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PF

Prosperitas Financial Posiciones de la cartera

AUM USD 312 M Rotación 26.55%
Rendimiento estimado a 1 año 34.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+106.6%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 312 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.9 M
Flujo de capital
+USD 16.5 M
Flujo de capital %
5.28%
10 principales posiciones (%)
41.79%
Posición
113
Nuevas
20
Aumentadas
58
Reducidas
20
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BLMN
Bloomin' Brands
BLMN
+USD 5.01 M
2
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 1.13 M
3
icono de LMT
Lockheed Martin
LMT
+USD 893 k
4
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 884 k
5
icono de NFLX
Netflix
NFLX
+USD 763 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de WBD
Warner Bros
WBD
+USD 1.64 M
2
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 886 k
3
icono de GDOT
Green Dot
GDOT
+USD 867 k
4
icono de RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
+USD 506 k
5
icono de FIX
Comfort Systems
FIX
+USD 497 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 35.67%
2 Tecnología 13.37%
3 Servicios de comunicación 10.29%
4 Industriales 9.04%
5 Productos básicos de consumo 8.32%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SCHG
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 15 M 4.81%
443,562
+3,260
+0.7% +USD 108 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de GOOGL
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 14.7 M 4.71%
41,137
+461
+1% +USD 166 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 14.7 M 4.69%
50,656
+2,589
+5% +USD 741 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de VTV
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 14.2 M 4.55%
65,251
+771
+1% +USD 161 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de VOO
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 13.6 M 4.36%
19,816
+147
+0.7% +USD 98 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de NVDA
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 12.1 M 3.87%
60,433
+1,267
+2% +USD 261 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de SCHB
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
USD 11.8 M 3.79%
408,888
-9,797
-2% -USD 274 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de SCHD
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 11.6 M 3.7%
364,240
+4,834
+1% +USD 153 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de QQQ
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 11.4 M 3.66%
15,517
-1,288
-8% -USD 886 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de FIX
10
Comfort Systems
FIX
USD 50.6 mil M
USD 11.4 M 3.66%
5,761
-274
-5% -USD 497 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VO
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 11.2 M 3.6%
139,557
+2,157
+2% +USD 167 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de AMZN
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 10.7 M 3.41%
44,696
+1,955
+5% +USD 491 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de JPST
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 9.8 M 3.15%
194,337
-3,389
-2% -USD 171 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 9.11 M 2.92%
24,414
+2,786
+13% +USD 1.13 M
2023 Q3
11 trimestres
icono de VRT
15
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
USD 8.86 M 2.84%
26,475
+175
+0.7% +USD 55.5 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de META
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 7.77 M 2.49%
13,802
+1,446
+12% +USD 884 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de BLMN
17
Bloomin' Brands
BLMN
USD 852 M
USD 6.29 M 2.01%
+688,054
Nuevas +USD 5.01 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de LLY
18
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 5.66 M 1.81%
4,718
+406
+9% +USD 415 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de ABBV
19
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 5.62 M 1.8%
22,314
+2,650
+13% +USD 570 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de CVX
20
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 5.61 M 1.8%
33,842
+2,923
+9% +USD 544 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de PM
21
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
USD 5.56 M 1.78%
30,745
+2,898
+10% +USD 503 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de MO
22
Altria Group
MO
USD 125 mil M
USD 5.53 M 1.77%
76,848
+6,471
+9% +USD 452 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de JPM
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 5.51 M 1.76%
16,838
+1,442
+9% +USD 448 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de NFLX
24
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
USD 5.16 M 1.65%
72,264
+8,667
+14% +USD 763 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de SFM
25
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 6080 M
USD 5.04 M 1.61%
59,534
+5,843
+11% +USD 472 k
2025 Q3
3 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

MFG
Monte Financial Group Guilford, Connecticut AUM de USD 312 M 20.28% Rendimiento estimado a 1 año
PPC
Pennington Partners & Co Bethesda, Maryland AUM de USD 312 M 19.76% Rendimiento estimado a 1 año
WPWM
Windward Private Wealth Management Overland Park, Kansas AUM de USD 313 M 13.43% Rendimiento estimado a 1 año
RP
Ravenswood Partners Mclean, Virginia AUM de USD 313 M 37.87% Rendimiento estimado a 1 año
PIP
Peachtree Investment Partners Indian River Shores,, Florida AUM de USD 312 M 27.01% Rendimiento estimado a 1 año
TAM
Townsend Asset Management Raleigh, North Carolina AUM de USD 312 M 23.71% Rendimiento estimado a 1 año
WAM
Weinberger Asset Management Los Angeles, California AUM de USD 312 M 23.51% Rendimiento estimado a 1 año
FCAM
First Citizens Asset Management Raleigh, North Carolina AUM de USD 313 M 15.77% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Prosperitas Financial en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Prosperitas Financial mantenía 113 posiciones por un valor de USD 312 M, un aumento de 16% frente a los USD 268 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.

Prosperitas Financial destinó USD 16.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 58 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Bloomin' Brands: 688,054 acciones con un valor de USD 6.29 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 36% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en Warner Bros, por un valor estimado de USD 1.64 M.

  • La mayor compra de Prosperitas Financial en T2 2026 fue Bloomin' Brands: 688,054 acciones por un valor de USD 6.29 M.
  • Prosperitas Financial fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.13 M.
  • La mayor reducción de Prosperitas Financial durante T2 2026 fue en Warner Bros, con un recorte estimado de USD 1.64 M.
  • Prosperitas Financial cerró por completo su posición en Green Dot en T2 2026, con una venta estimada de USD 867 k.
  • Las diez principales posiciones de Prosperitas Financial representan 42% de su cartera de USD 312 M en T2 2026.
  • Prosperitas Financial abrió 20 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Prosperitas Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 312 M.

Según el Informe 13F de Prosperitas Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 19 ago 2026.