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PF
Prosperitas Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 312 mi
Giro
26,55%
Retorno est. (1 ano)
34,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,36%
Retorno est. (1 ano)
+34,44%
Retorno est. (3 anos)
+106,6%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 312 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43,9 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 16,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,79%
Posição
113
Nova
20
Aumentada
58
Reduzida
20
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bloomin' Brands
BLMN
|
+US$ 5,01 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,13 mi |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 893 mil |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 884 mil |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 763 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Warner Bros
WBD
|
+US$ 1,64 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 886 mil |
| 3 |
Green Dot
GDOT
|
+US$ 867 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+US$ 506 mil |
| 5 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 497 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,67% |
| 2 | Tecnologia | 13,37% |
| 3 | Serviços de comunicação | 10,29% |
| 4 | Industriais | 9,04% |
| 5 | Bens de consumo básico | 8,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 15 mi | 4,81% |
443.562
+3.260
| +0,7% | +US$ 108 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 14,7 mi | 4,71% |
41.137
+461
| +1% | +US$ 166 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 14,7 mi | 4,69% |
50.656
+2.589
| +5% | +US$ 741 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 14,2 mi | 4,55% |
65.251
+771
| +1% | +US$ 161 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 13,6 mi | 4,36% |
19.816
+147
| +0,7% | +US$ 98 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 12,1 mi | 3,87% |
60.433
+1.267
| +2% | +US$ 261 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 11,8 mi | 3,79% |
408.888
-9.797
| -2% | -US$ 274 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 11,6 mi | 3,7% |
364.240
+4.834
| +1% | +US$ 153 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 11,4 mi | 3,66% |
15.517
-1.288
| -8% | -US$ 886 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
10
Comfort Systems
FIX
US$ 50,6 bi
| US$ 11,4 mi | 3,66% |
5.761
-274
| -5% | -US$ 497 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 11,2 mi | 3,6% |
139.557
+2.157
| +2% | +US$ 167 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 10,7 mi | 3,41% |
44.696
+1.955
| +5% | +US$ 491 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 9,8 mi | 3,15% |
194.337
-3.389
| -2% | -US$ 171 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 9,11 mi | 2,92% |
24.414
+2.786
| +13% | +US$ 1,13 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
15
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 8,86 mi | 2,84% |
26.475
+175
| +0,7% | +US$ 55,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 7,77 mi | 2,49% |
13.802
+1.446
| +12% | +US$ 884 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
17
Bloomin' Brands
BLMN
US$ 852 mi
| US$ 6,29 mi | 2,01% |
+688.054
| Nova | +US$ 5,01 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 5,66 mi | 1,81% |
4.718
+406
| +9% | +US$ 415 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 5,62 mi | 1,8% |
22.314
+2.650
| +13% | +US$ 570 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 5,61 mi | 1,8% |
33.842
+2.923
| +9% | +US$ 544 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 5,56 mi | 1,78% |
30.745
+2.898
| +10% | +US$ 503 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 5,53 mi | 1,77% |
76.848
+6.471
| +9% | +US$ 452 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 5,51 mi | 1,76% |
16.838
+1.442
| +9% | +US$ 448 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
24
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 5,16 mi | 1,65% |
72.264
+8.667
| +14% | +US$ 763 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 6,08 bi
| US$ 5,04 mi | 1,61% |
59.534
+5.843
| +11% | +US$ 472 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Prosperitas Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Prosperitas Financial detinha 113 posições avaliadas em US$ 312 mi, alta de 16% em relação a US$ 268 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Prosperitas Financial alocou US$ 16,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 58 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Bloomin' Brands: 688.054 ações no valor de US$ 6,29 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 36% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Warner Bros, com um corte estimado de US$ 1,64 mi.
- A maior compra de Prosperitas Financial no T2 2026 foi Bloomin' Brands: 688.054 ações no valor de US$ 6,29 mi.
- Prosperitas Financial foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,13 mi.
- A maior redução de Prosperitas Financial em T2 2026 foi em Warner Bros, com um corte estimado de US$ 1,64 mi.
- Prosperitas Financial encerrou totalmente sua posição em Green Dot no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 867 mil.
- As dez maiores posições de Prosperitas Financial representam 42% de sua carteira de US$ 312 mi no T2 2026.
- Prosperitas Financial abriu 20 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Prosperitas Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 312 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Prosperitas Financial referente a T2 2026, protocolado em 19 de ago. de 2026.