
37.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.74%
Posición
465
Nuevas
245
Aumentadas
73
Reducidas
13
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 9.01 M |
| 3 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+USD 6.87 M |
| 4 |
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
|
+USD 5.85 M |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 5.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+USD 4.28 M |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 3.37 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 172 k |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 128 k |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 122 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.25% |
| 2 | Tecnología | 2.77% |
| 3 | Industriales | 0.93% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.86% |
| 5 | Atención médica | 0.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 34.7 M | 10.47% |
45,362
-226
| -0.5% | -USD 172 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
2
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 3076 M
| USD 19.3 M | 5.82% |
797,081
-176,883
| -18% | -USD 4.28 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 18.4 M | 5.53% |
510,758
+9,428
| +2% | +USD 330 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 18 M | 5.42% |
238,629
-1,398
| -0.6% | -USD 109 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
5
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 17.9 M | 5.39% |
177,755
+1,748
| +1% | +USD 176 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 14.5 M | 4.36% |
149,485
-1,301
| -0.9% | -USD 128 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
7
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3185 M
| USD 11.6 M | 3.5% |
594,339
-172,390
| -22% | -USD 3.37 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 11.6 M | 3.48% |
160,732
-669
| -0.4% | -USD 50.5 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 9.6 M | 2.9% |
191,930
+2,382
| +1% | +USD 121 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5437 M
| USD 9.5 M | 2.87% |
+362,907
| Nuevas | +USD 9.8 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 9.27 M | 2.79% |
+31,444
| Nuevas | +USD 9.01 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 8.14 M | 2.45% |
59,847
-840
| -1% | -USD 122 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 7.93 M | 2.39% |
101,151
+338
| +0.3% | +USD 27.5 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
14
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
USD 6196 M
| USD 6.63 M | 2% |
+137,663
| Nuevas | +USD 6.87 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 5.71 M | 1.72% |
81,453
+1,750
| +2% | +USD 126 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
16
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2756 M
| USD 5.53 M | 1.67% |
+67,839
| Nuevas | +USD 5.85 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
| USD 5.26 M | 1.59% |
+210,802
| Nuevas | +USD 5.3 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
18
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 5.21 M | 1.57% |
+106,639
| Nuevas | +USD 5.3 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 5.07 M | 1.53% |
155,265
+3,233
| +2% | +USD 111 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 4.51 M | 1.36% |
47,731
+884
| +2% | +USD 85.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.44 M | 1.34% |
+5,826
| Nuevas | +USD 4.43 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4556 M
| USD 4.07 M | 1.23% |
+208,300
| Nuevas | +USD 4.09 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Invesco NASDAQ Biotechnology ETF
IBBQ
USD 109 M
| USD 3.82 M | 1.15% |
+108,644
| Nuevas | +USD 3.71 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 2.91 M | 0.88% |
+24,679
| Nuevas | +USD 3.08 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4009 M
| USD 2.85 M | 0.86% |
+30,372
| Nuevas | +USD 2.93 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PWS
BPWM
PAM
LCGC
MAG
HLAM
FA
LBWM
Revisión del portafolio de IFS Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, IFS Advisors mantenía 465 posiciones por un valor de USD 332 M, un aumento de 59% frente a los USD 209 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
IFS Advisors destinó USD 126 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 245 nuevas posiciones y aumentó 73 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Capital Group US Multi-Sector Income ETF: 362,907 acciones con un valor de USD 9.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF, por un valor estimado de USD 4.28 M.
- La mayor compra de IFS Advisors en T3 2026 fue Capital Group US Multi-Sector Income ETF: 362,907 acciones por un valor de USD 9.5 M.
- IFS Advisors fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.96 M.
- La mayor reducción de IFS Advisors durante T3 2026 fue en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF, con un recorte estimado de USD 4.28 M.
- IFS Advisors cerró por completo su posición en National Storage Affiliates Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.31 k.
- Las diez principales posiciones de IFS Advisors representan 50% de su cartera de USD 332 M en T3 2026.
- IFS Advisors abrió 245 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de IFS Advisors aumentó 59% respecto al trimestre anterior, hasta USD 332 M.
Según el Informe 13F de IFS Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.