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HWM
Hassell Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 326 mi
Giro
3,45%
Retorno est. (1 ano)
16,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,97%
Retorno est. (1 ano)
+16,44%
Retorno est. (3 anos)
+46,35%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 326 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28 mi
(+9,4%)
Fluxo de capital
+US$ 5,15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,96%
Posição
29
Nova
1
Aumentada
16
Reduzida
10
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
|
+US$ 3,91 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 2,42 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,9 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$ 1,25 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 663 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 2,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 638 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 93,7 mil |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 80,3 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,2% |
| 2 | Financeiro | 0,44% |
| 3 | Energia | 0,19% |
| 4 | Tecnologia | 0,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 89,8 mi | 27,55% |
243.871
+5.325
| +2% | +US$ 1,9 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 32,1 mi | 9,85% |
456.440
+5.867
| +1% | +US$ 409 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 29,4 mi | 9,03% |
770.951
+8.296
| +1% | +US$ 310 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 25,4 mi | 7,8% |
531.498
-13.266
| -2% | -US$ 638 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 22,3 mi | 6,83% |
272.231
-31.499
| -10% | -US$ 2,6 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 18,3 mi | 5,62% |
313.156
+7.256
| +2% | +US$ 429 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 17,9 mi | 5,49% |
227.681
+1.580
| +0,7% | +US$ 125 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 15,9 mi | 4,87% |
402.620
-631
| -0,2% | -US$ 24,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 14,6 mi | 4,48% |
331.630
-1.876
| -0,6% | -US$ 80,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 11,2 mi | 3,44% |
276.356
+4.159
| +2% | +US$ 172 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 7,3 mi | 2,24% |
200.249
-1.454
| -0,7% | -US$ 53,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 6,91 mi | 2,12% |
42.227
+77
| +0,2% | +US$ 12,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$ 1,69 bi
| US$ 5,32 mi | 1,63% |
52.922
+38.926
| +278% | +US$ 3,91 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 4,96 mi | 1,52% |
85.552
+41.591
| +95% | +US$ 2,42 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 4,88 mi | 1,5% |
45.655
-6
| -0% | -US$ 642 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,06 mi | 1,24% |
5.445
+14
| +0,3% | +US$ 10,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 2,36 mi | 0,72% |
39.886
+11.273
| +39% | +US$ 663 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 2,22 mi | 0,68% |
23.000
+283
| +1% | +US$ 27,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
19
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,84 bi
| US$ 2,13 mi | 0,65% |
40.202
+23.671
| +143% | +US$ 1,25 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,93 mi | 0,59% |
2.824
+20
| +0,7% | +US$ 13,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,42 mi | 0,44% |
4.306
+1
| +0% | +US$ 311 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 1,21 mi | 0,37% |
23.662
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 1,12 mi | 0,35% |
5.301
-458
| -8% | -US$ 93,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 778 mil | 0,24% |
9.694
+74
| +0,8% | +US$ 5,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 749 mil | 0,23% |
14.903
-65.963
| -82% | -US$ 3,31 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Hassell Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Hassell Wealth Management detinha 29 posições avaliadas em US$ 326 mi, alta de 9,4% em relação a US$ 298 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,4%. Hassell Wealth Management abriu 1 nova posição e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 29 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Energia.
- A maior compra de Hassell Wealth Management no T2 2026 foi Chevron: 1.858 ações no valor de US$ 327 mil.
- Hassell Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,91 mi.
- A maior redução de Hassell Wealth Management em T2 2026 foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 3,31 mi.
- As dez maiores posições de Hassell Wealth Management representam 85% de sua carteira de US$ 326 mi no T2 2026.
- Hassell Wealth Management abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Hassell Wealth Management subiu 9,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 326 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hassell Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de jul. de 2026.