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HWM
Hassell Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 326 M
Rotación
3.45%
Rendimiento estimado a 1 año
16.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.35%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 326 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28 M
(+9.4%)
Flujo de capital
+USD 5.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.96%
Posición
29
Nuevas
1
Aumentadas
16
Reducidas
10
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
|
+USD 3.91 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 2.42 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.9 M |
| 4 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 663 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 2.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 638 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 93.7 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 80.3 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.2% |
| 2 | Finanzas | 0.44% |
| 3 | Energía | 0.19% |
| 4 | Tecnología | 0.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 89.8 M | 27.55% |
243,871
+5,325
| +2% | +USD 1.9 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 32.1 M | 9.85% |
456,440
+5,867
| +1% | +USD 409 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 29.4 M | 9.03% |
770,951
+8,296
| +1% | +USD 310 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 25.4 M | 7.8% |
531,498
-13,266
| -2% | -USD 638 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 22.3 M | 6.83% |
272,231
-31,499
| -10% | -USD 2.6 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 18.3 M | 5.62% |
313,156
+7,256
| +2% | +USD 429 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 17.9 M | 5.49% |
227,681
+1,580
| +0.7% | +USD 125 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 15.9 M | 4.87% |
402,620
-631
| -0.2% | -USD 24.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 14.6 M | 4.48% |
331,630
-1,876
| -0.6% | -USD 80.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 11.2 M | 3.44% |
276,356
+4,159
| +2% | +USD 172 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 7.3 M | 2.24% |
200,249
-1,454
| -0.7% | -USD 53.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 6.91 M | 2.12% |
42,227
+77
| +0.2% | +USD 12.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
USD 1693 M
| USD 5.32 M | 1.63% |
52,922
+38,926
| +278% | +USD 3.91 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 4.96 M | 1.52% |
85,552
+41,591
| +95% | +USD 2.42 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 4.88 M | 1.5% |
45,655
-6
| -0% | -USD 642 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.06 M | 1.24% |
5,445
+14
| +0.3% | +USD 10.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2.36 M | 0.72% |
39,886
+11,273
| +39% | +USD 663 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 2.22 M | 0.68% |
23,000
+283
| +1% | +USD 27.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
19
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1835 M
| USD 2.13 M | 0.65% |
40,202
+23,671
| +143% | +USD 1.25 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.93 M | 0.59% |
2,824
+20
| +0.7% | +USD 13.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.42 M | 0.44% |
4,306
+1
| +0% | +USD 311 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 1.21 M | 0.37% |
23,662
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 1.12 M | 0.35% |
5,301
-458
| -8% | -USD 93.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 778 k | 0.24% |
9,694
+74
| +0.8% | +USD 5.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 749 k | 0.23% |
14,903
-65,963
| -82% | -USD 3.31 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
APW
LC
FWM
RFA
MFC
SA
FWP
TJHA
Revisión del portafolio de Hassell Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Hassell Wealth Management mantenía 29 posiciones por un valor de USD 326 M, un aumento de 9.4% frente a los USD 298 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 3.4%. Hassell Wealth Management abrió 1 nueva posición y no cerró ninguna, por lo que mantuvo prácticamente intacto su portafolio de 29 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Energía.
- La mayor compra de Hassell Wealth Management en T2 2026 fue Chevron: 1,858 acciones por un valor de USD 327 k.
- Hassell Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.91 M.
- La mayor reducción de Hassell Wealth Management durante T2 2026 fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, con un recorte estimado de USD 3.31 M.
- Las diez principales posiciones de Hassell Wealth Management representan 85% de su cartera de USD 326 M en T2 2026.
- Hassell Wealth Management abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Hassell Wealth Management aumentó 9.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 326 M.
Según el Informe 13F de Hassell Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.