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Mount Lucas Management

Mount Lucas Management Portfolio-Positionen

AUM 333 Mio. $ Umschlag 27,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+142,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+478,78 %
AUM
333 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,9 Mio. $
Kapitalfluss
-29,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,36 %
Position
188
Neu
22
Aufgestockt
74
Reduziert
49
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+26,2 Mio. $
2
RPV-Symbol
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
+15 Mio. $
3
TRV-Symbol
Travelers Companies
TRV
+2,66 Mio. $
4
CB-Symbol
Chubb
CB
+2,5 Mio. $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+2,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EWZ-Symbol
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
+18 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+15,6 Mio. $
3
NBIS-Symbol
Nebius Group N.V.
NBIS
+6,45 Mio. $
4
IREN-Symbol
Iris Energy
IREN
+4,57 Mio. $
5
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+3,99 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,13 %
2 Finanzwesen 9,77 %
3 Gesundheitswesen 4,85 %
4 Technologie 4,04 %
5 Industrie 3,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BNY-Symbol
26
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,67 %
15.421
+321
+2 % +50.428 $
2023 Q4
11 Quartale
SHYG-Symbol
27
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,73 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,67 %
53.795
+1.792
+3 % +75.340 $
2022 Q4
15 Quartale
VTR-Symbol
28
Ventas
VTR
47 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,63 %
24.628
+563
+2 % +51.617 $
2026 Q1
2 Quartale
MNST-Symbol
29
Monster Beverage
MNST
90,9 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,59 %
46.902
+790
+2 % +36.574 $
2026 Q1
2 Quartale
VZ-Symbol
30
Verizon
VZ
192 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,58 %
42.045
+1.346
+3 % +63.322 $
2025 Q2
5 Quartale
CBOE-Symbol
31
Cboe Global Markets
CBOE
39,2 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,58 %
7.000
+136
+2 % +38.542 $
2026 Q1
2 Quartale
EWZ-Symbol
32
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
9,32 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,57 %
50.832
-499.534
-91 % -18 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
MOH-Symbol
33
Molina Healthcare
MOH
10,9 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,54 %
9.500
– –
2025 Q4
3 Quartale
HYGV-Symbol
34
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
1,02 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,54 %
45.892
-8.906
-16 % -355.458 $
2023 Q2
13 Quartale
JNK-Symbol
35
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,23 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,54 %
19.208
-3.670
-16 % -349.998 $
2023 Q2
13 Quartale
GD-Symbol
36
General Dynamics
GD
98,2 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,52 %
5.188
+110
+2 % +40.843 $
2026 Q1
2 Quartale
UHS-Symbol
37
Universal Health Services
UHS
11,2 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,5 %
9.631
+5.269
+121 % +883.031 $
2024 Q2
9 Quartale
FTAI-Symbol
38
FTAI Aviation
FTAI
18,4 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,5 %
10.000
+4.000
+67 % +818.936 $
2025 Q3
4 Quartale
ALL-Symbol
39
Allstate
ALL
66,2 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,5 %
7.468
+3.185
+74 % +807.659 $
2024 Q2
9 Quartale
WELL-Symbol
40
Welltower
WELL
179 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,5 %
+7.169
Neu +1,7 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IVZ-Symbol
41
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,5 %
54.594
-51.125
-48 % -1,57 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
HST-Symbol
42
Host Hotels & Resorts
HST
17,5 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,48 %
+71.892
Neu +1,66 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
STT-Symbol
43
State Street
STT
47,2 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,48 %
+9.182
Neu +1,7 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CSX-Symbol
44
CSX Corp
CSX
95,9 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,47 %
+33.574
Neu +1,66 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PLD-Symbol
45
Prologis
PLD
122 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,46 %
+11.822
Neu +1,66 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TJX-Symbol
46
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,46 %
11.594
+229
+2 % +33.028 $
2026 Q1
2 Quartale
HIG-Symbol
47
Hartford Financial Services
HIG
36,8 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,46 %
12.522
+5.847
+88 % +802.554 $
2021 Q4
19 Quartale
SPG-Symbol
48
Simon Property Group
SPG
75,1 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,46 %
+7.627
Neu +1,66 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TD-Symbol
49
Toronto Dominion Bank
TD
202 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,45 %
12.731
+293
+2 % +35.373 $
2026 Q1
2 Quartale
FRT-Symbol
50
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,7 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,45 %
+13.679
Neu +1,62 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2
3 4 5

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Vista Investment Management Pittsburgh, Pennsylvania 333 Mio. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hidden Lake Asset Management
Hidden Lake Asset Management New York 332 Mio. $ AUM 233,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GDS
Gimbel Daniel Scott 333 Mio. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCMS
Serenity Capital Management (Singapore) Singapore 332 Mio. $ AUM 8,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WHGC
Wealth High Governance Capital Sao Paulo, Brazil 334 Mio. $ AUM 165,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSNH
Crow's Nest Holdings Richmond, Virginia 331 Mio. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Camarda Financial Advisors
Camarda Financial Advisors Fleming Island, Florida 331 Mio. $ AUM 81,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rhino Investment Partners
Rhino Investment Partners West Conshohocken, Pennsylvania 331 Mio. $ AUM 34,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mount Lucas Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Mount Lucas Management 188 Positionen im Wert von 333 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 281 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Mount Lucas Management zog im Q3 2026 netto 29,5 Mio. $ ab, schloss 30 Positionen und reduzierte 49 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco QQQ Trust – eine Position im geschätzten Wert von 15,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Mount Lucas Management eine neue Position in Chubb im Wert von 2,35 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Mount Lucas Management im Q3 2026 war Chubb: 7.228 Aktien im Wert von 2,35 Mio. $.
  • Mount Lucas Management hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mount Lucas Management im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI Brazil ETF und belief sich schätzungsweise auf 18 Mio. $.
  • Mount Lucas Management hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mount Lucas Management machen im Q3 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 333 Mio. $ aus.
  • Mount Lucas Management eröffnete 22 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Mount Lucas Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 333 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mount Lucas Management für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .