Mount Lucas Managements iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Mount Lucas Management Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,4 Mio. $	Verkaufen	5.771 -6.054	-51 %	-1,41 Mio. $	0,5 %	54
2026 Q1	2,53 Mio. $	Kaufen	11.825 +3.418	+41 %	+748.527 $	0,93 %	26
2025 Q4	1,77 Mio. $	Kaufen	+8.407	Neu	+1,74 Mio. $	0,71 %	41
2025 Q1	–	Verkaufen	-10.710	Geschlossen	-1,98 Mio. $	–	173
2024 Q4	1,98 Mio. $	Kaufen	+10.710	Neu	+2,05 Mio. $	0,69 %	28
2024 Q3	–	Verkaufen	-2.762	Geschlossen	-481.886 $	–	152
2024 Q2	481.886 $	Verkaufen	2.762 -5.909	-68 %	-1,03 Mio. $	0,14 %	121
2024 Q1	1,55 Mio. $	Kaufen	8.671 +5.676	+190 %	+960.410 $	0,42 %	77
2023 Q4	494.924 $	Verkaufen	2.995 -11.198	-79 %	-1,73 Mio. $	0,14 %	119
2023 Q3	2,15 Mio. $	Verkaufen	14.193 -812	-5 %	-128.787 $	0,76 %	55
2023 Q2	2,37 Mio. $	Kaufen	+15.005	Neu	+2,29 Mio. $	0,79 %	58
2023 Q1	–	Verkaufen	-51.963	Geschlossen	-7,88 Mio. $	–	118
2022 Q4	7,88 Mio. $	Kaufen	51.963 +36.561	+237 %	+5,47 Mio. $	2,58 %	4
2022 Q3	2,1 Mio. $	Kaufen	15.402 +1.729	+13 %	+259.818 $	0,72 %	43
2022 Q2	1,98 Mio. $	Kaufen	13.673 +8.528	+166 %	+1,33 Mio. $	0,66 %	53
2022 Q1	854.000 $	Kaufen	5.145 +2.695	+110 %	+442.605 $	0,25 %	79
2021 Q4	411.000 $	Kaufen	+2.450	Neu	+401.404 $	0,12 %	112

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Mount Lucas Management: Q2 2026 im Rückblick

Mount Lucas Management verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q2 2026 um 51 %, verkaufte schätzungsweise 1,41 Mio. $ und hielt danach 5.771 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $. Die Position macht 0,5 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #54.

Mount Lucas Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 7,88 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.985 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mount Lucas Management 5.771 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 1,4 Mio. $.
Mount Lucas Management verkaufte 6.054 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,41 Mio. $.
iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q2 2026 0,5 % des Portfolios von Mount Lucas Management aus und war dessen Position auf Rang 54.
Mount Lucas Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Mount Lucas Management in iShares Russell 1000 Value ETF erreichte im Q4 2022 mit 7,88 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.985 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Mount Lucas Management für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .